Text S.A.

WSE:TXT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: zł1.7b

Text Waardering

Is TXT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TXT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TXT ( PLN65.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PLN108.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TXT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TXT?

Belangrijke metriek: Omdat TXT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TXT. Deze wordt berekend door TXT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TXT's PE Ratio?
PE-verhouding10.1x
Inkomstenzł168.26m
Marktkapitalisatiezł1.69b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TXT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TXT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.5x
SHO Shoper
34.1x26.6%zł1.1b
VRC Vercom
33.5x21.9%zł2.8b
ALL Ailleron
16.7xn/azł266.9m
IFI Ifirma
21.6xn/azł145.9m
TXT Text
10.1x-0.9%zł1.7b

Price-To-Earnings versus peers: TXT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TXT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de PL Software industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
TXT 10.1xGemiddelde industrie 14.5xNo. of Companies3PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TXT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.1 x) vergeleken met het Polish Software -industriegemiddelde ( 14.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TXT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TXT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.1x
Eerlijke PE Verhouding20.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TXT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TXT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigezł65.80
zł82.36
+25.2%
26.5%zł121.00zł56.50n/a5
Dec ’25zł62.00
zł82.65
+33.3%
29.5%zł121.00zł56.50n/a4
Nov ’25zł59.30
zł90.15
+52.0%
25.8%zł121.00zł56.50n/a4
Oct ’25zł72.70
zł99.53
+36.9%
13.3%zł121.00zł85.10n/a4
Sep ’25zł77.90
zł125.35
+60.9%
30.2%zł188.40zł94.00n/a4
Aug ’25zł84.70
zł125.35
+48.0%
30.2%zł188.40zł94.00n/a4
Jul ’25zł73.80
zł129.35
+75.3%
27.1%zł188.40zł98.00n/a4
Jun ’25zł84.00
zł129.35
+54.0%
27.1%zł188.40zł98.00n/a4
May ’25zł90.00
zł135.35
+50.4%
22.9%zł188.40zł110.00n/a4
Apr ’25zł90.00
zł135.35
+50.4%
22.9%zł188.40zł110.00n/a4
Mar ’25zł88.40
zł135.35
+53.1%
22.9%zł188.40zł110.00n/a4
Feb ’25zł95.50
zł135.35
+41.7%
22.9%zł188.40zł110.00n/a4
Jan ’25zł115.80
zł150.35
+29.8%
19.7%zł188.40zł121.00n/a4
Dec ’24zł111.40
zł150.35
+35.0%
19.7%zł188.40zł121.00zł62.004
Nov ’24zł113.40
zł154.35
+36.1%
17.1%zł188.40zł121.00zł59.304
Oct ’24zł145.40
zł154.35
+6.2%
17.1%zł188.40zł121.00zł72.704
Sep ’24zł138.20
zł154.35
+11.7%
17.1%zł188.40zł121.00zł77.904
Aug ’24zł153.60
zł154.35
+0.5%
17.1%zł188.40zł121.00zł84.704
Jul ’24zł128.80
zł154.60
+20.0%
17.0%zł188.40zł121.00zł73.804
Jun ’24zł139.20
zł154.60
+11.1%
17.0%zł188.40zł121.00zł84.004
May ’24zł138.80
zł138.68
-0.09%
24.7%zł188.40zł100.00zł90.005
Apr ’24zł143.20
zł138.68
-3.2%
24.7%zł188.40zł100.00zł90.005
Mar ’24zł135.40
zł138.68
+2.4%
24.7%zł188.40zł100.00zł88.405
Feb ’24zł126.80
zł118.14
-6.8%
9.0%zł130.70zł100.00zł95.505
Jan ’24zł107.00
zł118.14
+10.4%
9.0%zł130.70zł100.00zł115.805
Dec ’23zł112.00
zł117.54
+4.9%
9.3%zł130.70zł100.00zł111.405

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 06:28
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Text S.A. wordt gevolgd door 12 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Sobieslaw PajakDom Maklerski Banku Ochrony Srodowiska S.A.
Piotr BoguszErste Group Bank AG