Oponeo.pl Waardering

Is OPN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OPN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: OPN ( PLN71.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PLN116.83 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OPN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OPN?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor OPN. Deze wordt berekend door OPN's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is OPN's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	zł779.76m

OPN belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA	8.4x
PEG-verhouding	2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OPN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor OPN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	31.8x
APR Auto Partner	14.1x	17.6%	zł3.0b
WTN Wittchen	8.5x	7.0%	zł472.9m
DAD Dadelo	96.3x	n/a	zł237.0m
PWR Peter Warren Automotive Holdings	8.3x	4.7%	AU$299.3m
OPN Oponeo.pl	11.4x	5.6%	zł779.8m

Price-To-Earnings versus peers: OPN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OPN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Specialty Retail industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	14.4%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	14.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: OPN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.4 x) vergeleken met het Polish Specialty Retail -industriegemiddelde ( 13.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OPN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OPN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	11.4x
Eerlijke PE Verhouding	11x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: OPN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 11.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OPN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	zł71.40	zł84.70 +18.6%	15.4%	zł100.00	zł68.10	n/a	3
Oct ’25	zł81.60	zł77.05 -5.6%	11.6%	zł86.00	zł68.10	n/a	2
Sep ’25	zł77.20	zł77.05 -0.2%	11.6%	zł86.00	zł68.10	n/a	2
Aug ’25	zł69.60	zł65.80 -5.5%	3.5%	zł68.10	zł63.50	n/a	2
Jul ’25	zł75.60	zł63.65 -15.8%	0.2%	zł63.80	zł63.50	n/a	2
Jun ’25	zł71.20	zł63.65 -10.6%	0.2%	zł63.80	zł63.50	n/a	2
May ’25	zł58.00	zł57.40 -1.0%	11.1%	zł63.80	zł51.00	n/a	2
Apr ’25	zł53.80	zł57.40 +6.7%	11.1%	zł63.80	zł51.00	n/a	2
Mar ’25	zł50.80	zł57.40 +13.0%	11.1%	zł63.80	zł51.00	n/a	2
Feb ’25	zł49.50	zł57.40 +16.0%	11.1%	zł63.80	zł51.00	n/a	2
Jan ’25	zł49.10	zł57.40 +16.9%	11.1%	zł63.80	zł51.00	n/a	2
Dec ’24	zł47.60	zł51.10 +7.4%	0.2%	zł51.20	zł51.00	n/a	2
Nov ’24	zł42.00	zł51.10 +21.7%	0.2%	zł51.20	zł51.00	zł71.40	2
Oct ’24	zł42.80	zł51.10 +19.4%	0.2%	zł51.20	zł51.00	zł81.60	2
Sep ’24	zł44.50	zł51.10 +14.8%	0.2%	zł51.20	zł51.00	zł77.20	2
Aug ’24	zł45.10	zł46.60 +3.3%	9.9%	zł51.20	zł42.00	zł69.60	2
Jul ’24	zł43.30	zł40.50 -6.5%	3.7%	zł42.00	zł39.00	zł75.60	2
Jun ’24	zł44.60	zł40.50 -9.2%	3.7%	zł42.00	zł39.00	zł71.20	2
May ’24	zł44.50	zł40.50 -9.0%	3.7%	zł42.00	zł39.00	zł58.00	2
Apr ’24	zł38.30	zł40.50 +5.7%	3.7%	zł42.00	zł39.00	zł53.80	2
Mar ’24	zł38.70	zł40.50 +4.7%	3.7%	zł42.00	zł39.00	zł50.80	2
Feb ’24	zł37.20	zł38.00 +2.2%	2.6%	zł39.00	zł37.00	zł49.50	2
Jan ’24	zł35.90	zł38.00 +5.8%	2.6%	zł39.00	zł37.00	zł49.10	2
Dec ’23	zł36.20	zł51.70 +42.8%	28.4%	zł66.40	zł37.00	zł47.60	2
Nov ’23	zł33.50	zł51.70 +54.3%	28.4%	zł66.40	zł37.00	zł42.00	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.