Mabion S.A.

WSE:MAB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: zł157.6m

Mabion Waardering

Is MAB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MAB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van MAB te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van MAB te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MAB?

Belangrijke metriek: Omdat MAB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MAB. Deze wordt berekend door MAB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MAB's PE Ratio?
PE-verhouding15.4x
Inkomstenzł10.24m
Marktkapitalisatiezł157.58m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MAB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MAB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde40.3x
SVE Synthaverse
79.8xn/azł354.9m
GEN Genomed Spólka Akcyjna
42.2xn/azł37.0m
BGD Biogened
15xn/azł73.2m
ALGEN genOway Société anonyme
24.3xn/a€30.5m
MAB Mabion
15.4x11.8%zł157.6m

Price-To-Earnings versus peers: MAB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (40.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MAB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Biotechs industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MAB 15.4xGemiddelde industrie 26.8xNo. of Companies4PE020406080100+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MAB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.4 x) vergeleken met het European Biotechs -industriegemiddelde ( 26.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MAB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MAB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.4x
Eerlijke PE Verhouding27.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MAB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 27.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MAB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigezł9.75
zł8.17
-16.2%
20.2%zł10.00zł6.00n/a3
Jan ’26zł8.90
zł8.17
-8.2%
20.2%zł10.00zł6.00n/a3
Dec ’25zł12.10
zł11.50
-5.0%
45.3%zł18.50zł6.00n/a3
Nov ’25zł12.42
zł15.50
+24.8%
14.7%zł18.50zł13.00n/a3
Oct ’25zł16.38
zł15.50
-5.4%
14.7%zł18.50zł13.00n/a3
Sep ’25zł18.54
zł15.83
-14.6%
14.2%zł18.50zł13.00n/a3
Aug ’25zł17.86
zł15.83
-11.3%
14.2%zł18.50zł13.00n/a3
Jul ’25zł17.14
zł15.83
-7.6%
14.2%zł18.50zł13.00n/a3
Jun ’25zł16.66
zł15.83
-5.0%
14.2%zł18.50zł13.00n/a3
May ’25zł16.28
zł15.83
-2.7%
14.2%zł18.50zł13.00n/a3
Apr ’25zł16.30
zł15.57
-4.5%
7.3%zł16.70zł14.00n/a3
Mar ’25zł16.99
zł15.57
-8.4%
7.3%zł16.70zł14.00n/a3
Feb ’25zł18.13
zł15.57
-14.1%
7.3%zł16.70zł14.00zł9.343
Jan ’25zł18.15
zł15.57
-14.2%
7.3%zł16.70zł14.00zł8.903
Dec ’24zł21.48
zł15.57
-27.5%
7.3%zł16.70zł14.00zł12.103
Nov ’24zł17.00
zł15.35
-9.7%
8.8%zł16.70zł14.00zł12.422
Oct ’24zł16.99
zł15.35
-9.7%
8.8%zł16.70zł14.00zł16.382
Sep ’24zł16.79
zł15.35
-8.6%
8.8%zł16.70zł14.00zł18.542
Aug ’24zł18.00
zł15.35
-14.7%
8.8%zł16.70zł14.00zł17.862
Jul ’24zł16.44
zł15.35
-6.6%
8.8%zł16.70zł14.00zł17.142
Jun ’24zł17.00
zł15.35
-9.7%
8.8%zł16.70zł14.00zł16.662
May ’24zł18.45
zł14.75
-20.1%
5.1%zł15.50zł14.00zł16.282
Apr ’24zł17.82
zł15.75
-11.6%
1.6%zł16.00zł15.50zł16.302
Mar ’24zł20.69
zł15.75
-23.9%
1.6%zł16.00zł15.50zł16.992
Feb ’24zł22.64
zł15.75
-30.4%
1.6%zł16.00zł15.50zł18.132
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
zł8.17
Fair Value
19.4% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 21:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Mabion S.A. wordt gevolgd door 10 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Beata Szparaga-WasniewskaBiuro maklerskie mBanku
Pawel SugalskiING Groep NV