Auto Partner SA

WSE:APR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: zł3.4b

Auto Partner Waardering

Is APR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van APR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: APR ( PLN26 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PLN28.06 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: APR wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor APR?

Belangrijke metriek: Omdat APR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor APR. Deze wordt berekend door APR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is APR's PE Ratio?
PE-verhouding17.1x
Inkomstenzł198.93m
Marktkapitalisatiezł3.40b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt APR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor APR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.6x
OPN Oponeo.pl
19.4x23.66%zł1.0b
MDV Modivo
9x10.21%zł6.8b
DAD Dadelo
56.5xn/azł870.8m
CAR Inter Cars
13.4x12.65%zł11.5b
APR Auto Partner
17.1x17.14%zł3.4b

Price-To-Earnings versus peers: APR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.6x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt APR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Specialty Retail industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
APR 17.1xGemiddelde industrie 15.6xNo. of Companies14PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: APR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.1 x) vergeleken met het Polish Specialty Retail -industriegemiddelde ( 18.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is APR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

APR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.1x
Eerlijke PE Verhouding14.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: APR is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 17.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten APR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigezł26.00
zł23.70
-8.85%
8.79%zł25.60zł20.80n/a3
May ’27zł21.50
zł22.97
+6.82%
8.65%zł25.60zł20.80n/a3
Apr ’27zł17.96
zł22.97
+27.88%
8.65%zł25.60zł20.80n/a3
Mar ’27zł18.06
zł22.97
+27.17%
8.65%zł25.60zł20.80n/a3
Feb ’27zł18.86
zł22.97
+21.77%
8.65%zł25.60zł20.80n/a3
Jan ’27zł16.60
zł23.80
+43.37%
8.97%zł25.60zł20.80n/a3
Dec ’26zł16.84
zł23.80
+41.33%
8.97%zł25.60zł20.80n/a3
Nov ’26zł18.02
zł25.60
+42.06%
1.91%zł26.20zł25.00n/a3
Oct ’26zł18.44
zł25.60
+38.83%
1.91%zł26.20zł25.00n/a3
Sep ’26zł20.20
zł25.90
+28.22%
1.16%zł26.20zł25.60n/a2
Aug ’26zł19.82
zł25.90
+30.68%
1.16%zł26.20zł25.60n/a2
Jul ’26zł20.20
zł25.90
+28.22%
1.16%zł26.20zł25.60n/a2
Jun ’26zł19.80
zł24.10
+21.72%
6.22%zł25.60zł22.60n/a2
May ’26zł19.92
zł24.10
+20.98%
6.22%zł25.60zł22.60zł21.502
Apr ’26zł17.90
zł24.10
+34.64%
6.22%zł25.60zł22.60zł17.962
Mar ’26zł21.00
zł24.10
+14.76%
6.22%zł25.60zł22.60zł18.062
Feb ’26zł18.28
zł24.10
+31.84%
6.22%zł25.60zł22.60zł18.862
Jan ’26zł19.80
zł24.10
+21.72%
6.22%zł25.60zł22.60zł16.602
Dec ’25zł20.80
zł24.10
+15.87%
6.22%zł25.60zł22.60zł16.842
Nov ’25zł21.30
zł27.20
+27.70%
5.88%zł28.80zł25.60zł18.022
Oct ’25zł22.60
zł27.20
+20.35%
5.88%zł28.80zł25.60zł18.442
Sep ’25zł25.00
zł29.85
+19.40%
3.52%zł30.90zł28.80zł20.202
Aug ’25zł22.20
zł29.85
+34.46%
3.52%zł30.90zł28.80zł19.822
Jul ’25zł24.05
zł29.85
+24.12%
3.52%zł30.90zł28.80zł20.202
Jun ’25zł23.85
zł29.85
+25.16%
3.52%zł30.90zł28.80zł19.802
May ’25zł27.05
zł30.70
+13.49%
0.65%zł30.90zł30.50zł19.922
zł23.7
Fair Value
9.7% overgewaardeerd intrinsieke korting
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/05/22 09:27
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/05/22 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Auto Partner SA wordt gevolgd door 7 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Janusz PietaBiuro maklerskie mBanku
Pawel SzpigielBiuro maklerskie mBanku
Adrian KowollikEast Value Research GmbH