ML System Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 2/6
ML System heeft een totaal eigen vermogen van PLN109.0M en een totale schuld van PLN134.1M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 123% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk PLN502.1M en PLN393.1M.
Belangrijke informatie
122.95%
Verhouding schuld/eigen vermogen
zł134.06m
Schuld
| Rente dekkingsratio | n/a |
| Contant | zł10.02m |
| Aandelen | zł109.03m |
| Totaal verplichtingen | zł393.10m |
| Totaal activa | zł502.13m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Is ML System (WSE:MLS) Using Too Much Debt?
Oct 24
These 4 Measures Indicate That ML System (WSE:MLS) Is Using Debt Extensively
Jul 12Here's Why ML System (WSE:MLS) Has A Meaningful Debt Burden
Mar 13ML System (WSE:MLS) Seems To Use Debt Quite Sensibly
Feb 26Recent updates
Little Excitement Around ML System S.A.'s (WSE:MLS) Revenues
Sep 18ML System S.A. (WSE:MLS) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 36%
May 07Little Excitement Around ML System S.A.'s (WSE:MLS) Revenues As Shares Take 29% Pounding
Mar 13Benign Growth For ML System S.A. (WSE:MLS) Underpins Stock's 27% Plummet
Jan 21Benign Growth For ML System S.A. (WSE:MLS) Underpins Stock's 26% Plummet
Dec 06ML System S.A.'s (WSE:MLS) 25% Share Price Plunge Could Signal Some Risk
Oct 11Be Wary Of ML System (WSE:MLS) And Its Returns On Capital
Aug 17Not Many Are Piling Into ML System S.A. (WSE:MLS) Stock Yet As It Plummets 25%
Jun 20Market Cool On ML System S.A.'s (WSE:MLS) Revenues Pushing Shares 26% Lower
Mar 22The Returns On Capital At ML System (WSE:MLS) Don't Inspire Confidence
Mar 02ML System (WSE:MLS) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around
Apr 02Is ML System (WSE:MLS) Using Too Much Debt?
Oct 24ML System (WSE:MLS) Will Want To Turn Around Its Return Trends
Sep 01These 4 Measures Indicate That ML System (WSE:MLS) Is Using Debt Extensively
Jul 12Be Wary Of ML System (WSE:MLS) And Its Returns On Capital
Apr 04Here's Why ML System (WSE:MLS) Has A Meaningful Debt Burden
Mar 13Here's What's Concerning About ML System's (WSE:MLS) Returns On Capital
Dec 27Does ML System (WSE:MLS) Deserve A Spot On Your Watchlist?
Sep 23ML System's (WSE:MLS) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business
Jun 02Is ML System S.A.'s (WSE:MLS) Recent Stock Performance Influenced By Its Fundamentals In Any Way?
Mar 16ML System (WSE:MLS) Seems To Use Debt Quite Sensibly
Feb 26We're Watching These Trends At ML System (WSE:MLS)
Feb 08
Introducing ML System (WSE:MLS), The Stock That Zoomed 208% In The Last Year
Jan 26I Ran A Stock Scan For Earnings Growth And ML System (WSE:MLS) Passed With Ease
Jan 13What Type Of Shareholders Make Up ML System S.A.'s (WSE:MLS) Share Registry?
Dec 29ML System S.A.'s (WSE:MLS) Stock Has Shown Weakness Lately But Financial Prospects Look Decent: Is The Market Wrong?
Dec 15ML System's (WSE:MLS) Earnings Are Growing But Is There More To The Story?
Dec 02Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( PLN95.6M ) van MLS } dekken niet de korte termijn passiva ( PLN195.0M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van MLS ( PLN95.6M ) dekken de langetermijnschulden ( PLN198.1M ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 113.8% ) MLS wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van MLS is de afgelopen 5 jaar gestegen van 47.4% naar 123%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: Terwijl het verlieslatende MLS voldoende cash runway heeft voor meer dan 3 jaar, als het zijn huidige positieve vrije kasstroom-niveau behoudt.
Voorspelling contante baan: MLS is verlieslatend, maar heeft voldoende kasmiddelen voor meer dan 3 jaar, omdat de vrije kasstroom positief is en met 3.3 % per jaar groeit.
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/12/05 16:34 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/12/05 00:00 |
| Inkomsten | 2025/09/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
ML System S.A. wordt gevolgd door 0 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.