NEUCA Waardering

Is NEU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NEU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NEU ( PLN782 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PLN1299.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NEU wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NEU?

Belangrijke metriek: Omdat NEU winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NEU. Deze wordt berekend door NEU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NEU's PE Ratio?
PE-verhouding21.6x
Inkomstenzł161.38m
Marktkapitalisatiezł3.49b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NEU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NEU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde38.6x
VOX Voxel
14.4x5.6%zł1.3b
MSM Massmedica
21.5xn/azł15.5m
ENE Centrum Medyczne ENEL-MED
81.8xn/azł571.3m
EMC EMC Instytut Medyczny
36.6xn/azł436.9m
NEU NEUCA
21.6x25.6%zł3.5b

Price-To-Earnings versus peers: NEU is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (38.6x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NEU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NEU 21.6xGemiddelde industrie 18.8xNo. of Companies10PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NEU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.6 x) vergeleken met het Polish Healthcare -industriegemiddelde ( 21.6 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NEU's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NEU PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.6x
Eerlijke PE Verhouding21.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NEU is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 21.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.6 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NEU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigezł782.00
zł959.33
+22.7%
16.2%zł1,179.00zł849.00n/a3
Nov ’25zł806.00
zł959.33
+19.0%
16.2%zł1,179.00zł849.00n/a3
Oct ’25zł841.00
zł959.33
+14.1%
16.2%zł1,179.00zł849.00n/a3
Sep ’25zł844.00
zł959.33
+13.7%
16.2%zł1,179.00zł849.00n/a3
Aug ’25zł823.00
zł959.33
+16.6%
16.2%zł1,179.00zł849.00n/a3
Jul ’25zł905.00
zł1,012.33
+11.9%
13.3%zł1,179.00zł850.00n/a3
Jun ’25zł912.00
zł1,012.33
+11.0%
13.3%zł1,179.00zł850.00n/a3
May ’25zł912.00
zł974.67
+6.9%
9.4%zł1,066.00zł850.00n/a3
Apr ’25zł892.00
zł974.67
+9.3%
9.4%zł1,066.00zł850.00n/a3
Mar ’25zł889.00
zł974.67
+9.6%
9.4%zł1,066.00zł850.00n/a3
Feb ’25zł896.00
zł977.67
+9.1%
9.6%zł1,075.00zł850.00n/a3
Jan ’25zł925.00
zł977.67
+5.7%
9.6%zł1,075.00zł850.00n/a3
Dec ’24zł832.00
zł926.67
+11.4%
11.3%zł1,075.00zł850.00n/a3
Nov ’24zł760.00
zł898.33
+18.2%
7.2%zł990.00zł850.00zł806.003
Oct ’24zł666.00
zł898.33
+34.9%
7.2%zł990.00zł850.00zł841.003
Sep ’24zł735.00
zł898.33
+22.2%
7.2%zł990.00zł850.00zł844.003
Aug ’24zł770.00
zł865.33
+12.4%
11.1%zł990.00zł756.00zł823.003
Jul ’24zł763.00
zł802.00
+5.1%
17.3%zł990.00zł660.00zł905.003
Jun ’24zł722.00
zł802.00
+11.1%
17.3%zł990.00zł660.00zł912.003
May ’24zł675.00
zł706.00
+4.6%
5.6%zł756.00zł660.00zł912.003
Apr ’24zł613.00
zł667.47
+8.9%
3.8%zł702.00zł640.40zł892.003
Mar ’24zł597.00
zł657.47
+10.1%
4.8%zł702.00zł630.00zł889.003
Feb ’24zł617.00
zł657.47
+6.6%
4.8%zł702.00zł630.00zł896.003
Jan ’24zł650.00
zł630.80
-3.0%
9.9%zł702.00zł550.00zł925.003
Dec ’23zł628.00
zł630.80
+0.4%
9.9%zł702.00zł550.00zł832.003
Nov ’23zł610.00
zł720.80
+18.2%
17.8%zł902.00zł620.00zł760.003

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven