Vercom Waardering
Is VRC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
1/6Waarderingsscore 1/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van VRC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: VRC ( PLN116 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PLN126.85 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: VRC wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VRC?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
| Wat is VRC's n/a Ratio? | |
|---|---|
| n.v.t. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktkapitalisatie | n/a |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 6.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 29.6x |
| PEG-verhouding | 1.9x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt VRC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 26.2x | ||
TXT Text | 9x | -1.1% | zł1.5b |
SHO Shoper | 38.7x | 25.0% | zł1.3b |
ALL Ailleron | 32x | n/a | zł263.8m |
CLD Cloud Technologies | 25.3x | n/a | zł282.3m |
VRC Vercom | 32.9x | 17.3% | zł2.6b |
Price-To-Earnings versus peers: VRC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 26.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt VRC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de PL Software industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: VRC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.9 x) vergeleken met het Polish Software -industriegemiddelde ( 14.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is VRC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 32.9x |
| Eerlijke PE Verhouding | 25.4x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VRC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 32.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.4 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | zł116.00 | zł125.17 +7.9% | 19.4% | zł143.70 | zł75.30 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | zł115.50 | zł125.17 +8.4% | 19.4% | zł143.70 | zł75.30 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | zł120.50 | zł125.17 +3.9% | 19.4% | zł143.70 | zł75.30 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | zł110.00 | zł117.36 +6.7% | 20.3% | zł141.00 | zł75.30 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | zł124.00 | zł117.36 -5.4% | 20.3% | zł141.00 | zł75.30 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | zł134.00 | zł127.83 -4.6% | 9.8% | zł141.00 | zł115.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | zł135.00 | zł123.83 -8.3% | 9.8% | zł141.00 | zł115.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | zł116.00 | zł108.50 -6.5% | 27.2% | zł141.00 | zł69.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | zł120.50 | zł105.25 -12.7% | 34.0% | zł141.00 | zł69.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | zł82.00 | zł70.60 -13.9% | 1.6% | zł71.70 | zł69.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | zł78.20 | zł70.60 -9.7% | 1.6% | zł71.70 | zł69.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | zł67.20 | zł70.60 +5.1% | 1.6% | zł71.70 | zł69.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | zł68.40 | zł69.10 +1.0% | 3.8% | zł71.70 | zł66.50 | zł115.50 | 2 |
| Oct ’24 | zł61.40 | zł69.55 +13.3% | 3.1% | zł71.70 | zł67.40 | zł120.50 | 2 |
| Sep ’24 | zł66.80 | zł56.75 -15.0% | 26.3% | zł71.70 | zł41.80 | zł110.00 | 2 |
| Aug ’24 | zł68.80 | zł56.75 -17.5% | 26.3% | zł71.70 | zł41.80 | zł124.00 | 2 |
| May ’24 | zł51.80 | zł39.60 -23.6% | 5.6% | zł41.80 | zł37.40 | zł116.00 | 2 |
| Apr ’24 | zł45.50 | zł39.60 -13.0% | 5.6% | zł41.80 | zł37.40 | zł120.50 | 2 |
| Mar ’24 | zł43.80 | zł39.60 -9.6% | 5.6% | zł41.80 | zł37.40 | zł109.50 | 2 |
| Feb ’24 | zł43.90 | zł39.60 -9.8% | 5.6% | zł41.80 | zł37.40 | zł82.00 | 2 |
| Jan ’24 | zł39.00 | zł39.60 +1.5% | 5.6% | zł41.80 | zł37.40 | zł78.20 | 2 |
| Dec ’23 | zł42.00 | zł39.60 -5.7% | 5.6% | zł41.80 | zł37.40 | zł67.20 | 2 |
| Nov ’23 | zł38.30 | zł37.00 -3.4% | 1.1% | zł37.40 | zł36.60 | zł68.40 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.