Text S.A.

WSE:TXT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: zł987.8m

Text Waardering

Is TXT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TXT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TXT ( PLN38.36 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PLN67.3 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TXT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TXT?

Belangrijke metriek: Omdat TXT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TXT. Deze wordt berekend door TXT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TXT's PE Ratio?
PE-verhouding7.2x
Inkomstenzł137.74m
Marktkapitalisatiezł987.77m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TXT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TXT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.3x
SHO Shoper
32.4x22.19%zł1.4b
VRC Vercom
32.2x24.19%zł2.8b
CLD Cloud Technologies
42.7xn/azł261.3m
IFI Ifirma
13.8xn/azł190.4m
TXT Text
7.2x1.94%zł987.8m

Price-To-Earnings versus peers: TXT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TXT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de PL Software industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PNT Pointpack
2.7xn/aUS$3.99m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
TXT 7.2xGemiddelde industrie 12.6xNo. of Companies5PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TXT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.2 x) vergeleken met het Polish Software -industriegemiddelde ( 12.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TXT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TXT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.2x
Eerlijke PE Verhouding17x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TXT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TXT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigezł38.36
zł65.08
+69.66%
17.40%zł85.10zł52.00n/a5
Dec ’26zł40.30
zł65.08
+61.49%
17.40%zł85.10zł52.00n/a5
Nov ’26zł48.60
zł66.68
+37.20%
14.75%zł85.10zł57.00n/a5
Oct ’26zł53.00
zł66.68
+25.81%
14.75%zł85.10zł57.00n/a5
Sep ’26zł52.60
zł66.58
+26.58%
14.92%zł85.10zł56.50n/a5
Aug ’26zł57.35
zł66.58
+16.09%
14.92%zł85.10zł56.50n/a5
Jul ’26zł58.85
zł69.96
+18.88%
16.23%zł85.10zł56.50n/a5
Jun ’26zł53.20
zł71.56
+34.51%
14.48%zł85.10zł56.50n/a5
May ’26zł54.00
zł71.56
+32.52%
14.48%zł85.10zł56.50n/a5
Apr ’26zł50.60
zł71.56
+41.42%
14.48%zł85.10zł56.50n/a5
Mar ’26zł55.20
zł71.56
+29.64%
14.48%zł85.10zł56.50n/a5
Feb ’26zł58.00
zł71.56
+23.38%
14.48%zł85.10zł56.50n/a5
Jan ’26zł65.80
zł82.36
+25.17%
26.47%zł121.00zł56.50n/a5
Dec ’25zł62.00
zł82.65
+33.31%
29.48%zł121.00zł56.50zł40.304
Nov ’25zł59.30
zł90.15
+52.02%
25.84%zł121.00zł56.50zł48.604
Oct ’25zł72.70
zł99.53
+36.90%
13.31%zł121.00zł85.10zł53.004
Sep ’25zł77.90
zł125.35
+60.91%
30.18%zł188.40zł94.00zł52.604
Aug ’25zł84.70
zł125.35
+47.99%
30.18%zł188.40zł94.00zł57.354
Jul ’25zł73.80
zł129.35
+75.27%
27.10%zł188.40zł98.00zł58.854
Jun ’25zł84.00
zł129.35
+53.99%
27.10%zł188.40zł98.00zł53.204
May ’25zł90.00
zł135.35
+50.39%
22.89%zł188.40zł110.00zł54.004
Apr ’25zł90.00
zł135.35
+50.39%
22.89%zł188.40zł110.00zł50.604
Mar ’25zł88.40
zł135.35
+53.11%
22.89%zł188.40zł110.00zł55.204
Feb ’25zł95.50
zł135.35
+41.73%
22.89%zł188.40zł110.00zł58.004
Jan ’25zł115.80
zł150.35
+29.84%
19.67%zł188.40zł121.00zł65.804
Dec ’24zł111.40
zł150.35
+34.96%
19.67%zł188.40zł121.00zł62.004
zł65.08
Fair Value
41.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/10 17:52
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/10 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Text S.A. wordt gevolgd door 11 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Pawel SzpigielBiuro maklerskie mBanku
Beata Szparaga-WasniewskaBiuro maklerskie mBanku
Henning EsskuchenErste Group Bank AG