Hoe verhoudt AMB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

AMB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.9x).

Hoe verhoudt AMB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Beverage industrie?

AMB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.8 x) vergeleken met het European Beverage -industriegemiddelde ( 17.1 x).

Wat is AMB's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { AMB te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van AMB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

AMB ( PLN23.55 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( PLN56.22 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ambra (WSE:AMB) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

AMB Overzicht aandelen

Ambra S.A. houdt zich, samen met haar dochterondernemingen, bezig met de productie, import en distributie van druivenwijnen in Polen, Tsjechië, Slowakije en Roemenië. Meer informatie

AMB fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	2/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	5/6

Beloningen

Verhandeld tegen 58.1% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 6.13% per jaar groeien

Betaalt een betrouwbaar dividend van 4.67%

Risicoanalyse

Geen risico's gedetecteerd voor AMB uit onze risicocontroles.

Ambra S.A. Concurrenten

Wawel

WSE:WWL

zł772.5m

Ovostar Union

WSE:OVO

zł421.2m

Astarta Holding

WSE:AST

zł872.4m

Gobarto

WSE:GOB

zł917.4m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor Ambra
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	zł23.55
52 Week Hoogtepunt	zł32.70
52 Week Laag	zł21.75
Bèta	0.31
11 maand verandering	-13.42%
3 maanden verandering	-1.67%
1 Jaar Verandering	-14.05%
33 jaar verandering	-0.21%
5 jaar verandering	48.11%
Verandering sinds IPO	153.23%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Is Ambra S.A.'s (WSE:AMB) Stock's Recent Performance A Reflection Of Its Financial Health?

Mar 15

Will the Promising Trends At Ambra (WSE:AMB) Continue?

Feb 24

Did You Participate In Any Of Ambra's (WSE:AMB) Fantastic 263% Return ?

Feb 07

What Makes Ambra S.A. (WSE:AMB) A Great Dividend Stock?

Jan 19

We Think Ambra (WSE:AMB) Can Stay On Top Of Its Debt

Jan 02

Ambra S.A.'s (WSE:AMB) Recent Stock Performance Looks Decent- Can Strong Fundamentals Be the Reason?

Dec 15

Rendement voor aandeelhouders

	AMB	PL Beverage	PL Markt
7D	2.6%	-0.6%	-3.1%
1Y	-14.1%	-13.0%	-1.7%

Rendement versus industrie: AMB presteerde slechter dan de Polish Beverage -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -13 % opleverde.

Rendement versus markt: AMB presteerde slechter dan Polish Market, dat het afgelopen jaar een rendement van -1.7 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is AMB's price volatile compared to industry and market?
AMB volatility
AMB Average Weekly Movement	4.2%
Beverage Industry Average Movement	3.3%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in PL Market	8.6%
10% least volatile stocks in PL Market	3.0%

Stabiele aandelenkoers: AMB heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van AMB is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1990	976	Robert Ogór	www.ambra.com.pl

Ambra S.A. houdt zich, samen met haar dochterondernemingen, bezig met de productie, import en distributie van druivenwijnen in Polen, Tsjechië, Slowakije en Roemenië. Het biedt mousserende en koolzuurhoudende wijnen, tafelwijnen en gearomatiseerde wijnen, frisdranken van het champagnetype, honingdranken en ciders, evenals andere alcoholische en niet-alcoholische dranken. Het bedrijf biedt zijn producten aan onder de merknamen CIN&CIN, DORATO, EL SOL, FRESCO, PLISKA, PICCOLO, CYDR LUBELSKI, WINIARNIA ZAMOJSKA, PLISKA, SLANTSCHEW BRJAG, ROBBY BUBBLE, ROSSIJSKOE IGRISTOE, FLY SEKT, ZAREA, MILCOV, CARPATEN en CORRIDO.

