Corticeira Amorim S.G.P.S Waardering

Is COR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van COR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: COR ( €8.17 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €22.41 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: COR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor COR?

Belangrijke metriek: Omdat COR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor COR. Deze wordt berekend door COR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is COR's PE Ratio?
PE-verhouding	15.6x
Inkomsten	€69.70m
Marktkapitalisatie	€1.09b

COR belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA	8.6x
PEG-verhouding	1.1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt COR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor COR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	14.5x
SEM Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão SGPS	4.3x	-0.8%	€1.1b
ALTR Altri SGPS	13.5x	8.3%	€1.0b
NVG Navigator Company	8x	-1.5%	€2.5b
500135 EPL	32x	24.6%	₹80.6b
COR Corticeira Amorim S.G.P.S	15.6x	14.1%	€1.1b

Price-To-Earnings versus peers: COR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt COR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Packaging industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: COR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.6 x) vergeleken met het European Packaging -industriegemiddelde ( 18.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is COR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

COR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	15.6x
Eerlijke PE Verhouding	11.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: COR is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 15.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten COR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€8.17	€11.16 +36.6%	5.6%	€12.20	€10.24	n/a	7
Nov ’25	€8.44	€11.55 +36.8%	7.7%	€12.90	€10.24	n/a	7
Oct ’25	€8.85	€11.70 +32.2%	5.5%	€12.90	€11.00	n/a	7
Sep ’25	€8.98	€11.70 +30.3%	5.5%	€12.90	€11.00	n/a	7
Aug ’25	€9.09	€11.70 +28.7%	5.5%	€12.90	€11.00	n/a	7
Jul ’25	€9.06	€11.85 +30.8%	4.6%	€12.90	€11.10	n/a	7
Jun ’25	€9.58	€11.85 +23.7%	4.6%	€12.90	€11.10	n/a	7
May ’25	€9.58	€11.72 +22.4%	2.9%	€12.20	€11.10	n/a	7
Apr ’25	€9.83	€11.81 +20.1%	3.7%	€12.50	€11.10	n/a	7
Mar ’25	€9.44	€11.81 +25.2%	3.7%	€12.50	€11.10	n/a	7
Feb ’25	€9.42	€11.94 +26.7%	4.8%	€12.90	€11.10	n/a	7
Jan ’25	€9.14	€11.97 +31.0%	4.5%	€12.90	€11.15	n/a	7
Dec ’24	€9.13	€11.97 +31.1%	4.5%	€12.90	€11.15	n/a	7
Nov ’24	€9.11	€12.26 +34.5%	6.7%	€13.60	€11.15	€8.44	7
Oct ’24	€9.73	€12.31 +26.6%	7.1%	€13.60	€11.15	€8.85	7
Sep ’24	€10.12	€12.31 +21.7%	7.1%	€13.60	€11.15	€8.98	7
Aug ’24	€10.28	€12.31 +19.8%	7.1%	€13.60	€11.15	€9.09	7
Jul ’24	€9.67	€12.30 +27.2%	7.4%	€13.60	€11.15	€9.06	7
Jun ’24	€9.88	€12.21 +23.6%	8.0%	€13.60	€11.15	€9.58	7
May ’24	€10.24	€12.09 +18.0%	9.6%	€13.80	€10.50	€9.58	7
Apr ’24	€10.00	€12.04 +20.4%	10.0%	€13.80	€10.50	€9.83	7
Mar ’24	€9.78	€12.04 +23.1%	10.0%	€13.80	€10.50	€9.44	7
Feb ’24	€9.30	€12.35 +32.8%	9.5%	€13.85	€10.50	€9.42	7
Jan ’24	€8.72	€12.36 +41.8%	9.3%	€13.85	€10.50	€9.14	7
Dec ’23	€8.95	€12.36 +38.1%	9.3%	€13.85	€10.50	€9.13	7
Nov ’23	€9.78	€13.58 +38.8%	7.2%	€15.60	€12.60	€9.11	7

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.