Herkules Waardering

Is HRS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HRS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HRS ( PLN0.84 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PLN1.7 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HRS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HRS?

Belangrijke metriek: Omdat HRS verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor HRS. Deze wordt berekend door HRS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HRS's PS Ratio?
PS Verhouding	0.3x
Verkoop	zł106.87m
Marktkapitalisatie	zł28.59m

HRS belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA	17.8x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HRS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor HRS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	0.6x
PRS Prymus	1.2x	n/a	zł53.1m
AGP Agromep	0.4x	n/a	zł11.6m
INT Internity	0.3x	n/a	zł53.5m
DPL Drozapol-Profil	0.4x	n/a	zł22.6m
HRS Herkules	0.3x	n/a	zł28.6m

Price-To-Sales versus peers: HRS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HRS's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Trade Distributors industrie?

17 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

17 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: HRS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het Polish Trade Distributors -industriegemiddelde ( 0.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HRS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HRS PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	0.3x
Eerlijke PS Verhouding	n/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { HRS te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

INCANA Spólka Akcyjna

zł5.9m

INCANA Spólka Akcyjna produces and sells wall decoration products in Poland and internationally.

ICA

zł0.54

-57.1%

OZE Capital

zł19.4m

Operates in the renewable energy sector.

OZE

zł0.60

3.1%

-40.5%

Relpol

zł51.5m

Manufactures and sells relays worldwide.

RLP

zł5.36

-0.4%

-23.0%