Apator S.A.

WSE:APT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: zł489.2m

Apator Waardering

Is APT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van APT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: APT ( PLN16.84 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PLN52.57 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: APT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor APT?

Belangrijke metriek: Omdat APT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor APT. Deze wordt berekend door APT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is APT's PE Ratio?
PE-verhouding11.4x
Inkomstenzł42.99m
Marktkapitalisatiezł489.15m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt APT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor APT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.5x
VGO VIGO Photonics
66x36.9%zł365.7m
INL Introl
8.1xn/azł238.5m
APN Aplisens
7.9xn/azł212.7m
SON Sonel
12xn/azł200.2m
APT Apator
11.4x21.0%zł489.2m

Price-To-Earnings versus peers: APT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt APT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electronic industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
APT 11.4xGemiddelde industrie 17.8xNo. of Companies18PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: APT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.4 x) vergeleken met het Polish Electronic -industriegemiddelde ( 8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is APT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

APT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.4x
Eerlijke PE Verhouding14x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: APT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

NTT System

zł88.6m

Produces and sells desktops in Poland.

NTT

zł6.54

7D

-4.1%

1Y

21.1%

ViDiS

zł10.1m

Distributes audiovisual devices in Poland.

VDS

zł4.16

7D

-7.6%

1Y

-19.2%

S4E

zł44.8m

Engages in the provision of hardware and software, data processing, and hardware consulting services in Poland.

S4E

zł25.80

7D

5.7%

1Y

-11.0%