Microsoft Corporation

WSE:MSFT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: zł13.4t

Microsoft Waardering

Is MSFT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MSFT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

zł2.05k
Fair Value
11.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
52
Number of Analysts

Onder de reële waarde: MSFT ( PLN1808.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PLN2051.28 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MSFT wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MSFT?

Belangrijke metriek: Omdat MSFT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MSFT. Deze wordt berekend door MSFT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MSFT's PE Ratio?
PE-verhouding34.9x
InkomstenUS$104.91b
MarktkapitalisatieUS$3.66t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MSFT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MSFT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde47.4x
ACP Asseco Poland
23.5x13.02%zł13.3b
ORCL Oracle
46.3x24.70%US$575.7b
ABS Asseco Business Solutions
22.6xn/azł2.8b
NOW ServiceNow
97.4x21.88%US$168.6b
MSFT Microsoft
34.9x14.45%zł3.7t

Price-To-Earnings versus peers: MSFT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (34.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (47.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MSFT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de PL Software industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PNT Pointpack
2.8xn/aUS$4.09m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
MSFT 34.9xGemiddelde industrie 13.4xNo. of Companies5PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MSFT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.9 x) vergeleken met het Polish Software -industriegemiddelde ( 13.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MSFT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MSFT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio34.9x
Eerlijke PE Verhouding49.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MSFT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 49.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MSFT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigezł1,808.60
zł2,283.68
+26.27%
7.84%zł2,665.60zł1,763.67n/a52
Nov ’26zł1,940.00
zł2,313.55
+19.26%
7.42%zł2,696.11zł1,783.86n/a52
Oct ’26zł1,881.20
zł2,241.84
+19.17%
8.12%zł2,577.66zł1,753.53n/a51
Sep ’26zł1,854.60
zł2,244.61
+21.03%
8.15%zł2,550.73zł1,760.00n/a50
Aug ’26zł2,035.00
zł2,223.92
+9.28%
11.02%zł2,585.03zł1,595.33n/a51
Jul ’26zł1,806.20
zł1,882.50
+4.22%
9.42%zł2,521.47zł1,556.11n/a51
Jun ’26zł1,709.40
zł1,908.42
+11.64%
8.29%zł2,432.69zł1,608.79n/a52
May ’26zł1,479.80
zł1,904.06
+28.67%
9.03%zł2,465.39zł1,593.02n/a51
Apr ’26zł1,450.00
zł1,951.14
+34.56%
9.16%zł2,520.12zł1,609.00n/a53
Mar ’26zł1,565.40
zł2,032.99
+29.87%
8.26%zł2,601.82zł1,681.18n/a51
Feb ’26zł1,712.00
zł2,064.09
+20.57%
8.20%zł2,643.36zł1,708.01n/a51
Jan ’26n/a
zł2,083.04
0%
8.27%zł2,672.87zł1,727.08n/a50
Dec ’25zł1,741.60
zł2,042.04
+17.25%
7.64%zł2,435.52zł1,704.86zł1,808.6050
Nov ’25zł1,646.40
zł2,022.53
+22.85%
7.69%zł2,415.24zł1,690.67zł1,940.0050
Oct ’25zł1,669.20
zł1,944.24
+16.48%
6.33%zł2,324.94zł1,704.96zł1,881.2050
Sep ’25zł1,599.00
zł1,919.86
+20.07%
6.59%zł2,297.16zł1,684.58zł1,854.6051
Aug ’25zł1,685.00
zł1,990.69
+18.14%
6.82%zł2,391.96zł1,713.04zł2,035.0052
Jul ’25n/a
zł1,974.85
0%
7.80%zł2,414.28zł1,729.03zł1,806.2051
Jun ’25n/a
zł1,903.14
0%
7.48%zł2,363.76zł1,574.66zł1,709.4052
May ’25n/a
zł1,932.44
0%
7.23%zł2,427.60zł1,617.19zł1,479.8052
Apr ’25n/a
zł1,880.21
0%
7.36%zł2,399.64zł1,598.56zł1,450.0053
Mar ’25n/a
zł1,854.22
0%
7.39%zł2,389.32zł1,591.69zł1,565.4051
Feb ’25n/a
zł1,814.14
0%
8.39%zł2,382.18zł1,469.01zł1,712.0049
Jan ’25n/a
zł1,627.83
0%
9.74%zł2,348.58zł1,166.85n/a51
Dec ’24n/a
zł1,616.12
0%
6.92%zł1,887.41zł1,184.50zł1,741.6050
zł2.3k
Fair Value
21.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
52
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/01 19:14
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/28 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2025/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Microsoft Corporation wordt gevolgd door 90 analisten. 52 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
Adam ShepherdArete Research Services LLP