Globe Trade Centre S.A.

WSE:GTC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: zł2.6b

Globe Trade Centre Waardering

Is GTC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GTC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GTC ( PLN4.53 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PLN7.28 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GTC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GTC?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

GTC belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten10.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA18.1x
PEG-verhouding1.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GTC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GTC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.8x
ECH Echo Investment
24.6x23.4%zł1.8b
MUR Murapol
8.7x27.1%zł1.5b
MLG MLP Group
6.5x10.2%zł2.0b
DVL Develia
7.5x1.2%zł2.6b
GTC Globe Trade Centre
11.3x8.2%zł2.6b

Price-To-Earnings versus peers: GTC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.8x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GTC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de PL Real Estate industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a14.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a14.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GTC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.3 x) vergeleken met het Polish Real Estate -industriegemiddelde ( 8.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GTC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GTC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.3x
Eerlijke PE Verhouding11.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GTC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.6 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GTC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigezł4.53
zł5.44
+20.1%
8.5%zł6.01zł4.64n/a5
Oct ’25zł4.47
zł5.38
+20.4%
8.4%zł5.94zł4.58n/a5
Sep ’25zł4.16
zł5.38
+29.4%
8.4%zł5.94zł4.58n/a5
Aug ’25zł4.98
zł5.66
+13.6%
4.1%zł5.96zł5.30n/a5
Jul ’25zł5.28
zł5.92
+12.1%
6.7%zł6.65zł5.53n/a5
Jun ’25zł5.58
zł5.92
+6.1%
6.7%zł6.65zł5.53n/a5
May ’25zł5.30
zł5.92
+11.7%
7.8%zł6.71zł5.58n/a4
Apr ’25zł5.54
zł6.06
+9.3%
7.5%zł6.70zł5.69n/a3
Mar ’25zł5.76
zł6.06
+5.2%
7.5%zł6.70zł5.69n/a3
Feb ’25zł5.40
zł6.06
+12.2%
7.5%zł6.70zł5.69n/a3
Jan ’25zł4.23
zł5.86
+38.4%
7.5%zł6.61zł5.54n/a4
Dec ’24zł4.98
zł5.93
+19.2%
7.8%zł6.73zł5.59n/a4
Nov ’24zł5.44
zł6.05
+11.3%
6.6%zł6.73zł5.73zł4.534
Oct ’24zł5.80
zł5.82
+0.3%
2.2%zł6.00zł5.66zł4.474
Sep ’24zł5.58
zł5.82
+4.2%
2.2%zł6.00zł5.66zł4.164
Aug ’24zł6.08
zł5.94
-2.2%
7.5%zł6.71zł5.60zł4.984
Jul ’24zł5.76
zł5.94
+3.2%
7.5%zł6.71zł5.60zł5.284
Jun ’24zł5.54
zł6.27
+13.2%
10.7%zł7.11zł5.53zł5.584
May ’24zł5.80
zł6.69
+15.3%
11.6%zł7.36zł5.61zł5.303
Apr ’24zł6.16
zł6.36
+3.3%
9.4%zł7.13zł5.64zł5.544
Mar ’24zł6.00
zł6.36
+6.0%
9.4%zł7.13zł5.64zł5.764
Feb ’24zł6.20
zł6.54
+5.4%
11.6%zł7.42zł5.64zł5.404
Jan ’24zł6.18
zł6.53
+5.6%
11.7%zł7.43zł5.63zł4.234
Dec ’23zł6.14
zł6.53
+6.3%
11.7%zł7.43zł5.63zł4.984
Nov ’23zł6.08
zł7.58
+24.7%
13.2%zł8.47zł6.02zł5.444

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven