STS Holding Waardering

Q: Wat is de reële prijs van STH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

STH ( PLN24.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( PLN25.69 )

Is STH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van STH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: STH ( PLN24.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PLN25.69 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: STH wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor STH?

Belangrijke metriek: Omdat STH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor STH. Deze wordt berekend door STH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is STH's PE Ratio?
PE-verhouding	22.6x
Inkomsten	zł170.71m
Marktkapitalisatie	zł3.86b

STH belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	6.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	15.2x
PEG-verhouding	n/a

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt STH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor STH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	34.5x
RBW Rainbow Tours	6.8x	0.8%	zł1.8b
TIMA ZEAL Network	19.9x	-5.0%	€935.6m
ACEL Accel Entertainment	22.3x	15.3%	US$958.5m
EVRI Everi Holdings	88.9x	62.3%	US$1.2b
STH STS Holding	22.6x	n/a	zł3.9b

Price-To-Earnings versus peers: STH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (77.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt STH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Hospitality industrie?

10 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

10 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: STH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.6 x) vergeleken met het European Hospitality -industriegemiddelde ( 17.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is STH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

STH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	22.6x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { STH te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.