Mostostal Zabrze S.A.

WSE:MSZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: zł343.2m

Mostostal Zabrze Waardering

Is MSZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MSZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MSZ ( PLN4.68 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PLN6.74 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MSZ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MSZ?

Belangrijke metriek: Omdat MSZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MSZ. Deze wordt berekend door MSZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MSZ's PE Ratio?
PE-verhouding4.3x
Inkomstenzł80.17m
Marktkapitalisatiezł343.25m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MSZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MSZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.2x
DEK Dekpol
3.7xn/azł373.8m
ULM ULMA Construccion Polska
17.4xn/azł365.3m
INK Instal Kraków
5.3xn/azł259.4m
ZUE ZUE
10.4xn/azł170.3m
MSZ Mostostal Zabrze
4.3x-14.1%zł343.2m

Price-To-Earnings versus peers: MSZ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.2x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MSZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de PL Construction industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
MSZ 4.3xGemiddelde industrie 9.3xNo. of Companies5PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MSZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.3 x) vergeleken met het Polish Construction -industriegemiddelde ( 9.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MSZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MSZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.3x
Eerlijke PE Verhouding5.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MSZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 5.5 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven