Asseco Poland S.A.

WSE:ACP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: zł18.3b

Asseco Poland Waardering

Is ACP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers vs. reële waarde

Wat is de reële prijs van ACP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: ACP ( PLN227.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PLN322.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ACP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ACP?

Belangrijke metriek: Omdat ACP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ACP. Deze wordt berekend door ACP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ACP's PE Ratio?
PE-verhouding23.5x
Inkomstenzł778.70m
Marktkapitalisatiezł18.32b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ACP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ACP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.4x
ABS Asseco Business Solutions
18x13.94%zł2.8b
WAS Wasko
8.2xn/azł490.6m
XPL Xplus
22.6xn/azł215.9m
LSI LSI Software
8.8xn/azł166.3m
ACP Asseco Poland
23.5x8.12%zł18.3b

Price-To-Earnings versus peers: ACP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.4 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ACP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de PL Software industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MAD Madkom
3.1xn/aUS$4.22m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ACP 23.5xGemiddelde industrie 13.2xNo. of Companies5PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ACP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.5 x) vergeleken met het Polish Software -industriegemiddelde ( 13.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ACP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ACP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.5x
Eerlijke PE Verhouding23.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ACP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ACP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigezł227.60
zł156.19
-31.38%
10.59%zł181.50zł131.00n/a7
Sep ’27zł238.40
zł156.19
-34.49%
10.59%zł181.50zł131.00n/a7
Aug ’27zł199.75
zł156.19
-21.81%
10.59%zł181.50zł131.00n/a7
Jul ’27zł175.90
zł157.19
-10.64%
11.21%zł181.50zł131.00n/a6
Jun ’27zł188.65
zł157.19
-16.68%
11.21%zł181.50zł131.00n/a6
May ’27zł182.05
zł157.22
-13.64%
11.23%zł181.50zł131.00n/a6
Apr ’27zł178.50
zł157.22
-11.92%
11.23%zł181.50zł131.00n/a6
Mar ’27zł176.30
zł157.22
-10.82%
11.23%zł181.50zł131.00n/a6
Feb ’27zł216.60
zł142.12
-34.38%
22.48%zł181.50zł89.12n/a5
Jan ’27zł228.40
zł142.82
-37.47%
22.98%zł185.00zł89.12n/a5
Dec ’26zł195.40
zł142.82
-26.91%
22.99%zł185.00zł89.10n/a5
Nov ’26zł214.80
zł127.02
-40.86%
26.24%zł185.00zł89.12n/a5
Oct ’26zł212.00
zł127.02
-40.08%
26.24%zł185.00zł89.12n/a5
Sep ’26zł184.10
zł126.92
-31.06%
26.25%zł185.00zł89.12zł238.405
Aug ’26zł201.80
zł105.46
-47.74%
13.33%zł130.00zł89.12zł199.755
Jul ’26zł205.20
zł105.46
-48.60%
13.33%zł130.00zł89.12zł175.905
Jun ’26zł183.60
zł102.06
-44.41%
8.59%zł113.00zł89.12zł188.655
May ’26zł155.60
zł100.06
-35.69%
7.82%zł113.00zł89.12zł182.055
Apr ’26zł162.50
zł100.06
-38.42%
7.82%zł113.00zł89.12zł178.505
Mar ’26zł138.80
zł100.06
-27.91%
7.82%zł113.00zł89.12zł176.305
Feb ’26zł118.30
zł96.26
-18.63%
4.72%zł102.00zł89.12zł216.605
Jan ’26zł96.20
zł96.26
+0.067%
4.72%zł102.00zł89.12zł228.405
Dec ’25zł90.75
zł96.38
+6.21%
4.71%zł102.00zł89.12zł195.405
Nov ’25zł90.10
zł96.28
+6.86%
4.98%zł102.50zł89.12zł214.805
Oct ’25zł85.80
zł96.38
+12.34%
5.11%zł103.00zł89.12zł212.005
Sep ’25zł90.30
zł91.78
+1.64%
6.60%zł103.00zł86.00zł184.105
zł156.19
Fair Value
45.7% overgewaardeerd intrinsieke korting
7
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/09/11 10:08
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/09/11 00:00
Inkomsten2026/06/30
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Asseco Poland S.A. wordt gevolgd door 13 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Pawel SzpigielBiuro maklerskie mBanku
Beata Szparaga-WasniewskaBiuro maklerskie mBanku
Witold SamborskiCitigroup Inc