MLP Group S.A.

WSE:MLG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: zł2.0b

MLP Group Waardering

Is MLG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MLG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

zł72.8
Fair Value
12.6% overgewaardeerd intrinsieke korting
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: MLG ( PLN82 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( PLN72.8 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MLG wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MLG?

Belangrijke metriek: Omdat MLG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MLG. Deze wordt berekend door MLG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MLG's PE Ratio?
PE-verhouding10x
Inkomstenzł196.88m
Marktkapitalisatiezł1.97b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MLG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MLG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde42.4x
DVL Develia
8.1x4.03%zł3.8b
CFI CFI Holding
27.4xn/azł434.6m
CAV Cavatina Holding Spólka Akcyjna
127.3xn/azł340.7m
MUR Murapol
6.9x7.49%zł1.6b
MLG MLP Group
10x10.78%zł2.0b

Price-To-Earnings versus peers: MLG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (42.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MLG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Real Estate industrie?

16 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MLG 10.0xGemiddelde industrie 14.3xNo. of Companies34PE01020304050+
16 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MLG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10 x) vergeleken met het Polish Real Estate -industriegemiddelde ( 8.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MLG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MLG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10x
Eerlijke PE Verhouding13.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MLG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MLG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigezł82.00
zł100.56
+22.63%
12.49%zł113.12zł88.00n/a2
Nov ’26zł80.00
zł100.56
+25.70%
12.49%zł113.12zł88.00n/a2
Oct ’26zł73.20
zł100.56
+37.38%
12.49%zł113.12zł88.00n/a2
Sep ’26zł78.00
zł100.56
+28.92%
12.49%zł113.12zł88.00n/a2
Aug ’26zł78.80
zł100.56
+27.61%
12.49%zł113.12zł88.00n/a2
Jul ’26zł84.80
zł100.56
+18.58%
12.49%zł113.12zł88.00n/a2
Jun ’26zł85.00
zł100.56
+18.31%
12.49%zł113.12zł88.00n/a2
May ’26zł86.40
zł100.56
+16.39%
12.49%zł113.12zł88.00n/a2
Apr ’26zł86.80
zł99.06
+14.12%
14.19%zł113.12zł85.00n/a2
Mar ’26zł81.40
zł99.05
+21.68%
14.18%zł113.10zł85.00n/a2
Feb ’26zł73.00
zł101.38
+38.87%
16.15%zł117.75zł85.00n/a2
Jan ’26zł68.00
zł101.38
+49.08%
16.15%zł117.75zł85.00n/a2
Dec ’25zł70.00
zł113.88
+62.68%
3.40%zł117.75zł110.00zł81.002
Nov ’25zł84.40
zł113.88
+34.92%
3.40%zł117.75zł110.00zł80.002
Oct ’25zł94.40
zł113.88
+20.63%
3.40%zł117.75zł110.00zł73.202
Sep ’25zł83.80
zł113.88
+35.89%
3.40%zł117.75zł110.00zł78.002
Aug ’25zł75.00
zł113.88
+51.83%
3.40%zł117.75zł110.00zł78.802
Jul ’25zł82.40
zł113.88
+38.20%
3.40%zł117.75zł110.00zł84.802
Jun ’25zł85.40
zł113.88
+33.34%
3.40%zł117.75zł110.00zł85.002
May ’25zł80.00
zł116.38
+45.47%
1.18%zł117.75zł115.00zł86.402
Apr ’25zł76.00
zł116.38
+53.13%
1.18%zł117.75zł115.00zł86.802
Mar ’25zł78.60
zł112.67
+43.34%
2.07%zł115.00zł110.33zł81.402
Feb ’25zł70.20
zł112.67
+60.49%
2.07%zł115.00zł110.33zł73.002
Jan ’25zł71.00
zł112.67
+58.68%
2.07%zł115.00zł110.33zł68.002
Dec ’24zł78.40
zł112.67
+43.71%
2.07%zł115.00zł110.33zł70.002
zł100.56
Fair Value
18.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/04 22:52
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/04 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

MLP Group S.A. wordt gevolgd door 3 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Henning EsskuchenErste Group Bank AG
Cezary BernatekErste Group Bank AG
Piotr ZybalaPKO BP Securities