Shoper S.A.

WSE:SHO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: zł1.2b

Shoper Waardering

Is SHO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SHO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SHO ( PLN40.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PLN49.93 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SHO wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SHO?

Belangrijke metriek: Omdat SHO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SHO. Deze wordt berekend door SHO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SHO's PE Ratio?
PE-verhouding35.1x
Inkomstenzł32.75m
Marktkapitalisatiezł1.15b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SHO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SHO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.4x
TXT Text
8.5x-1.1%zł1.4b
VRC Vercom
30.6x21.7%zł2.6b
ALL Ailleron
32.4xn/azł266.9m
CLD Cloud Technologies
26.1xn/azł291.3m
SHO Shoper
35.1x24.8%zł1.2b

Price-To-Earnings versus peers: SHO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SHO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de PL Software industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
SHO 35.1xGemiddelde industrie 17.3xNo. of Companies4PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SHO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.1 x) vergeleken met het Polish Software -industriegemiddelde ( 17.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SHO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SHO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio35.1x
Eerlijke PE Verhouding24.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SHO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 35.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SHO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigezł40.90
zł50.75
+24.1%
10.5%zł56.40zł42.00n/a4
Nov ’25zł42.00
zł50.75
+20.8%
10.5%zł56.40zł42.00n/a4
Oct ’25zł44.70
zł50.75
+13.5%
10.5%zł56.40zł42.00n/a4
Sep ’25zł47.10
zł46.53
-1.2%
9.6%zł52.60zł42.00n/a3
Aug ’25zł41.40
zł46.53
+12.4%
9.6%zł52.60zł42.00n/a3
Jul ’25zł42.10
zł41.17
-2.2%
8.6%zł45.00zł36.50n/a3
Jun ’25zł39.00
zł41.17
+5.6%
8.6%zł45.00zł36.50n/a3
May ’25zł37.50
zł38.33
+2.2%
6.8%zł42.00zł36.50n/a3
Apr ’25zł30.90
zł36.17
+17.0%
1.3%zł36.50zł35.50n/a3
Mar ’25zł28.50
zł35.50
+24.6%
4.0%zł36.50zł33.50n/a3
Feb ’25zł30.40
zł35.50
+16.8%
4.0%zł36.50zł33.50n/a3
Jan ’25zł33.00
zł35.50
+7.6%
4.0%zł36.50zł33.50n/a3
Dec ’24zł32.10
zł35.50
+10.6%
4.0%zł36.50zł33.50n/a3
Nov ’24zł30.90
zł36.03
+16.6%
5.3%zł38.10zł33.50zł42.003
Oct ’24zł35.50
zł38.10
+7.3%
10.7%zł43.40zł33.50zł44.703
Sep ’24zł34.40
zł36.60
+6.4%
16.1%zł43.40zł29.00zł47.103
Aug ’24zł37.50
zł36.60
-2.4%
16.1%zł43.40zł29.00zł41.403
Jul ’24zł29.00
zł35.50
+22.4%
16.8%zł43.40zł29.00zł42.103
Jun ’24zł30.50
zł35.50
+16.4%
16.8%zł43.40zł29.00zł39.003
May ’24zł31.20
zł35.50
+13.8%
16.8%zł43.40zł29.00zł37.503
Apr ’24zł29.20
zł35.50
+21.6%
16.8%zł43.40zł29.00zł30.903
Mar ’24zł27.50
zł35.50
+29.1%
16.8%zł43.40zł29.00zł28.503
Feb ’24zł26.90
zł35.50
+32.0%
16.8%zł43.40zł29.00zł30.403
Jan ’24zł25.20
zł35.50
+40.9%
16.8%zł43.40zł29.00zł33.003
Dec ’23zł30.00
zł35.50
+18.3%
16.8%zł43.40zł29.00zł32.103
Nov ’23zł32.40
zł44.60
+37.7%
21.7%zł57.00zł33.40zł30.903

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Sescom

zł159.0m

Provides facility management services for retail chains in Poland and internationally.

SES

zł77.60

7D

0%

1Y

80.5%

Betacom

zł17.0m

Offers cloud services and IT solutions to enterprises in Poland.

BCM

zł4.30

7D

-0.9%

1Y

-12.2%

Milisystem

zł17.5m

Engages in the production and distribution of the shooting training technologies for military and civilian markets.

MLM

zł1.59

7D

-6.2%

1Y

-9.7%