Loading...
WIK logo

Wikana S.A.WSE:WIK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie zł158.0m
Prijs aandeel
zł8.00
zł5.79
38.1% overgewaardeerd intrinsieke korting
1Y9.6%
7D0%
1D
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Wikana S.A.

WSE:WIK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: zł158.0m

Wikana (WIK) Aandelenoverzicht

Wikana S.A. houdt zich bezig met vastgoedontwikkeling in Polen. Meer informatie

Risicoanalyse

Winstmarges (19.4%) zijn lager dan vorig jaar (32.1%)

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( PLN158M )


WIK Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

View all narratives

Wikana S.A. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Wikana
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoerszł8.00
52 Week Hoogtepuntzł8.25
52 Week Laagzł6.00
Bèta0.37
1 maand verandering0%
3 maanden verandering2.56%
1 Jaar Verandering9.59%
3 jaar verandering109.42%
5 jaar verandering48.15%
Verandering sinds IPO-58.46%

Recent nieuws en updates

Analyseartikel • Nov 07

A Look At The Intrinsic Value Of Wikana S.A. (WSE:WIK)

Key Insights Wikana's estimated fair value is zł5.50 based on Dividend Discount Model Current share price of zł6.40...

Recent updates

Analyseartikel • Nov 07

A Look At The Intrinsic Value Of Wikana S.A. (WSE:WIK)

Key Insights Wikana's estimated fair value is zł5.50 based on Dividend Discount Model Current share price of zł6.40...
Analyseartikel • Oct 04

Wikana's (WSE:WIK) Earnings Might Not Be As Promising As They Seem

Wikana S.A. ( WSE:WIK ) posted some decent earnings, but shareholders didn't react strongly. We think that they might...
Analyseartikel • Oct 01

We Think Wikana (WSE:WIK) Is Taking Some Risk With Its Debt

David Iben put it well when he said, 'Volatility is not a risk we care about. What we care about is avoiding the...
Analyseartikel • Apr 10

Returns On Capital Are A Standout For Wikana (WSE:WIK)

There are a few key trends to look for if we want to identify the next multi-bagger. One common approach is to try and...
Analyseartikel • Dec 24

Market Cool On Wikana S.A.'s (WSE:WIK) Revenues Pushing Shares 27% Lower

To the annoyance of some shareholders, Wikana S.A. ( WSE:WIK ) shares are down a considerable 27% in the last month...
Analyseartikel • Aug 06

Lacklustre Performance Is Driving Wikana S.A.'s (WSE:WIK) 29% Price Drop

Wikana S.A. ( WSE:WIK ) shareholders that were waiting for something to happen have been dealt a blow with a 29% share...
Analyseartikel • Aug 04

Wikana (WSE:WIK) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

If you're looking for a multi-bagger, there's a few things to keep an eye out for. Typically, we'll want to notice a...
Analyseartikel • Apr 01

Wikana S.A. (WSE:WIK) Shares Fly 31% But Investors Aren't Buying For Growth

The Wikana S.A. ( WSE:WIK ) share price has done very well over the last month, posting an excellent gain of 31%. The...
Analyseartikel • Mar 19

We Like These Underlying Return On Capital Trends At Wikana (WSE:WIK)

Finding a business that has the potential to grow substantially is not easy, but it is possible if we look at a few key...
Analyseartikel • Jan 05

These 4 Measures Indicate That Wikana (WSE:WIK) Is Using Debt Reasonably Well

David Iben put it well when he said, 'Volatility is not a risk we care about. What we care about is avoiding the...
Analyseartikel • Mar 26

Wikana (WSE:WIK) Seems To Use Debt Quite Sensibly

David Iben put it well when he said, 'Volatility is not a risk we care about. What we care about is avoiding the...
Analyseartikel • Jan 26

The Trend Of High Returns At Wikana (WSE:WIK) Has Us Very Interested

If we want to find a stock that could multiply over the long term, what are the underlying trends we should look for...
Analyseartikel • Dec 12

Wikana (WSE:WIK) Seems To Use Debt Quite Sensibly

David Iben put it well when he said, 'Volatility is not a risk we care about. What we care about is avoiding the...
Analyseartikel • Oct 05

Why We Like The Returns At Wikana (WSE:WIK)

Finding a business that has the potential to grow substantially is not easy, but it is possible if we look at a few key...
Analyseartikel • Aug 10

Calculating The Fair Value Of Wikana S.A. (WSE:WIK)

Today we'll do a simple run through of a valuation method used to estimate the attractiveness of Wikana S.A. ( WSE:WIK...
Analyseartikel • Jun 15

Does Wikana (WSE:WIK) Have A Healthy Balance Sheet?

Warren Buffett famously said, 'Volatility is far from synonymous with risk.' So it might be obvious that you need to...
Analyseartikel • Apr 26

We Like The Quality Of Wikana's (WSE:WIK) Earnings

Wikana S.A.'s ( WSE:WIK ) solid earnings announcement recently didn't do much to the stock price. Our analysis suggests...
Analyseartikel • Mar 09

Should We Be Excited About The Trends Of Returns At Wikana (WSE:WIK)?

What trends should we look for it we want to identify stocks that can multiply in value over the long term? Typically...
Analyseartikel • Jan 07

Is Wikana (WSE:WIK) A Risky Investment?

Legendary fund manager Li Lu (who Charlie Munger backed) once said, 'The biggest investment risk is not the volatility...

Rendement voor aandeelhouders

WIKPL Consumer DurablesPL Markt
7D0%3.3%3.1%
1Y9.6%7.0%27.8%

Rendement versus industrie: WIK overtrof de Polish Consumer Durables industrie, die het afgelopen jaar een rendement 6.2 % opleverde.

Rendement versus markt: WIK presteerde slechter dan Polish Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 26.3 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is WIK's price volatile compared to industry and market?
WIK volatility
WIK Average Weekly Movement5.0%
Consumer Durables Industry Average Movement4.0%
Market Average Movement5.3%
10% most volatile stocks in PL Market11.0%
10% least volatile stocks in PL Market3.2%

Stabiele aandelenkoers: WIK heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Polish markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van WIK is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
199437Piotr Kwasniewskiwww.wikana.pl

Wikana S.A. houdt zich bezig met vastgoedontwikkeling in Polen. Het biedt appartementen aan en verleent diensten op het gebied van vastgoedbeheer. Het bedrijf was voorheen bekend als Masters S.A. en veranderde zijn naam in Wikana S.A. in maart 2009.

Wikana S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Wikana zich tot de beurswaarde?
WIK fundamentele statistieken
Marktkapitalisatiezł158.04m
Inkomsten(TTM)zł10.00m
Inkomsten(TTM)zł51.63m
15.8x
Koers/Winstverhouding
3.1x
P/S-verhouding

Is WIK overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
WIK resultatenrekening (TTM)
Inkomstenzł51.63m
Kosten van inkomstenzł30.70m
Brutowinstzł20.93m
Overige uitgavenzł10.93m
Inkomstenzł10.00m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2025

Volgende inkomensdatum

Sep 25, 2026

Winst per aandeel (EPS)0.51
Brutomarge40.54%
Nettowinstmarge19.37%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding5.6%

Hoe presteerde WIK op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

5.0%
Huidig dividendrendement
n/a
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/05/25 05:29
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/05/25 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Wikana S.A. wordt gevolgd door 0 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.