Voxel S.A.

WSE:VOX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: zł1.7b

Voxel Waardering

Is VOX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VOX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł288.31
Fair Value
44.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: VOX ( PLN159 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PLN288.31 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VOX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VOX?

Belangrijke metriek: Omdat VOX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VOX. Deze wordt berekend door VOX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VOX's PE Ratio?
PE-verhouding16.5x
Inkomstenzł101.50m
Marktkapitalisatiezł1.67b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VOX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VOX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.2x
NEU NEUCA
21.5x32.34%zł3.1b
ENE Centrum Medyczne ENEL-MED
38.7xn/azł565.6m
EMC EMC Instytut Medyczny
38.1xn/azł469.5m
SNT Synektik Spólka Akcyjna
22.3x15.61%zł1.9b
VOX Voxel
16.5x7.92%zł1.7b

Price-To-Earnings versus peers: VOX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VOX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VOX 16.5xGemiddelde industrie 19.6xNo. of Companies7PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VOX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.5 x) vergeleken met het Polish Healthcare -industriegemiddelde ( 21.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VOX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VOX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.5x
Eerlijke PE Verhouding15.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VOX is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 16.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VOX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigezł159.00
zł140.70
-11.51%
3.06%zł145.00zł136.40n/a2
May ’26zł144.20
zł140.70
-2.43%
3.06%zł145.00zł136.40n/a2
Apr ’26zł143.00
zł140.70
-1.61%
3.06%zł145.00zł136.40n/a2
Mar ’26zł138.00
zł140.70
+1.96%
3.06%zł145.00zł136.40n/a2
Feb ’26zł147.50
zł140.70
-4.61%
3.06%zł145.00zł136.40n/a2
Jan ’26zł126.00
zł130.40
+3.49%
11.20%zł145.00zł115.80n/a2
Dec ’25zł113.00
zł130.40
+15.40%
11.20%zł145.00zł115.80n/a2
Nov ’25zł109.50
zł118.65
+8.36%
2.40%zł121.50zł115.80n/a2
Oct ’25zł112.50
zł118.65
+5.47%
2.40%zł121.50zł115.80n/a2
Sep ’25zł99.00
zł118.65
+19.85%
2.40%zł121.50zł115.80n/a2
Aug ’25zł90.00
zł118.65
+31.83%
2.40%zł121.50zł115.80n/a2
Jul ’25zł95.80
zł118.65
+23.85%
2.40%zł121.50zł115.80n/a2
Jun ’25zł93.20
zł109.75
+17.76%
10.71%zł121.50zł98.00n/a2
Apr ’25zł93.00
zł79.00
-15.05%
24.05%zł98.00zł60.00zł143.002
Mar ’25zł93.60
zł79.00
-15.60%
24.05%zł98.00zł60.00zł138.002
Feb ’25zł82.20
zł66.90
-18.61%
10.31%zł73.80zł60.00zł147.502
Jan ’25zł78.60
zł66.90
-14.89%
10.31%zł73.80zł60.00zł126.002
Dec ’24zł72.00
zł66.90
-7.08%
10.31%zł73.80zł60.00zł113.002
Nov ’24zł59.20
zł66.90
+13.01%
10.31%zł73.80zł60.00zł109.502
Oct ’24zł54.20
zł66.90
+23.43%
10.31%zł73.80zł60.00zł112.502
Sep ’24zł58.00
zł66.90
+15.34%
10.31%zł73.80zł60.00zł99.002
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
zł140.70
Fair Value
13.0% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/30 23:03
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/30 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Voxel S.A. wordt gevolgd door 3 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Adrian KowollikEast Value Research GmbH
Marcin NowakIpopema Securities S.A.
Dariusz GorskiSantander Brokerage Poland