Mabion S.A.

WSE:MAB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: zł165.8m

Mabion Waardering

Is MAB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MAB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van MAB te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van MAB te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MAB?

Belangrijke metriek: Omdat MAB verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor MAB. Deze wordt berekend door MAB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MAB's PS Ratio?
PS Verhouding2.4x
Verkoopzł69.02m
Marktkapitalisatiezł165.83m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MAB's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor MAB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5x
BIO BIOTON
1.5xn/azł355.5m
SVE Synthaverse
6.2xn/azł385.8m
CTX Captor Therapeutics Spolka Akcyjna
8.2x19.31%zł159.0m
RDG Read-Gene
4.1xn/azł53.3m
MAB Mabion
2.4x9.01%zł165.8m

Price-To-Sales versus peers: MAB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MAB's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Biotechs industrie?

57 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie7.5x16.5%
MAB Mabion
 2.4x9.01%US$43.34m
MAB 2.4xGemiddelde industrie 7.5xNo. of Companies57PS01224364860+
57 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie7.5x21.3%
MAB Mabion
 2.4x37.13%US$43.34m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: MAB is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.4 x) vergeleken met het Polish Biotechs -industriegemiddelde ( 7.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MAB's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MAB PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.4x
Eerlijke PS Verhouding2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: MAB is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MAB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigezł10.26
zł8.17
-20.40%
20.20%zł10.00zł6.00n/a3
May ’26zł10.92
zł8.17
-25.21%
20.20%zł10.00zł6.00n/a3
Apr ’26zł9.65
zł8.17
-15.37%
20.20%zł10.00zł6.00n/a3
Mar ’26zł10.18
zł8.17
-19.78%
20.20%zł10.00zł6.00n/a3
Feb ’26zł9.34
zł8.17
-12.56%
20.20%zł10.00zł6.00n/a3
Jan ’26zł8.90
zł8.17
-8.24%
20.20%zł10.00zł6.00n/a3
Dec ’25zł12.10
zł11.50
-4.96%
45.32%zł18.50zł6.00n/a3
Nov ’25zł12.42
zł15.50
+24.80%
14.66%zł18.50zł13.00n/a3
Oct ’25zł16.38
zł15.50
-5.37%
14.66%zł18.50zł13.00n/a3
Sep ’25zł18.54
zł15.83
-14.60%
14.20%zł18.50zł13.00n/a3
Aug ’25zł17.86
zł15.83
-11.35%
14.20%zł18.50zł13.00n/a3
Jul ’25zł17.14
zł15.83
-7.62%
14.20%zł18.50zł13.00n/a3
Jun ’25zł16.66
zł15.83
-4.96%
14.20%zł18.50zł13.00n/a3
May ’25zł16.28
zł15.83
-2.74%
14.20%zł18.50zł13.00zł10.923
Apr ’25zł16.30
zł15.57
-4.50%
7.35%zł16.70zł14.00zł9.653
Mar ’25zł16.99
zł15.57
-8.38%
7.35%zł16.70zł14.00zł10.183
Feb ’25zł18.13
zł15.57
-14.14%
7.35%zł16.70zł14.00zł9.343
Jan ’25zł18.15
zł15.57
-14.23%
7.35%zł16.70zł14.00zł8.903
Dec ’24zł21.48
zł15.57
-27.53%
7.35%zł16.70zł14.00zł12.103
Nov ’24zł17.00
zł15.35
-9.71%
8.79%zł16.70zł14.00zł12.422
Oct ’24zł16.99
zł15.35
-9.65%
8.79%zł16.70zł14.00zł16.382
Sep ’24zł16.79
zł15.35
-8.58%
8.79%zł16.70zł14.00zł18.542
Aug ’24zł18.00
zł15.35
-14.72%
8.79%zł16.70zł14.00zł17.862
Jul ’24zł16.44
zł15.35
-6.63%
8.79%zł16.70zł14.00zł17.142
Jun ’24zł17.00
zł15.35
-9.71%
8.79%zł16.70zł14.00zł16.662
May ’24zł18.45
zł14.75
-20.05%
5.08%zł15.50zł14.00zł16.282
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
zł8.17
Fair Value
25.6% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/18 20:17
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/16 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Mabion S.A. wordt gevolgd door 10 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Beata Szparaga-WasniewskaBiuro maklerskie mBanku
Pawel SugalskiING Groep NV