Is TXT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6
Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van TXT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: TXT ( PLN54.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PLN112.44 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: TXT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TXT?
Belangrijke metriek: Omdat TXT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TXT. Deze wordt berekend door TXT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TXT's PE Ratio?
PE-verhouding
8.5x
Inkomsten
zł164.51m
Marktkapitalisatie
zł1.39b
TXT belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten
3.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA
7.2x
PEG-verhouding
-8.1x
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt TXT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TXT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Price-To-Earnings versus peers: TXT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt TXT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de PL Software industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: TXT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.5 x) vergeleken met het Polish Software -industriegemiddelde ( 17.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is TXT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio?
Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
TXT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio
8.5x
Eerlijke PE Verhouding
19.7x
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TXT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.7 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
De bovenstaande tabel toont de analisten TXT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum
Prijs aandeel
Gemiddeld 1Y Koersdoel
Verspreiding
Hoog
Laag
1J Werkelijke prijs
Analisten
Huidige
zł54.30
zł90.15
+66.0%
25.8%
zł121.00
zł56.50
n/a
4
Nov ’25
zł59.30
zł90.15
+52.0%
25.8%
zł121.00
zł56.50
n/a
4
Oct ’25
zł72.70
zł99.53
+36.9%
13.3%
zł121.00
zł85.10
n/a
4
Sep ’25
zł77.90
zł125.35
+60.9%
30.2%
zł188.40
zł94.00
n/a
4
Aug ’25
zł84.70
zł125.35
+48.0%
30.2%
zł188.40
zł94.00
n/a
4
Jul ’25
zł73.80
zł129.35
+75.3%
27.1%
zł188.40
zł98.00
n/a
4
Jun ’25
zł84.00
zł129.35
+54.0%
27.1%
zł188.40
zł98.00
n/a
4
May ’25
zł90.00
zł135.35
+50.4%
22.9%
zł188.40
zł110.00
n/a
4
Apr ’25
zł90.00
zł135.35
+50.4%
22.9%
zł188.40
zł110.00
n/a
4
Mar ’25
zł88.40
zł135.35
+53.1%
22.9%
zł188.40
zł110.00
n/a
4
Feb ’25
zł95.50
zł135.35
+41.7%
22.9%
zł188.40
zł110.00
n/a
4
Jan ’25
zł115.80
zł150.35
+29.8%
19.7%
zł188.40
zł121.00
n/a
4
Dec ’24
zł111.40
zł150.35
+35.0%
19.7%
zł188.40
zł121.00
n/a
4
Nov ’24
zł113.40
zł154.35
+36.1%
17.1%
zł188.40
zł121.00
zł59.30
4
Oct ’24
zł145.40
zł154.35
+6.2%
17.1%
zł188.40
zł121.00
zł72.70
4
Sep ’24
zł138.20
zł154.35
+11.7%
17.1%
zł188.40
zł121.00
zł77.90
4
Aug ’24
zł153.60
zł154.35
+0.5%
17.1%
zł188.40
zł121.00
zł84.70
4
Jul ’24
zł128.80
zł154.60
+20.0%
17.0%
zł188.40
zł121.00
zł73.80
4
Jun ’24
zł139.20
zł154.60
+11.1%
17.0%
zł188.40
zł121.00
zł84.00
4
May ’24
zł138.80
zł138.68
-0.09%
24.7%
zł188.40
zł100.00
zł90.00
5
Apr ’24
zł143.20
zł138.68
-3.2%
24.7%
zł188.40
zł100.00
zł90.00
5
Mar ’24
zł135.40
zł138.68
+2.4%
24.7%
zł188.40
zł100.00
zł88.40
5
Feb ’24
zł126.80
zł118.14
-6.8%
9.0%
zł130.70
zł100.00
zł95.50
5
Jan ’24
zł107.00
zł118.14
+10.4%
9.0%
zł130.70
zł100.00
zł115.80
5
Dec ’23
zł112.00
zł117.54
+4.9%
9.3%
zł130.70
zł100.00
zł111.40
5
Nov ’23
zł111.00
zł117.54
+5.9%
9.3%
zł130.70
zł100.00
zł113.40
5
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.