VIGO Photonics Waardering
Is VGO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van VGO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: VGO ( PLN520 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PLN1113.83 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: VGO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VGO?
Belangrijke metriek: Omdat VGO verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is VGO's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 5.5x |
| Verkoop | zł82.11m |
| Marktkapitalisatie | zł454.90m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 5.7x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 863.7x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt VGO's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 0.8x | ||
APT Apator | 0.6x | 4.79% | zł644.8m |
SON Sonel | 0.9x | n/a | zł239.4m |
APN Aplisens | 1.4x | n/a | zł201.0m |
INL Introl | 0.3x | n/a | zł190.7m |
VGO VIGO Photonics | 5.5x | 22.80% | zł454.9m |
Price-To-Sales versus peers: VGO is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.8 x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt VGO's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de PL Electronic industrie?
Price-To-Sales versus industrie: VGO is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.5 x) vergeleken met het Polish Electronic -industriegemiddelde ( 0.4 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is VGO's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 5.5x |
| Eerlijke PS Verhouding | 1.6x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: VGO is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 5.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.6 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | zł520.00 | zł580.33 +11.60% | 8.66% | zł640.00 | zł517.00 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | zł514.00 | zł580.33 +12.91% | 8.66% | zł640.00 | zł517.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | zł477.00 | zł580.33 +21.66% | 8.66% | zł640.00 | zł517.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | zł447.00 | zł580.33 +29.83% | 8.66% | zł640.00 | zł517.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | zł506.00 | zł580.33 +14.69% | 8.66% | zł640.00 | zł517.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | zł528.00 | zł580.33 +9.91% | 8.66% | zł640.00 | zł517.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | zł491.00 | zł504.10 +2.67% | 14.08% | zł593.00 | zł419.30 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | zł495.00 | zł504.10 +1.84% | 14.08% | zł593.00 | zł419.30 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | zł465.00 | zł504.10 +8.41% | 14.08% | zł593.00 | zł419.30 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | zł439.00 | zł537.43 +22.42% | 15.55% | zł600.00 | zł419.30 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | zł475.00 | zł537.43 +13.14% | 15.55% | zł600.00 | zł419.30 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | zł440.00 | zł574.07 +30.47% | 5.55% | zł600.00 | zł529.20 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | zł465.00 | zł574.07 +23.46% | 5.55% | zł600.00 | zł529.20 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | zł468.00 | zł574.07 +22.66% | 5.55% | zł600.00 | zł529.20 | zł514.00 | 3 |
| Sep ’25 | zł518.00 | zł574.07 +10.82% | 5.55% | zł600.00 | zł529.20 | zł477.00 | 3 |
| Aug ’25 | zł530.00 | zł594.33 +12.14% | 0.70% | zł600.00 | zł590.00 | zł447.00 | 3 |
| Jul ’25 | zł596.00 | zł594.33 -0.28% | 0.70% | zł600.00 | zł590.00 | zł506.00 | 3 |
| Jun ’25 | zł522.00 | zł594.33 +13.86% | 0.70% | zł600.00 | zł590.00 | zł528.00 | 3 |
| May ’25 | zł467.00 | zł591.50 +26.66% | 0.25% | zł593.00 | zł590.00 | zł491.00 | 2 |
| Apr ’25 | zł568.00 | zł591.50 +4.14% | 0.25% | zł593.00 | zł590.00 | zł495.00 | 2 |
| Mar ’25 | zł500.00 | zł591.50 +18.30% | 0.25% | zł593.00 | zł590.00 | zł465.00 | 2 |
| Feb ’25 | zł440.00 | zł591.50 +34.43% | 0.25% | zł593.00 | zł590.00 | zł439.00 | 2 |
| Dec ’24 | zł475.00 | zł685.90 +44.40% | 8.30% | zł742.80 | zł629.00 | zł440.00 | 2 |
| Nov ’24 | zł470.00 | zł685.90 +45.94% | 8.30% | zł742.80 | zł629.00 | zł465.00 | 2 |
| Oct ’24 | zł534.00 | zł685.90 +28.45% | 8.30% | zł742.80 | zł629.00 | zł468.00 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/10/13 09:03 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/10/13 00:00 |
| Inkomsten | 2025/06/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
VIGO Photonics S.A. wordt gevolgd door 4 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Adrian Kowollik | East Value Research GmbH |
| Michal Wojciechowski | Ipopema Securities S.A. |
| null null | Wood & Company |