Voxel Waardering
Is VOX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van VOX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: VOX (PLN109.5) is trading below our estimate of fair value (PLN231.09)
Aanzienlijk onder de reële waarde: VOX is trading below fair value by more than 20%.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VOX?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
| Wat is VOX's n/a Ratio? | |
|---|---|
| n.v.t. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktkapitalisatie | zł1.15b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 8x |
| PEG-verhouding | 2.3x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt VOX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 43.6x | ||
EMC EMC Instytut Medyczny | 36.9x | n/a | zł441.1m |
ENE Centrum Medyczne ENEL-MED | 81x | n/a | zł565.6m |
NEU NEUCA | 21.9x | 23.4% | zł3.6b |
MEDEZE Medeze Group | 34.8x | 25.0% | ฿9.4b |
VOX Voxel | 12.9x | 5.6% | zł1.2b |
Price-To-Earnings versus peers: VOX is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (12.9x) compared to the peer average (43.6x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt VOX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: VOX is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (12.9x) compared to the European Healthcare industry average (18x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is VOX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 12.9x |
| Eerlijke PE Verhouding | 13.1x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VOX is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (12.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (13.1x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | zł109.50 | zł118.65 +8.4% | 2.4% | zł121.50 | zł115.80 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | zł112.50 | zł118.65 +5.5% | 2.4% | zł121.50 | zł115.80 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | zł99.00 | zł118.65 +19.8% | 2.4% | zł121.50 | zł115.80 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | zł90.00 | zł118.65 +31.8% | 2.4% | zł121.50 | zł115.80 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | zł95.80 | zł118.65 +23.9% | 2.4% | zł121.50 | zł115.80 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | zł93.20 | zł109.75 +17.8% | 10.7% | zł121.50 | zł98.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | zł93.00 | zł79.00 -15.1% | 24.1% | zł98.00 | zł60.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | zł93.60 | zł79.00 -15.6% | 24.1% | zł98.00 | zł60.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | zł82.20 | zł66.90 -18.6% | 10.3% | zł73.80 | zł60.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | zł78.60 | zł66.90 -14.9% | 10.3% | zł73.80 | zł60.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | zł72.00 | zł66.90 -7.1% | 10.3% | zł73.80 | zł60.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | zł59.20 | zł66.90 +13.0% | 10.3% | zł73.80 | zł60.00 | zł109.50 | 2 |
| Oct ’24 | zł54.20 | zł66.90 +23.4% | 10.3% | zł73.80 | zł60.00 | zł112.50 | 2 |
| Sep ’24 | zł58.00 | zł66.90 +15.3% | 10.3% | zł73.80 | zł60.00 | zł99.00 | 2 |
Analistenprognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.