company background image
LTS logo

Grupa LOTOS WSE:LTS Voorraadrapport

Laatste prijs

zł79.00

Marktkapitalisatie

zł14.6b

7D

0%

1Y

37.6%

Bijgewerkt

12 Aug, 2022

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Grupa LOTOS S.A.

WSE:LTS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: zł14.6b

LTS Overzicht aandelen

Grupa LOTOS S.A. engages in the manufacturing, processing, wholesale, and retail of refined petroleum products in Poland, Belgium, the Czech Republic, Denmark, the Netherlands, Germany, Sweden, the United Kingdom, and internationally. Meer informatie

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 3.6 x) ligt onder de Polish markt ( 13.7 x)

De winst groeide het afgelopen jaar met 685.3%

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 20.3% per jaar dalen.

Onstabiel dividend track record


Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Grupa LOTOS S.A. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Grupa LOTOS
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoerszł79.00
52 Week Hoogtepuntzł81.90
52 Week Laagzł47.44
Bèta0.66
1 maand verandering11.11%
3 maanden verandering15.43%
1 Jaar Verandering37.63%
3 jaar verandering1.99%
5 jaar verandering54.90%
Verandering sinds IPO163.33%

Recent nieuws en updates

These 4 Measures Indicate That Grupa LOTOS (WSE:LTS) Is Using Debt Reasonably Well

Apr 29
These 4 Measures Indicate That Grupa LOTOS (WSE:LTS) Is Using Debt Reasonably Well

Recent updates

These 4 Measures Indicate That Grupa LOTOS (WSE:LTS) Is Using Debt Reasonably Well

Apr 29
These 4 Measures Indicate That Grupa LOTOS (WSE:LTS) Is Using Debt Reasonably Well

Need To Know: The Consensus Just Cut Its Grupa LOTOS S.A. (WSE:LTS) Estimates For 2022

Apr 08
Need To Know: The Consensus Just Cut Its Grupa LOTOS S.A. (WSE:LTS) Estimates For 2022

Brokers Are Upgrading Their Views On Grupa LOTOS S.A. (WSE:LTS) With These New Forecasts

Mar 25
Brokers Are Upgrading Their Views On Grupa LOTOS S.A. (WSE:LTS) With These New Forecasts

Is There An Opportunity With Grupa LOTOS S.A.'s (WSE:LTS) 38% Undervaluation?

Feb 07
Is There An Opportunity With Grupa LOTOS S.A.'s (WSE:LTS) 38% Undervaluation?

These 4 Measures Indicate That Grupa LOTOS (WSE:LTS) Is Using Debt Reasonably Well

Nov 29
These 4 Measures Indicate That Grupa LOTOS (WSE:LTS) Is Using Debt Reasonably Well

Calculating The Intrinsic Value Of Grupa LOTOS S.A. (WSE:LTS)

Nov 08
Calculating The Intrinsic Value Of Grupa LOTOS S.A. (WSE:LTS)

Grupa LOTOS (WSE:LTS) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Oct 05
Grupa LOTOS (WSE:LTS) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Does Grupa LOTOS (WSE:LTS) Have A Healthy Balance Sheet?

Aug 01
Does Grupa LOTOS (WSE:LTS) Have A Healthy Balance Sheet?

Estimating The Intrinsic Value Of Grupa LOTOS S.A. (WSE:LTS)

Jul 11
Estimating The Intrinsic Value Of Grupa LOTOS S.A. (WSE:LTS)

Grupa LOTOS (WSE:LTS) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Jun 20
Grupa LOTOS (WSE:LTS) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Grupa LOTOS' (WSE:LTS) Solid Earnings May Rest On Weak Foundations

May 05
Grupa LOTOS' (WSE:LTS) Solid Earnings May Rest On Weak Foundations

Estimating The Intrinsic Value Of Grupa LOTOS S.A. (WSE:LTS)

Mar 09
Estimating The Intrinsic Value Of Grupa LOTOS S.A. (WSE:LTS)

Know This Before Buying Grupa LOTOS S.A. (WSE:LTS) For Its Dividend

Feb 16
Know This Before Buying Grupa LOTOS S.A. (WSE:LTS) For Its Dividend

What Kind Of Shareholders Own Grupa LOTOS S.A. (WSE:LTS)?

Jan 25
What Kind Of Shareholders Own Grupa LOTOS S.A. (WSE:LTS)?

We Think Grupa LOTOS (WSE:LTS) Has A Fair Chunk Of Debt

Jan 04
We Think Grupa LOTOS (WSE:LTS) Has A Fair Chunk Of Debt

Should Grupa LOTOS (WSE:LTS) Be Disappointed With Their 56% Profit?

Dec 14
Should Grupa LOTOS (WSE:LTS) Be Disappointed With Their 56% Profit?

An Intrinsic Calculation For Grupa LOTOS S.A. (WSE:LTS) Suggests It's 38% Undervalued

Nov 23
An Intrinsic Calculation For Grupa LOTOS S.A. (WSE:LTS) Suggests It's 38% Undervalued

Rendement voor aandeelhouders

LTSPL Oil and GasPL Markt
7D0%-0.9%-1.2%
1Y37.6%-16.9%9.5%

Rendement versus industrie: LTS overtrof de Polish Oil and Gas industrie, die het afgelopen jaar een rendement -16.9 % opleverde.

Rendement versus markt: LTS overtrof de Polish markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 9.5 %.

Prijsvolatiliteit

Is LTS's price volatile compared to industry and market?
LTS volatility
LTS Average Weekly Movement5.6%
Oil and Gas Industry Average Movement7.1%
Market Average Movement5.7%
10% most volatile stocks in PL Market12.2%
10% least volatile stocks in PL Market3.6%

Stabiele aandelenkoers: LTS heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Polish markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van LTS is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
19915,444Zofia Parylawww.lotos.pl

Grupa LOTOS S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Grupa LOTOS zich tot de beurswaarde?
LTS fundamentele statistieken
Marktkapitalisatiezł14.60b
Inkomsten(TTM)zł4.07b
Inkomsten(TTM)zł38.23b
3.6x
Koers/Winstverhouding
0.4x
P/S-verhouding

Is LTS overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
LTS resultatenrekening (TTM)
Inkomstenzł38.23b
Kosten van inkomstenzł30.56b
Brutowinstzł7.67b
Overige uitgavenzł3.60b
Inkomstenzł4.07b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Mar 31, 2022

Volgende inkomensdatum

Oct 28, 2022

Winst per aandeel (EPS)22.03
Brutomarge20.06%
Nettowinstmarge10.66%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding12.8%

Hoe presteerde LTS op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

4.4%
Huidig dividendrendement
16%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2022/08/12 20:10
Aandelenkoers aan het einde van de dag2022/08/11 00:00
Inkomsten2022/03/31
Jaarlijkse inkomsten2021/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Grupa LOTOS S.A. wordt gevolgd door 17 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Lydia RainforthBarclays
Piotr DzieciolowskiCitigroup Inc
Tatiana KapustinaDeutsche Bank