Globe Trade Centre S.A.

WSE:GTC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: zł2.6b

Globe Trade Centre Waardering

Is GTC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GTC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GTC ( PLN4.45 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PLN7.23 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GTC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GTC?

Belangrijke metriek: Omdat GTC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GTC. Deze wordt berekend door GTC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GTC's PE Ratio?
PE-verhouding11.1x
Inkomsten€53.00m
Marktkapitalisatie€589.46m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GTC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GTC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.8x
ECH Echo Investment
25.3x23.4%zł1.9b
MUR Murapol
8.6x31.3%zł1.4b
MLG MLP Group
9.8x16.5%zł1.8b
DVL Develia
7.5x0.5%zł2.8b
GTC Globe Trade Centre
11.1x7.6%zł2.6b

Price-To-Earnings versus peers: GTC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GTC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de PL Real Estate industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ATL Atlas Estates
0.8xn/aUS$13.35m
EFK Korporacja Gospodarcza efekt
0.8xn/aUS$8.40m
CPD CPD
0.1xn/aUS$1.90m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
GTC 11.1xGemiddelde industrie 9.2xNo. of Companies3PE0612182430+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GTC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.1 x) vergeleken met het Polish Real Estate -industriegemiddelde ( 9.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GTC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GTC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.1x
Eerlijke PE Verhouding11.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GTC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GTC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigezł4.45
zł5.19
+16.6%
8.8%zł5.68zł4.62n/a5
Nov ’25zł4.53
zł5.45
+20.2%
8.4%zł6.01zł4.66n/a5
Oct ’25zł4.47
zł5.39
+20.5%
8.3%zł5.94zł4.60n/a5
Sep ’25zł4.16
zł5.39
+29.5%
8.3%zł5.94zł4.60n/a5
Aug ’25zł4.98
zł5.66
+13.7%
4.1%zł5.96zł5.30n/a5
Jul ’25zł5.28
zł5.93
+12.2%
6.7%zł6.65zł5.54n/a5
Jun ’25zł5.58
zł5.93
+6.2%
6.7%zł6.65zł5.54n/a5
May ’25zł5.30
zł5.92
+11.7%
7.8%zł6.71zł5.60n/a4
Apr ’25zł5.54
zł6.06
+9.3%
7.5%zł6.70zł5.69n/a3
Mar ’25zł5.76
zł6.06
+5.2%
7.5%zł6.70zł5.69n/a3
Feb ’25zł5.40
zł6.06
+12.2%
7.5%zł6.70zł5.69n/a3
Jan ’25zł4.23
zł5.86
+38.4%
7.5%zł6.61zł5.54n/a4
Dec ’24zł4.98
zł5.93
+19.2%
7.8%zł6.73zł5.59n/a4
Nov ’24zł5.44
zł6.05
+11.3%
6.6%zł6.73zł5.73zł4.534
Oct ’24zł5.80
zł5.82
+0.3%
2.2%zł6.00zł5.66zł4.474
Sep ’24zł5.58
zł5.82
+4.2%
2.2%zł6.00zł5.66zł4.164
Aug ’24zł6.08
zł5.94
-2.2%
7.5%zł6.71zł5.60zł4.984
Jul ’24zł5.76
zł5.94
+3.2%
7.5%zł6.71zł5.60zł5.284
Jun ’24zł5.54
zł6.27
+13.2%
10.7%zł7.11zł5.53zł5.584
May ’24zł5.80
zł6.69
+15.3%
11.6%zł7.36zł5.61zł5.303
Apr ’24zł6.16
zł6.36
+3.3%
9.4%zł7.13zł5.64zł5.544
Mar ’24zł6.00
zł6.36
+6.0%
9.4%zł7.13zł5.64zł5.764
Feb ’24zł6.20
zł6.54
+5.4%
11.6%zł7.42zł5.64zł5.404
Jan ’24zł6.18
zł6.53
+5.6%
11.7%zł7.43zł5.63zł4.234
Dec ’23zł6.14
zł6.53
+6.3%
11.7%zł7.43zł5.63zł4.984
Nov ’23zł6.08
zł7.58
+24.7%
13.2%zł8.47zł6.02zł5.444

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Inpro

zł256.3m

Engages in the construction and sale of residential and commercial real estate properties in Poland.

INP

zł6.40

7D

5.8%

1Y

-17.9%

Rank Progress

zł251.9m

Invests in, develops, rents, and sells commercial real estate properties in Poland and internationally.

RNK

zł6.78

7D

-0.6%

1Y

213.9%

Berg Holding

zł4.8m

Berg Holding S.A. engages in the sale and rental of real estate properties business in Poland.

BRH

zł0.21

7D

0%

1Y

-73.7%