Captor Therapeutics Spolka Akcyjna

WSE:CTX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: zł223.4m

Captor Therapeutics Spolka Akcyjna Waardering

Is CTX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CTX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van CTX te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van CTX te berekenen voor waarderingsanalyse.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CTX?

Belangrijke metriek: Omdat CTX verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CTX. Deze wordt berekend door CTX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CTX's PS Ratio?
PS Verhouding11.5x
Verkoopzł19.36m
Marktkapitalisatiezł223.35m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CTX's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CTX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.1x
MAB Mabion
1.8x-9.4%zł196.5m
SVE Synthaverse
4.7xn/azł295.5m
BIO BIOTON
1.5xn/azł271.3m
RDG Read-Gene
4.3xn/azł55.1m
CTX Captor Therapeutics Spolka Akcyjna
11.5x30.2%zł223.4m

Price-To-Sales versus peers: CTX is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 11.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3.1 x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CTX's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Biotechs industrie?

48 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CTX 11.5xGemiddelde industrie 8.0xNo. of Companies48PS01224364860+
48 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CTX is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 11.5 x) vergeleken met het Polish Biotechs -industriegemiddelde ( 8.1 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CTX's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CTX PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio11.5x
Eerlijke PS Verhouding8.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CTX is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 11.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 8.5 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CTX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigezł47.90
zł121.13
+152.9%
7.1%zł131.00zł110.00n/a3
Nov ’25zł69.00
zł120.50
+74.6%
8.7%zł131.00zł110.00n/a2
Oct ’25zł75.60
zł120.50
+59.4%
8.7%zł131.00zł110.00n/a2
Sep ’25zł76.40
zł115.00
+50.5%
4.3%zł120.00zł110.00n/a2
Aug ’25zł83.00
zł115.00
+38.6%
4.3%zł120.00zł110.00n/a2
Jul ’25zł76.80
zł115.00
+49.7%
4.3%zł120.00zł110.00n/a2
Jun ’25zł73.00
zł115.00
+57.5%
4.3%zł120.00zł110.00n/a2
May ’25zł80.00
zł115.00
+43.8%
4.3%zł120.00zł110.00n/a2
Apr ’25zł63.00
zł115.00
+82.5%
4.3%zł120.00zł110.00n/a2
Mar ’25zł91.00
zł127.50
+40.1%
5.9%zł135.00zł120.00n/a2
Feb ’25zł97.40
zł127.50
+30.9%
5.9%zł135.00zł120.00n/a2
Jan ’25zł99.00
zł127.50
+28.8%
5.9%zł135.00zł120.00n/a2
Dec ’24zł86.60
zł160.00
+84.8%
25.0%zł200.00zł120.00n/a2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven