IMMOFINANZ AG

WSE:IIA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: zł9.3b

IMMOFINANZ Waardering

Is IIA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IIA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IIA ( PLN64.9 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( PLN56.44 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IIA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IIA?

Belangrijke metriek: Omdat IIA verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor IIA. Deze wordt berekend door IIA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IIA's PS Ratio?
PS Verhouding2.9x
Verkoop€754.45m
Marktkapitalisatie€2.17b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IIA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor IIA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.6x
GTC Globe Trade Centre
3.1x3.1%zł2.5b
ECH Echo Investment
1x12.2%zł1.8b
PHN Polski Holding Nieruchomosci
0.7x6.1%zł469.2m
DVL Develia
1.5x6.5%zł2.7b
IIA IMMOFINANZ
2.9x3.9%zł2.2b

Price-To-Sales versus peers: IIA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.6 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IIA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de PL Real Estate industrie?

0 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
IIA 2.9xGemiddelde industrie 1.5xNo. of Companies5PS01.63.24.86.48+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: IIA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.9 x) vergeleken met het Polish Real Estate -industriegemiddelde ( 1.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IIA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IIA PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.9x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { IIA te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IIA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigezł66.10
zł96.47
+45.9%
0.2%zł96.69zł96.26n/a2
Nov ’25zł65.00
zł96.47
+48.4%
0.2%zł96.69zł96.26n/a2
Oct ’25zł76.40
zł96.47
+26.3%
0.2%zł96.69zł96.26n/a2
Sep ’25zł134.40
zł96.47
-28.2%
0.2%zł96.69zł96.26n/a2
Aug ’25zł117.00
zł97.14
-17.0%
0.2%zł97.36zł96.93n/a2
Jul ’25zł113.00
zł97.14
-14.0%
0.2%zł97.36zł96.93n/a2
Jun ’25zł100.40
zł88.34
-12.0%
9.3%zł96.53zł80.15n/a2
May ’25zł99.00
zł88.34
-10.8%
9.3%zł96.53zł80.15n/a2
Apr ’25zł94.80
zł88.34
-6.8%
9.3%zł96.53zł80.15n/a2
Nov ’24zł83.20
zł77.22
-7.2%
7.5%zł83.02zł71.41zł65.002
Oct ’24zł83.70
zł78.19
-6.6%
7.3%zł86.22zł74.17zł76.403
Sep ’24zł78.80
zł68.21
-13.4%
6.1%zł71.18zł62.28zł134.403
Aug ’24n/a
zł68.21
0%
6.1%zł71.18zł62.28zł117.003
Jul ’24zł74.80
zł63.29
-15.4%
20.2%zł72.33zł45.20zł113.003
Jun ’24zł70.00
zł63.29
-9.6%
20.2%zł72.33zł45.20zł100.403
May ’24n/a
zł80.73
0%
35.6%zł126.37zł46.80zł99.004
Apr ’24zł54.45
zł80.73
+48.3%
35.6%zł126.37zł46.80zł94.804
Mar ’24n/a
zł80.99
0%
32.6%zł128.93zł47.75zł90.005
Feb ’24zł58.30
zł81.01
+39.0%
35.8%zł127.17zł47.10n/a4
Jan ’24zł53.75
zł87.07
+62.0%
26.5%zł127.35zł61.32zł90.805
Dec ’23zł58.55
zł87.07
+48.7%
26.5%zł127.35zł61.32zł82.305
Nov ’23n/a
zł87.07
0%
26.5%zł127.35zł61.32zł83.205

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Korporacja Gospodarcza efekt

zł35.0m

Engages in the provision of rental and tenancy services for premises and commercial stands.

EFK

zł7.00

7D

0%

1Y

0.7%

Rank Progress

zł244.5m

Invests in, develops, rents, and sells commercial real estate properties in Poland and internationally.

RNK

zł6.58

7D

-0.3%

1Y

180.0%

ED Invest Spólka Akcyjna

zł64.7m

Develops residential and service apartments in Poland.

EDI

zł6.52

7D

2.5%

1Y

-6.9%