Rainbow Tours S.A.

WSE:RBW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: zł2.2b

Rainbow Tours Waardering

Is RBW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van RBW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: RBW ( PLN147.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PLN190.7 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RBW wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RBW?

Belangrijke metriek: Omdat RBW winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RBW. Deze wordt berekend door RBW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RBW's PE Ratio?
PE-verhouding8x
Inkomstenzł269.65m
Marktkapitalisatiezł2.15b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RBW's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RBW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde75x
EAT AmRest Holdings
60.2x39.63%zł2.2b
300859 Western Regions Tourism DevelopmentLtd
57.1xn/aCN¥4.4b
603199 Anhui Jiuhuashan Tourism Development
17x12.08%CN¥3.6b
301073 SSAW Hotels & Resorts GroupLtd
165.7xn/aCN¥4.5b
RBW Rainbow Tours
8x-4.55%zł2.2b

Price-To-Earnings versus peers: RBW is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (75x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RBW's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Hospitality industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RBW 8.0xGemiddelde industrie 17.5xNo. of Companies17PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RBW is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8 x) vergeleken met het Polish Hospitality -industriegemiddelde ( 34.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RBW's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RBW PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8x
Eerlijke PE Verhouding9.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RBW is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 9.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RBW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigezł147.80
zł187.28
+26.71%
7.87%zł210.00zł169.00n/a4
May ’27zł134.10
zł187.28
+39.65%
7.87%zł210.00zł169.00n/a4
Apr ’27zł134.50
zł187.28
+39.24%
7.87%zł210.00zł169.00n/a4
Mar ’27zł158.30
zł188.08
+18.81%
8.50%zł213.20zł169.00n/a4
Feb ’27zł152.90
zł188.08
+23.01%
8.50%zł213.20zł169.00n/a4
Jan ’27zł151.40
zł180.68
+19.34%
11.53%zł213.20zł157.50n/a4
Dec ’26zł133.90
zł180.68
+34.93%
11.53%zł213.20zł157.50n/a4
Nov ’26zł124.20
zł182.03
+46.56%
10.79%zł205.60zł157.50n/a3
Oct ’26zł121.00
zł182.03
+50.44%
10.79%zł205.60zł157.50n/a3
Sep ’26zł142.10
zł182.03
+28.10%
10.79%zł205.60zł157.50n/a3
Aug ’26zł134.10
zł180.37
+34.50%
9.81%zł200.60zł157.50n/a3
Jul ’26zł134.30
zł182.89
+36.18%
9.69%zł200.60zł165.17n/a2
Jun ’26zł154.00
zł182.89
+18.76%
9.69%zł200.60zł165.17n/a2
May ’26zł144.00
zł180.69
+25.48%
8.59%zł196.20zł165.17zł134.102
Apr ’26zł144.80
zł128.42
-11.31%
58.39%zł196.20zł23.90zł134.503
Mar ’26zł126.00
zł119.36
-5.27%
56.57%zł169.00zł23.90zł158.303
Feb ’26zł124.40
zł119.36
-4.05%
56.57%zł169.00zł23.90zł152.903
Jan ’26zł133.40
zł120.47
-9.70%
56.68%zł169.00zł23.90zł151.403
Dec ’25zł119.00
zł120.47
+1.23%
56.68%zł169.00zł23.90zł133.903
Nov ’25zł112.40
zł99.20
-11.74%
53.89%zł142.70zł23.90zł124.203
Oct ’25zł105.60
zł99.20
-6.06%
53.89%zł142.70zł23.90zł121.003
Sep ’25zł106.00
zł99.20
-6.42%
53.89%zł142.70zł23.90zł142.103
Aug ’25zł103.80
zł133.80
+28.90%
2.09%zł136.60zł131.00zł134.102
Jul ’25zł117.60
zł93.40
-20.58%
46.25%zł136.60zł50.20zł134.302
Jun ’25zł105.80
zł93.40
-11.72%
46.25%zł136.60zł50.20zł154.002
May ’25zł87.70
zł71.30
-18.70%
29.59%zł92.40zł50.20zł144.002
zł187.28
Fair Value
21.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/05/31 15:18
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/05/29 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Rainbow Tours S.A. wordt gevolgd door 5 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Piotr PoniatowskiBiuro maklerskie mBanku
Adrian KowollikEast Value Research GmbH
Adrian GórniakIpopema Securities S.A.