Take-Two Interactive Software, Inc.

WSE:TTWO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: zł171.2b

Take-Two Interactive Software Waardering

Is TTWO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TTWO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

zł892.16
Fair Value
5.4% overgewaardeerd intrinsieke korting
28
Number of Analysts

Onder de reële waarde: TTWO ( PLN940 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( PLN892.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TTWO wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TTWO?

Belangrijke metriek: Omdat TTWO verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor TTWO. Deze wordt berekend door TTWO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TTWO's PS Ratio?
PS Verhouding8.2x
VerkoopUS$5.80b
MarktkapitalisatieUS$46.48b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TTWO's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor TTWO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.7x
CDR CD Projekt
25.4x35.64%zł25.5b
PLW PlayWay
6.3x9.78%zł1.8b
HUG Huuuge
1.5x-7.35%zł1.3b
BLO Bloober Team
5.8xn/azł500.3m
TTWO Take-Two Interactive Software
8.2x13.12%zł46.5b

Price-To-Sales versus peers: TTWO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (8.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TTWO's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de PL Entertainment industrie?

8 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PCF PCF Group Spólka Akcyjna
0.6xn/aUS$38.45m
EMU e-Muzyka
0.4xn/aUS$23.93m
BBT BoomBit
0.4xn/aUS$23.85m
PLI Platige Image
0.3xn/aUS$11.19m
TTWO 8.2xGemiddelde industrie 3.8xNo. of Companies10PS03.26.49.612.816+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: TTWO is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8.2 x) vergeleken met het Polish Entertainment -industriegemiddelde ( 3.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TTWO's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TTWO PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio8.2x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { TTWO te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TTWO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigezł940.00
zł984.17
+4.70%
9.86%zł1,160.35zł550.80n/a28
Oct ’26zł930.00
zł961.01
+3.33%
10.19%zł1,150.81zł546.27n/a29
Sep ’26zł855.00
zł953.43
+11.51%
9.88%zł1,038.51zł546.59n/a27
Aug ’26n/a
zł929.71
0%
10.11%zł1,011.23zł533.19n/a28
Jul ’26n/a
zł897.15
0%
13.75%zł1,015.08zł531.94n/a27
Jun ’26n/a
zł909.65
0%
13.75%zł1,029.22zł539.35n/a27
May ’26n/a
zł839.52
0%
13.86%zł1,020.36zł510.18n/a27
Apr ’26n/a
zł840.79
0%
13.29%zł1,046.49zł523.25n/a27
Mar ’26n/a
zł850.41
0%
12.55%zł1,034.70zł537.25n/a26
Feb ’26n/a
zł816.54
0%
11.32%zł969.60zł525.20n/a25
Jan ’26n/a
zł807.26
0%
10.24%zł988.13zł638.17n/a26
Dec ’25n/a
zł792.72
0%
7.66%zł878.41zł645.28n/a26
Nov ’25n/a
zł732.61
0%
7.41%zł841.91zł621.41n/a26
Oct ’25n/a
zł710.09
0%
7.57%zł813.41zł600.38zł930.0025
Sep ’25n/a
zł706.22
0%
7.55%zł813.65zł600.55zł855.0026
Aug ’25n/a
zł706.72
0%
8.56%zł815.21zł553.49n/a26
Jul ’25n/a
zł711.46
0%
9.67%zł827.15zł481.37n/a27
Jun ’25n/a
zł686.41
0%
8.90%zł784.38zł470.63n/a26
May ’25n/a
zł697.83
0%
7.40%zł785.84zł530.44n/a27
Apr ’25n/a
zł699.78
0%
7.18%zł793.52zł535.63n/a26
Mar ’25n/a
zł701.73
0%
7.45%zł796.78zł537.83n/a26
Feb ’25n/a
zł700.45
0%
9.28%zł794.06zł516.14n/a26
Jan ’25n/a
zł652.89
0%
8.46%zł767.19zł511.46n/a25
Dec ’24n/a
zł657.78
0%
6.90%zł707.53zł525.59n/a24
Nov ’24n/a
zł661.00
0%
6.82%zł716.52zł544.73n/a25
Oct ’24n/a
zł691.76
0%
6.65%zł751.01zł570.95n/a25
zł981.53
Fair Value
4.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
28
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/13 05:05
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/13 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Take-Two Interactive Software, Inc. wordt gevolgd door 51 analisten. 26 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David MakArete Research Services LLP
Colin SebastianBaird
X. LuBarclays