AmRest Holdings SE

WSE:EAT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: zł4.1b

AmRest Holdings Waardering

Is EAT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EAT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EAT ( PLN19 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( PLN17.42 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EAT wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EAT?

Belangrijke metriek: Omdat EAT verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor EAT. Deze wordt berekend door EAT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EAT's PS Ratio?
PS Verhouding0.4x
Verkoop€2.52b
Marktkapitalisatie€964.88m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EAT's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor EAT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.9x
STH STS Holding
6.6xn/azł3.9b
RBW Rainbow Tours
0.5x9.6%zł2.0b
MEX Mex Polska
0.3xn/azł29.4m
SFS Sfinks Polska
0.2xn/azł18.6m
EAT AmRest Holdings
0.4x5.8%zł4.1b

Price-To-Sales versus peers: EAT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EAT's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Hospitality industrie?

24 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EAT 0.4xGemiddelde industrie 1.1xNo. of Companies24PS00.81.62.43.24+
24 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: EAT is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het Polish Hospitality -industriegemiddelde ( 0.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EAT's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EAT PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.4x
Eerlijke PS Verhouding0.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: EAT is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EAT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigezł19.00
zł22.64
+19.2%
16.0%zł27.50zł17.30n/a5
Dec ’25zł21.40
zł25.06
+17.1%
13.0%zł29.40zł20.00n/a5
Nov ’25zł21.00
zł24.72
+17.7%
14.1%zł29.40zł20.00n/a5
Oct ’25zł23.10
zł24.84
+7.5%
14.5%zł29.40zł20.00n/a5
Sep ’25zł23.00
zł24.84
+8.0%
14.5%zł29.40zł20.00n/a5
Aug ’25zł24.10
zł25.24
+4.7%
14.7%zł29.40zł20.00n/a5
Jul ’25zł24.60
zł25.96
+5.5%
18.0%zł33.00zł20.00n/a5
Jun ’25zł25.65
zł25.96
+1.2%
18.0%zł33.00zł20.00n/a5
May ’25zł26.35
zł26.53
+0.7%
15.2%zł31.00zł20.00n/a4
Apr ’25zł24.40
zł28.70
+17.6%
5.9%zł31.00zł27.00n/a3
Mar ’25zł24.95
zł28.70
+15.0%
5.9%zł31.00zł27.00n/a3
Feb ’25zł26.60
zł28.70
+7.9%
5.9%zł31.00zł27.00n/a3
Jan ’25zł26.60
zł28.70
+7.9%
5.9%zł31.00zł27.00n/a3
Dec ’24zł25.10
zł28.70
+14.3%
5.9%zł31.00zł27.00zł21.403
Nov ’24zł26.70
zł31.53
+18.1%
17.9%zł39.50zł27.00zł21.003
Oct ’24zł25.20
zł29.65
+17.7%
19.8%zł39.50zł24.00zł23.104
Sep ’24zł28.85
zł27.33
-5.3%
8.2%zł30.20zł24.00zł23.004
Aug ’24zł28.75
zł27.33
-5.0%
8.2%zł30.20zł24.00zł24.104
Jul ’24zł23.00
zł31.76
+38.1%
42.3%zł57.50zł19.00zł24.605
Jun ’24zł22.95
zł25.33
+10.3%
16.9%zł30.20zł19.00zł25.654
May ’24zł18.76
zł23.45
+25.0%
13.9%zł28.10zł19.00zł26.354
Apr ’24zł18.84
zł25.75
+36.7%
9.5%zł28.20zł22.70zł24.404
Mar ’24zł19.76
zł27.90
+41.2%
14.8%zł32.80zł22.70zł24.953
Feb ’24zł20.50
zł27.90
+36.1%
14.8%zł32.80zł22.70zł26.603
Jan ’24zł19.56
zł26.57
+35.8%
16.0%zł32.80zł22.57zł26.604
Dec ’23zł20.00
zł26.57
+32.8%
16.0%zł32.80zł22.57zł25.104

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 13:12
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

AmRest Holdings SE wordt gevolgd door 14 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Batuhan KarabekirBerenberg
Lukasz WachelkoDeutsche Bank
Dorota PuchlewING Groep NV