MLP Group Waardering

Is MLG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MLG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MLG ( PLN84.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PLN136.74 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MLG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MLG?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

MLG belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten11.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA22.7x
PEG-verhouding0.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MLG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MLG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.9x
DVL Develia
7.5x1.2%zł2.6b
CFI CFI Holding
12.1xn/azł544.7m
CAV Cavatina Holding Spólka Akcyjna
3.2xn/azł325.5m
EFK Korporacja Gospodarcza efekt
0.8xn/azł35.0m
MLG MLP Group
6.5x10.2%zł2.0b

Price-To-Earnings versus peers: MLG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 5.9 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MLG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de PL Real Estate industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a14.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a14.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MLG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.5 x) vergeleken met het Polish Real Estate -industriegemiddelde ( 8.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MLG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MLG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.5x
Eerlijke PE Verhouding11.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MLG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.8 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MLG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigezł84.40
zł113.88
+34.9%
3.4%zł117.75zł110.00n/a2
Oct ’25zł94.40
zł113.88
+20.6%
3.4%zł117.75zł110.00n/a2
Sep ’25zł83.80
zł113.88
+35.9%
3.4%zł117.75zł110.00n/a2
Aug ’25zł75.00
zł113.88
+51.8%
3.4%zł117.75zł110.00n/a2
Jul ’25zł82.40
zł113.88
+38.2%
3.4%zł117.75zł110.00n/a2
Jun ’25zł85.40
zł113.88
+33.3%
3.4%zł117.75zł110.00n/a2
May ’25zł80.00
zł116.38
+45.5%
1.2%zł117.75zł115.00n/a2
Apr ’25zł76.00
zł116.38
+53.1%
1.2%zł117.75zł115.00n/a2
Mar ’25zł78.60
zł112.67
+43.3%
2.1%zł115.00zł110.33n/a2
Feb ’25zł70.20
zł112.67
+60.5%
2.1%zł115.00zł110.33n/a2
Jan ’25zł71.00
zł112.67
+58.7%
2.1%zł115.00zł110.33n/a2
Dec ’24zł78.40
zł112.67
+43.7%
2.1%zł115.00zł110.33n/a2
Nov ’24zł75.80
zł112.67
+48.6%
2.1%zł115.00zł110.33zł84.402
Oct ’24zł82.00
zł112.67
+37.4%
2.1%zł115.00zł110.33zł94.402
Sep ’24zł85.00
zł106.67
+25.5%
3.4%zł110.33zł103.00zł83.802
Aug ’24zł85.80
zł106.67
+24.3%
3.4%zł110.33zł103.00zł75.002
Jul ’24zł84.80
zł106.67
+25.8%
3.4%zł110.33zł103.00zł82.402
Jun ’24zł84.80
zł106.67
+25.8%
3.4%zł110.33zł103.00zł85.402
May ’24zł83.20
zł98.38
+18.2%
4.7%zł103.00zł93.75zł80.002
Apr ’24zł76.00
zł95.88
+26.2%
2.2%zł98.00zł93.75zł76.002
Mar ’24zł75.00
zł95.88
+27.8%
2.2%zł98.00zł93.75zł78.602
Feb ’24zł78.60
zł95.88
+22.0%
2.2%zł98.00zł93.75zł70.202
Jan ’24zł76.00
zł95.88
+26.2%
2.2%zł98.00zł93.75zł71.002
Dec ’23zł74.20
zł95.88
+29.2%
2.2%zł98.00zł93.75zł78.402
Nov ’23zł70.00
zł95.88
+37.0%
2.2%zł98.00zł93.75zł75.802

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven