Text Waardering

Is TXT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TXT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TXT ( PLN57.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PLN114.81 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TXT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TXT?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor TXT. Deze wordt berekend door TXT's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is TXT's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	n/a

TXT belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	4x
Bedrijfswaarde/EBITDA	7.7x
PEG-verhouding	-8.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TXT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TXT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	32.2x
SHO Shoper	38.7x	25.0%	zł1.3b
VRC Vercom	32.9x	17.3%	zł2.6b
ALL Ailleron	32x	n/a	zł263.8m
CLD Cloud Technologies	25.3x	n/a	zł282.3m
TXT Text	9x	-1.1%	zł1.5b

Price-To-Earnings versus peers: TXT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (32.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TXT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de PL Software industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	35.1%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	35.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TXT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9 x) vergeleken met het Polish Software -industriegemiddelde ( 14.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TXT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TXT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	9x
Eerlijke PE Verhouding	20x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TXT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TXT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	zł57.20	zł90.15 +57.6%	25.8%	zł121.00	zł56.50	n/a	4
Nov ’25	zł59.30	zł90.15 +52.0%	25.8%	zł121.00	zł56.50	n/a	4
Oct ’25	zł72.70	zł99.53 +36.9%	13.3%	zł121.00	zł85.10	n/a	4
Sep ’25	zł77.90	zł125.35 +60.9%	30.2%	zł188.40	zł94.00	n/a	4
Aug ’25	zł84.70	zł125.35 +48.0%	30.2%	zł188.40	zł94.00	n/a	4
Jul ’25	zł73.80	zł129.35 +75.3%	27.1%	zł188.40	zł98.00	n/a	4
Jun ’25	zł84.00	zł129.35 +54.0%	27.1%	zł188.40	zł98.00	n/a	4
May ’25	zł90.00	zł135.35 +50.4%	22.9%	zł188.40	zł110.00	n/a	4
Apr ’25	zł90.00	zł135.35 +50.4%	22.9%	zł188.40	zł110.00	n/a	4
Mar ’25	zł88.40	zł135.35 +53.1%	22.9%	zł188.40	zł110.00	n/a	4
Feb ’25	zł95.50	zł135.35 +41.7%	22.9%	zł188.40	zł110.00	n/a	4
Jan ’25	zł115.80	zł150.35 +29.8%	19.7%	zł188.40	zł121.00	n/a	4
Dec ’24	zł111.40	zł150.35 +35.0%	19.7%	zł188.40	zł121.00	n/a	4
Nov ’24	zł113.40	zł154.35 +36.1%	17.1%	zł188.40	zł121.00	zł59.30	4
Oct ’24	zł145.40	zł154.35 +6.2%	17.1%	zł188.40	zł121.00	zł72.70	4
Sep ’24	zł138.20	zł154.35 +11.7%	17.1%	zł188.40	zł121.00	zł77.90	4
Aug ’24	zł153.60	zł154.35 +0.5%	17.1%	zł188.40	zł121.00	zł84.70	4
Jul ’24	zł128.80	zł154.60 +20.0%	17.0%	zł188.40	zł121.00	zł73.80	4
Jun ’24	zł139.20	zł154.60 +11.1%	17.0%	zł188.40	zł121.00	zł84.00	4
May ’24	zł138.80	zł138.68 -0.09%	24.7%	zł188.40	zł100.00	zł90.00	5
Apr ’24	zł143.20	zł138.68 -3.2%	24.7%	zł188.40	zł100.00	zł90.00	5
Mar ’24	zł135.40	zł138.68 +2.4%	24.7%	zł188.40	zł100.00	zł88.40	5
Feb ’24	zł126.80	zł118.14 -6.8%	9.0%	zł130.70	zł100.00	zł95.50	5
Jan ’24	zł107.00	zł118.14 +10.4%	9.0%	zł130.70	zł100.00	zł115.80	5
Dec ’23	zł112.00	zł117.54 +4.9%	9.3%	zł130.70	zł100.00	zł111.40	5
Nov ’23	zł111.00	zł117.54 +5.9%	9.3%	zł130.70	zł100.00	zł113.40	5

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.