AB S.A.

WSE:ABE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: zł1.7b

AB Waardering

Is ABE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ABE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł146.16
Fair Value
24.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ABE ( PLN110 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PLN146.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ABE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ABE?

Belangrijke metriek: Omdat ABE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ABE. Deze wordt berekend door ABE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ABE's PE Ratio?
PE-verhouding10x
Inkomstenzł174.69m
Marktkapitalisatiezł1.74b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ABE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ABE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.7x
ASB ASBISc Enterprises
9.5x17.2%zł1.2b
ACT Action
7.8xn/azł321.5m
ETL Eurotel
5.2xn/azł99.3m
S4E S4E
8.2xn/azł48.3m
ABE AB
10x7.0%zł1.7b

Price-To-Earnings versus peers: ABE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ABE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electronic industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ABE 10.0xGemiddelde industrie 19.5xNo. of Companies15PE01224364860+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ABE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10 x) vergeleken met het Polish Electronic -industriegemiddelde ( 9.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ABE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ABE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10x
Eerlijke PE Verhouding9.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ABE is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 10 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ABE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigezł110.00
zł126.40
+14.9%
10.5%zł145.00zł115.00n/a3
Jan ’26zł97.60
zł126.40
+29.5%
10.5%zł145.00zł115.00n/a3
Dec ’25zł89.00
zł126.40
+42.0%
10.5%zł145.00zł115.00n/a3
Nov ’25zł91.20
zł124.70
+36.7%
11.9%zł145.00zł109.90n/a3
Oct ’25zł97.60
zł124.70
+27.8%
11.9%zł145.00zł109.90n/a3
Sep ’25zł97.80
zł122.03
+24.8%
9.2%zł137.00zł109.90n/a3
Aug ’25zł99.00
zł122.03
+23.3%
9.2%zł137.00zł109.90n/a3
Jul ’25zł101.00
zł108.50
+7.4%
18.7%zł137.00zł91.90n/a3
Jun ’25zł92.00
zł116.80
+27.0%
17.3%zł137.00zł96.60n/a2
May ’25zł87.80
zł116.80
+33.0%
17.3%zł137.00zł96.60n/a2
Apr ’25zł86.80
zł111.25
+28.2%
23.1%zł137.00zł85.50n/a2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
zł126.40
Fair Value
13.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/06 10:30
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/06 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

AB S.A. wordt gevolgd door 8 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Piotr GrzybowskiBiuro maklerskie mBanku
Jakub ViscardiDom Maklerski Banku Ochrony Srodowiska S.A.
Marek CzachorErste Group Bank AG