Oponeo.pl S.A.

WSE:OPN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: zł914.6m

Oponeo.pl Waardering

Is OPN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OPN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: OPN ( PLN81.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PLN111.18 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OPN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OPN?

Belangrijke metriek: Omdat OPN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor OPN. Deze wordt berekend door OPN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OPN's PE Ratio?
PE-verhouding9.9x
Inkomstenzł92.71m
Marktkapitalisatiezł914.59m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OPN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor OPN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.8x
APR Auto Partner
13.4x21.3%zł2.7b
WTN Wittchen
8.8xn/azł413.9m
DAD Dadelo
96.3xn/azł242.8m
MANE Afaq For Energy P.L.C
8.7xn/aد.أ165.0m
OPN Oponeo.pl
9.9x2.1%zł932.6m

Price-To-Earnings versus peers: OPN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OPN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Specialty Retail industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
OPN 9.9xGemiddelde industrie 16.1xNo. of Companies12PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: OPN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.9 x) vergeleken met het Polish Specialty Retail -industriegemiddelde ( 13.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OPN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OPN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.9x
Eerlijke PE Verhouding10.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: OPN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OPN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigezł81.40
zł92.00
+13.0%
6.4%zł100.00zł86.00n/a3
Nov ’25zł71.40
zł84.70
+18.6%
15.4%zł100.00zł68.10n/a3
Oct ’25zł81.60
zł77.05
-5.6%
11.6%zł86.00zł68.10n/a2
Sep ’25zł77.20
zł77.05
-0.2%
11.6%zł86.00zł68.10n/a2
Aug ’25zł69.60
zł65.80
-5.5%
3.5%zł68.10zł63.50n/a2
Jul ’25zł75.60
zł63.65
-15.8%
0.2%zł63.80zł63.50n/a2
Jun ’25zł71.20
zł63.65
-10.6%
0.2%zł63.80zł63.50n/a2
May ’25zł58.00
zł57.40
-1.0%
11.1%zł63.80zł51.00n/a2
Apr ’25zł53.80
zł57.40
+6.7%
11.1%zł63.80zł51.00n/a2
Mar ’25zł50.80
zł57.40
+13.0%
11.1%zł63.80zł51.00n/a2
Feb ’25zł49.50
zł57.40
+16.0%
11.1%zł63.80zł51.00n/a2
Jan ’25zł49.10
zł57.40
+16.9%
11.1%zł63.80zł51.00n/a2
Dec ’24zł47.60
zł51.10
+7.4%
0.2%zł51.20zł51.00n/a2
Nov ’24zł42.00
zł51.10
+21.7%
0.2%zł51.20zł51.00zł71.402
Oct ’24zł42.80
zł51.10
+19.4%
0.2%zł51.20zł51.00zł81.602
Sep ’24zł44.50
zł51.10
+14.8%
0.2%zł51.20zł51.00zł77.202
Aug ’24zł45.10
zł46.60
+3.3%
9.9%zł51.20zł42.00zł69.602
Jul ’24zł43.30
zł40.50
-6.5%
3.7%zł42.00zł39.00zł75.602
Jun ’24zł44.60
zł40.50
-9.2%
3.7%zł42.00zł39.00zł71.202
May ’24zł44.50
zł40.50
-9.0%
3.7%zł42.00zł39.00zł58.002
Apr ’24zł38.30
zł40.50
+5.7%
3.7%zł42.00zł39.00zł53.802
Mar ’24zł38.70
zł40.50
+4.7%
3.7%zł42.00zł39.00zł50.802
Feb ’24zł37.20
zł38.00
+2.2%
2.6%zł39.00zł37.00zł49.502
Jan ’24zł35.90
zł38.00
+5.8%
2.6%zł39.00zł37.00zł49.102
Dec ’23zł36.20
zł51.70
+42.8%
28.4%zł66.40zł37.00zł47.602
Nov ’23zł33.50
zł51.70
+54.3%
28.4%zł66.40zł37.00zł42.002

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Cyfrowe Centrum Serwisowe Spólka Akcyjna

zł13.7m

Provides maintenance services for telecommunications equipment in Poland.

CCS

zł0.86

7D

6.8%

1Y

-55.9%

Kubota Spolka Akcyjna

zł15.4m

Engages in the retail and wholesale of footwear, clothing, and accessories for men, women, and juniors/children in Poland.

KUB

zł10.50

7D

-3.7%

1Y

-7.1%

Prima Moda

zł2.7m

Prima Moda S.A. engages in the sale of women's and men's footwear and complementary products in specialized stores in Poland.

PMA

zł0.84

7D

0%

1Y

-37.3%