Herkules Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 3/6
Herkules heeft een totaal eigen vermogen van PLN85.7M en een totale schuld van PLN11.3M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 13.2% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk PLN251.9M en PLN166.3M.
Belangrijke informatie
13.2%
Verhouding schuld/eigen vermogen
zł11.27m
Schuld
| Rente dekkingsratio | n/a |
| Contant | zł11.65m |
| Aandelen | zł85.65m |
| Totaal verplichtingen | zł166.25m |
| Totaal activa | zł251.91m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Herkules (WSE:HRS) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Mar 01
These 4 Measures Indicate That Herkules (WSE:HRS) Is Using Debt Extensively
Jul 27Is Herkules (WSE:HRS) Using Debt In A Risky Way?
Mar 17Here's Why Herkules (WSE:HRS) Is Weighed Down By Its Debt Load
Sep 28Herkules (WSE:HRS) Has A Pretty Healthy Balance Sheet
Jun 30Herkules (WSE:HRS) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Feb 21Recent updates
Optimistic Investors Push Herkules S.A. (WSE:HRS) Shares Up 33% But Growth Is Lacking
Jan 13Herkules S.A. (WSE:HRS) Stock Rockets 26% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected
Aug 17Herkules (WSE:HRS) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Mar 01Herkules S.A. (WSE:HRS) Stock Rockets 35% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected
Dec 31Capital Allocation Trends At Herkules (WSE:HRS) Aren't Ideal
Dec 29These 4 Measures Indicate That Herkules (WSE:HRS) Is Using Debt Extensively
Jul 27Is Herkules (WSE:HRS) Using Debt In A Risky Way?
Mar 17Here's Why Herkules (WSE:HRS) Is Weighed Down By Its Debt Load
Sep 28Herkules (WSE:HRS) Has A Pretty Healthy Balance Sheet
Jun 30Herkules (WSE:HRS) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Feb 21These 4 Measures Indicate That Herkules (WSE:HRS) Is Using Debt Extensively
Jan 07
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( PLN45.1M ) van HRS } dekken niet de korte termijn passiva ( PLN109.3M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van HRS ( PLN45.1M ) dekken de langetermijnschulden ( PLN57.0M ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: HRS heeft meer geld in kas dan de totale schuld.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van HRS is de afgelopen 5 jaar gestegen van 9% naar 13.2%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: Terwijl het verlieslatende HRS voldoende cash runway heeft voor meer dan 3 jaar, als het zijn huidige positieve vrije kasstroom-niveau behoudt.
Voorspelling contante baan: HRS is verlieslatend, maar heeft voldoende kasmiddelen voor meer dan 3 jaar, omdat de vrije kasstroom positief is en met 0.7 % per jaar groeit.
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/01/30 12:03 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/01/30 00:00 |
| Inkomsten | 2024/09/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2023/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .
Bronnen van analisten
Herkules S.A. wordt gevolgd door 3 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Piotr Zybala | Biuro maklerskie mBanku |
| Marek Straszak | Dom Maklerski Banku BPS S.A. |
| Michal Stalmach | Dom Maklerski Banku Ochrony Srodowiska S.A. |