Microsoft Waardering

Is MSFT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MSFT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MSFT ( PLN1646.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PLN2145.91 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MSFT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MSFT?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor MSFT. Deze wordt berekend door MSFT's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is MSFT's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	US$3.02t

MSFT belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	12x
Bedrijfswaarde/EBITDA	22.3x
PEG-verhouding	2.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MSFT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MSFT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	54.8x
ACP Asseco Poland	12.6x	8.2%	zł6.1b
ORCL Oracle	42.9x	16.5%	US$465.1b
ABS Asseco Business Solutions	18x	n/a	zł1.9b
NOW ServiceNow	145.7x	21.7%	US$192.5b
MSFT Microsoft	33.4x	12.8%	zł3.0t

Price-To-Earnings versus peers: MSFT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (33.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (54.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MSFT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de PL Software industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	34.9%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	34.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MSFT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.4 x) vergeleken met het Polish Software -industriegemiddelde ( 15.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MSFT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MSFT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	33.4x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { MSFT te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MSFT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	zł1,646.40	zł2,020.77 +22.7%	7.9%	zł2,406.18	zł1,684.33	n/a	45
Oct ’25	zł1,669.20	zł1,929.74 +15.6%	6.3%	zł2,307.60	zł1,692.24	n/a	50
Sep ’25	zł1,599.00	zł1,919.86 +20.1%	6.6%	zł2,297.16	zł1,684.58	n/a	51
Aug ’25	zł1,685.00	zł1,990.69 +18.1%	6.8%	zł2,391.96	zł1,713.04	n/a	52
Jul ’25	n/a	zł1,983.54 0%	7.8%	zł2,424.90	zł1,736.63	n/a	51
Jun ’25	n/a	zł1,891.69 0%	7.5%	zł2,349.54	zł1,565.19	n/a	52
May ’25	n/a	zł1,937.22 0%	7.2%	zł2,433.60	zł1,621.18	n/a	52
Apr ’25	n/a	zł1,880.21 0%	7.4%	zł2,399.64	zł1,598.56	n/a	53
Mar ’25	n/a	zł1,858.14 0%	7.4%	zł2,394.36	zł1,595.04	n/a	51
Feb ’25	n/a	zł1,814.14 0%	8.4%	zł2,382.18	zł1,469.01	n/a	49
Jan ’25	n/a	zł1,617.23 0%	9.7%	zł2,333.28	zł1,159.25	n/a	51
Dec ’24	n/a	zł1,599.41 0%	6.9%	zł1,867.89	zł1,172.25	n/a	50
Nov ’24	n/a	zł1,698.43 0%	6.6%	zł1,895.27	zł1,255.51	zł1,646.40	50
Oct ’24	n/a	zł1,716.11 0%	7.4%	zł1,918.00	zł1,299.45	zł1,669.20	49
Sep ’24	n/a	zł1,589.06 0%	10.0%	zł1,794.98	zł946.44	zł1,599.00	49
Aug ’24	n/a	zł1,579.97 0%	9.7%	zł1,822.05	zł939.37	zł1,685.00	50
Jul ’24	n/a	zł1,414.40 0%	10.9%	zł1,832.54	zł944.77	n/a	46
Jun ’24	n/a	zł1,447.47 0%	10.7%	zł1,906.43	zł982.87	n/a	47
May ’24	n/a	zł1,391.89 0%	9.3%	zł1,763.66	zł974.21	n/a	48
Apr ’24	n/a	zł1,285.12 0%	12.2%	zł1,810.79	zł914.02	n/a	47
Mar ’24	n/a	zł1,302.74 0%	11.2%	zł1,831.58	zł944.76	n/a	47
Feb ’24	n/a	zł1,238.95 0%	11.5%	zł1,779.71	zł918.00	n/a	47
Jan ’24	n/a	zł1,296.10 0%	11.4%	zł1,794.55	zł1,021.71	n/a	45
Dec ’23	n/a	zł1,384.75 0%	11.5%	zł1,916.37	zł1,091.07	n/a	44
Nov ’23	n/a	zł1,429.49 0%	11.0%	zł1,955.54	zł1,213.29	n/a	42

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.