Bayerische Motoren Werke Waardering

Is BMW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BMW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BMW ( PLN293.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PLN454.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BMW wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BMW?

Belangrijke metriek: Omdat BMW winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BMW. Deze wordt berekend door BMW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BMW's PE Ratio?
PE-verhouding	5.3x
Inkomsten	€8.18b
Marktkapitalisatie	€42.87b

BMW belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA	7x
PEG-verhouding	1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BMW's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BMW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	6.3x
F Ford Motor	12.4x	19.7%	US$44.6b
VOW3 Volkswagen	3.4x	9.6%	€42.4b
7267 Honda Motor	6.6x	5.8%	JP¥6.5t
STLAM Stellantis	2.7x	-0.3%	€35.5b
BMW Bayerische Motoren Werke	5.3x	5.6%	zł43.1b

Price-To-Earnings versus peers: BMW is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BMW's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Auto industrie?

4 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

4 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BMW is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.3 x) vergeleken met het European Auto -industriegemiddelde ( 7.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BMW's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BMW PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	5.3x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { BMW te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BMW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	zł293.20	zł388.36 +32.5%	20.9%	zł669.67	zł260.91	n/a	22
Nov ’25	zł319.00	zł406.54 +27.4%	19.7%	zł669.16	zł304.16	n/a	21
Oct ’25	zł330.80	zł403.25 +21.9%	18.8%	zł658.16	zł316.26	n/a	22
Sep ’25	zł362.40	zł459.41 +26.8%	16.3%	zł710.82	zł342.57	n/a	22
Aug ’25	n/a	zł476.20 0%	15.3%	zł714.12	zł361.36	n/a	22
Jul ’25	zł387.70	zł487.51 +25.7%	14.4%	zł715.50	zł362.06	n/a	22
Jun ’25	zł399.50	zł482.21 +20.7%	14.0%	zł706.03	zł382.79	n/a	22
May ’25	zł464.30	zł487.38 +5.0%	14.0%	zł712.15	zł388.45	n/a	22
Apr ’25	zł465.35	zł481.03 +3.4%	14.4%	zł708.81	zł365.14	n/a	22
Mar ’25	zł425.00	zł478.45 +12.6%	14.5%	zł707.57	zł368.98	n/a	23
Feb ’25	zł425.00	zł475.87 +12.0%	14.4%	zł705.15	zł367.72	n/a	23
Jan ’25	zł442.70	zł473.79 +7.0%	14.7%	zł705.57	zł367.93	n/a	22
Dec ’24	zł410.05	zł473.34 +15.4%	15.2%	zł704.14	zł367.19	n/a	21
Nov ’24	zł414.40	zł498.69 +20.3%	13.1%	zł713.17	zł401.16	zł319.00	21
Oct ’24	zł451.25	zł520.06 +15.2%	13.1%	zł739.95	zł416.22	zł330.80	21
Sep ’24	n/a	zł503.82 0%	12.5%	zł709.34	zł399.00	zł362.40	21
Aug ’24	n/a	zł509.24 0%	12.7%	zł699.03	zł418.53	n/a	20
Jul ’24	n/a	zł499.54 0%	13.5%	zł695.75	zł389.97	zł387.70	20
Jun ’24	zł471.00	zł499.70 +6.1%	14.8%	zł709.59	zł384.17	zł399.50	21
May ’24	zł460.00	zł494.84 +7.6%	15.2%	zł720.05	zł389.84	zł464.30	21
Apr ’24	zł470.90	zł496.26 +5.4%	15.9%	zł731.07	zł365.54	zł465.35	21
Mar ’24	zł463.55	zł493.45 +6.5%	15.6%	zł727.60	zł373.37	zł425.00	21
Feb ’24	n/a	zł480.34 0%	16.2%	zł714.87	zł366.84	zł425.00	21
Jan ’24	zł396.20	zł462.80 +16.8%	19.0%	zł712.00	zł327.89	zł442.70	21
Dec ’23	zł398.65	zł465.90 +16.9%	19.9%	zł714.02	zł328.82	zł410.05	21
Nov ’23	n/a	zł475.43 0%	19.3%	zł717.46	zł334.81	zł414.40	22

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.