Ambra S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Ambra zich tot de beurswaarde?
AMB fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	zł593.62m
Inkomsten(TTM)	zł50.29m
Inkomsten(TTM)	zł908.51m

11.8x

Koers/Winstverhouding

0.7x

P/S-verhouding

Is AMB overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
AMB resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	zł908.51m
Kosten van inkomsten	zł526.70m
Brutowinst	zł381.81m
Overige uitgaven	zł331.51m
Inkomsten	zł50.29m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Feb 19, 2025

Winst per aandeel (EPS)	2.00
Brutomarge	42.03%
Nettowinstmarge	5.54%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	17.1%

Hoe presteerde AMB op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

4.7%

Huidig dividendrendement

55%

Uitbetalingsratio

AMB Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Ambra S.A. Concurrenten

WSE:WWL

zł772.5m

WSE:OVO

zł421.2m

WSE:AST

zł872.4m

WSE:GOB

zł917.4m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

First quarter 2025 earnings released: EPS: zł0.20 (vs zł0.39 in 1Q 2024)

Upcoming dividend of zł1.10 per share

Consensus EPS estimates fall by 21%

Ambra S.A., Annual General Meeting, Oct 17, 2024

Full year 2024 earnings released: EPS: zł2.18 (vs zł2.44 in FY 2023)

Ambra S.A. to Report Q3, 2025 Results on May 08, 2025

Recent updates

First quarter 2025 earnings released: EPS: zł0.20 (vs zł0.39 in 1Q 2024)

Upcoming dividend of zł1.10 per share

Consensus EPS estimates fall by 21%

Ambra S.A., Annual General Meeting, Oct 17, 2024

Full year 2024 earnings released: EPS: zł2.18 (vs zł2.44 in FY 2023)

Ambra S.A. to Report Q3, 2025 Results on May 08, 2025

Third quarter 2024 earnings released: EPS: zł0.12 (vs zł0.10 in 3Q 2023)

Ambra (WSE:AMB) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns

Price target decreased by 10% to zł32.20

Consensus EPS estimates fall by 12%

Second quarter 2024 earnings released: EPS: zł1.26 (vs zł1.50 in 2Q 2023)

First quarter 2024 earnings released: EPS: zł0.39 (vs zł0.44 in 1Q 2023)

Upcoming dividend of zł1.10 per share at 3.6% yield

Ambra S.A., Annual General Meeting, Oct 19, 2023

Ambra S.A. to Report Q3, 2023 Results on Aug 11, 2023

Ambra S.A. to Report Fiscal Year 2023 Results on Sep 13, 2023

Second quarter 2023 earnings released: EPS: zł1.50 (vs zł1.38 in 2Q 2022)

Price target decreased to zł25.60

Upcoming dividend of zł1.00 per share

Ambra S.A., Annual General Meeting, Oct 18, 2022

Full year 2022 earnings released: EPS: zł2.06 (vs zł1.81 in FY 2021)

Ambra S.A. to Report Q3, 2023 Results on May 09, 2023

Does Ambra (WSE:AMB) Have A Healthy Balance Sheet?

Third quarter 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

The Trend Of High Returns At Ambra (WSE:AMB) Has Us Very Interested

Price target increased to zł28.50

Second quarter 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

First quarter 2022 earnings released: EPS zł0.44 (vs zł0.22 in 1Q 2021)

Upcoming dividend of zł0.95 per share

Price target increased to zł29.50

Does Ambra (WSE:AMB) Have A Healthy Balance Sheet?

Full year 2021 earnings released: EPS zł1.81 (vs zł1.38 in FY 2020)

Ambra's (WSE:AMB) Performance Is Even Better Than Its Earnings Suggest

Third quarter 2021 earnings released: EPS zł0.09 (vs zł0.10 loss in 3Q 2020)

Does Ambra S.A. (WSE:AMB) Have A Place In Your Dividend Portfolio?

Ambra (WSE:AMB) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Is Ambra S.A.'s (WSE:AMB) Stock's Recent Performance A Reflection Of Its Financial Health?

Will the Promising Trends At Ambra (WSE:AMB) Continue?

Second quarter 2021 earnings released: EPS zł1.18 (vs zł1.22 in 2Q 2020)

Did You Participate In Any Of Ambra's (WSE:AMB) Fantastic 263% Return ?

What Makes Ambra S.A. (WSE:AMB) A Great Dividend Stock?

We Think Ambra (WSE:AMB) Can Stay On Top Of Its Debt

New 90-day high: zł19.15

Ambra S.A.'s (WSE:AMB) Recent Stock Performance Looks Decent- Can Strong Fundamentals Be the Reason?

New 90-day high: zł18.90

Revenue beats expectations

First quarter 2021 earnings released: EPS zł0.22

Upcoming Dividend of zł0.70 Per Share

Full year earnings released - EPS zł1.38

New 90-day high - zł19.25

Ambra S.A. to Report First Half, 2021 Results on Feb 17, 2021