Instal Kraków S.A.

WSE:INK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: zł261.5m

Instal Kraków Waardering

Is INK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van INK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: INK ( PLN35.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PLN522.05 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: INK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor INK?

Belangrijke metriek: Omdat INK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor INK. Deze wordt berekend door INK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is INK's PE Ratio?
PE-verhouding5.3x
Inkomstenzł49.04m
Marktkapitalisatiezł261.55m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt INK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor INK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10x
ULM ULMA Construccion Polska
17.6xn/azł365.3m
MSZ Mostostal Zabrze
4.3x-14.1%zł345.1m
DEK Dekpol
3.7xn/azł392.2m
PBX Pekabex
14.4xn/azł459.3m
INK Instal Kraków
5.3xn/azł261.5m

Price-To-Earnings versus peers: INK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt INK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de PL Construction industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
INK 5.3xGemiddelde industrie 9.5xNo. of Companies4PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: INK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.3 x) vergeleken met het Polish Construction -industriegemiddelde ( 9.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is INK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

INK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { INK te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven