Asseco Poland S.A.

WSE:ACP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: zł9.7b

Asseco Poland Waardering

Is ACP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ACP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł294.18
Fair Value
51.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ACP ( PLN142.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PLN294.18 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ACP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ACP?

Belangrijke metriek: Omdat ACP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ACP. Deze wordt berekend door ACP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ACP's PE Ratio?
PE-verhouding19.1x
Inkomstenzł507.80m
Marktkapitalisatiezł9.72b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ACP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ACP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.2x
ABS Asseco Business Solutions
20.5xn/azł2.4b
WAS Wasko
24.8xn/azł171.0m
XPL Xplus
50.1xn/azł157.4m
LSI LSI Software
9.3xn/azł54.1m
ACP Asseco Poland
19.1x7.7%zł9.7b

Price-To-Earnings versus peers: ACP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ACP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de PL Software industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FTH Fintech
2.1xn/aUS$1.58m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ACP 19.1xGemiddelde industrie 18.9xNo. of Companies4PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ACP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.1 x) vergeleken met het Polish Software -industriegemiddelde ( 18.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ACP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ACP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.1x
Eerlijke PE Verhouding28.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ACP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 28.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ACP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigezł142.50
zł100.06
-29.8%
7.8%zł113.00zł89.12n/a5
Mar ’26zł138.80
zł100.06
-27.9%
7.8%zł113.00zł89.12n/a5
Feb ’26zł118.30
zł96.26
-18.6%
4.7%zł102.00zł89.12n/a5
Jan ’26zł96.20
zł96.26
+0.07%
4.7%zł102.00zł89.12n/a5
Dec ’25zł90.75
zł96.38
+6.2%
4.7%zł102.00zł89.12n/a5
Nov ’25zł90.10
zł96.28
+6.9%
5.0%zł102.50zł89.12n/a5
Oct ’25zł85.80
zł96.38
+12.3%
5.1%zł103.00zł89.12n/a5
Sep ’25zł90.30
zł91.78
+1.6%
6.6%zł103.00zł86.00n/a5
Aug ’25zł84.10
zł91.78
+9.1%
6.6%zł103.00zł86.00n/a5
Jul ’25zł80.45
zł91.15
+13.3%
6.3%zł103.00zł86.00n/a6
Jun ’25zł82.65
zł91.15
+10.3%
6.3%zł103.00zł86.00n/a6
May ’25zł80.00
zł88.95
+11.2%
7.4%zł103.00zł82.60n/a6
Apr ’25zł77.50
zł88.95
+14.8%
7.4%zł103.00zł82.60n/a6
Mar ’25zł75.25
zł88.95
+18.2%
7.4%zł103.00zł82.60zł138.806
Feb ’25zł72.95
zł88.95
+21.9%
7.4%zł103.00zł82.60zł118.306
Jan ’25zł73.10
zł88.95
+21.7%
7.4%zł103.00zł82.60zł96.206
Dec ’24zł77.05
zł89.14
+15.7%
8.1%zł103.00zł82.60zł90.755
Nov ’24zł77.05
zł91.70
+19.0%
7.5%zł103.00zł84.40zł90.105
Oct ’24zł71.70
zł94.08
+31.2%
11.1%zł112.00zł86.00zł85.804
Sep ’24zł74.30
zł94.46
+27.1%
9.9%zł112.00zł86.00zł90.305
Aug ’24zł80.35
zł93.74
+16.7%
10.8%zł112.00zł82.40zł84.105
Jul ’24zł80.25
zł92.00
+14.6%
14.5%zł112.00zł77.60zł80.454
Jun ’24zł83.60
zł92.00
+10.0%
14.5%zł112.00zł77.60zł82.654
May ’24zł84.40
zł88.00
+4.3%
14.4%zł112.00zł77.60zł80.005
Apr ’24zł76.10
zł88.00
+15.6%
14.4%zł112.00zł77.60zł77.505
Mar ’24zł80.40
zł88.00
+9.5%
14.4%zł112.00zł77.60zł75.255
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
zł100.06
Fair Value
42.4% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/13 01:40
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/13 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Asseco Poland S.A. wordt gevolgd door 15 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Witold SamborskiCitigroup Inc
Tomasz KrukowskiDeutsche Bank