Shoper S.A.

WSE:SHO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: zł1.4b

Shoper Waardering

Is SHO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SHO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

zł60.09
Fair Value
17.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SHO ( PLN49.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PLN60.09 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SHO wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SHO?

Belangrijke metriek: Omdat SHO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SHO. Deze wordt berekend door SHO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SHO's PE Ratio?
PE-verhouding32.2x
Inkomstenzł43.39m
Marktkapitalisatiezł1.40b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SHO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SHO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.9x
TXT Text
7.7x1.50%zł1.1b
VRC Vercom
31.1x24.63%zł2.7b
ALL Ailleron
7.2xn/azł188.1m
IFI Ifirma
13.7xn/azł189.1m
SHO Shoper
32.2x22.19%zł1.4b

Price-To-Earnings versus peers: SHO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SHO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de PL Software industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PNT Pointpack
2.8xn/aUS$4.18m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
SHO 32.2xGemiddelde industrie 12.4xNo. of Companies5PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SHO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.2 x) vergeleken met het Polish Software -industriegemiddelde ( 12.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SHO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SHO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio32.2x
Eerlijke PE Verhouding23.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SHO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 32.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SHO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigezł49.60
zł55.11
+11.11%
11.81%zł62.00zł42.00n/a6
Nov ’26zł53.00
zł54.29
+2.44%
10.81%zł59.10zł42.00n/a6
Oct ’26zł50.40
zł54.29
+7.72%
10.81%zł59.10zł42.00n/a6
Sep ’26zł49.90
zł53.63
+7.48%
11.60%zł59.10zł42.00n/a5
Aug ’26zł47.80
zł53.63
+12.21%
11.60%zł59.10zł42.00n/a5
Jul ’26zł49.60
zł52.67
+6.18%
12.55%zł59.10zł42.00n/a4
Jun ’26zł51.80
zł50.69
-2.14%
10.22%zł55.70zł42.00n/a4
May ’26zł42.70
zł50.95
+19.32%
10.38%zł55.70zł42.00n/a4
Apr ’26zł41.80
zł50.95
+21.89%
10.38%zł55.70zł42.00n/a4
Mar ’26zł41.20
zł50.95
+23.67%
10.38%zł55.70zł42.00n/a4
Feb ’26zł40.50
zł50.95
+25.80%
10.38%zł55.70zł42.00n/a4
Jan ’26zł39.70
zł50.95
+28.34%
10.38%zł55.70zł42.00n/a4
Dec ’25zł43.50
zł51.13
+17.53%
10.66%zł56.40zł42.00zł50.004
Nov ’25zł42.00
zł50.75
+20.83%
10.49%zł56.40zł42.00zł53.004
Oct ’25zł44.70
zł50.75
+13.53%
10.49%zł56.40zł42.00zł50.404
Sep ’25zł47.10
zł46.53
-1.20%
9.59%zł52.60zł42.00zł49.903
Aug ’25zł41.40
zł46.53
+12.40%
9.59%zł52.60zł42.00zł47.803
Jul ’25zł42.10
zł41.17
-2.22%
8.55%zł45.00zł36.50zł49.603
Jun ’25zł39.00
zł41.17
+5.56%
8.55%zł45.00zł36.50zł51.803
May ’25zł37.50
zł38.33
+2.22%
6.76%zł42.00zł36.50zł42.703
Apr ’25zł30.90
zł36.17
+17.04%
1.30%zł36.50zł35.50zł41.803
Mar ’25zł28.50
zł35.50
+24.56%
3.98%zł36.50zł33.50zł41.203
Feb ’25zł30.40
zł35.50
+16.78%
3.98%zł36.50zł33.50zł40.503
Jan ’25zł33.00
zł35.50
+7.58%
3.98%zł36.50zł33.50zł39.703
Dec ’24zł32.10
zł35.50
+10.59%
3.98%zł36.50zł33.50zł43.503
zł55.11
Fair Value
10.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/03 16:08
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/03 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Shoper S.A. wordt gevolgd door 9 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Pawel SzpigielBiuro maklerskie mBanku
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Piotr BoguszErste Group Bank AG