Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

WSE:BMW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: zł203.8b

Bayerische Motoren Werke Waardering

Is BMW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BMW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł507.09
Fair Value
30.2% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Onder de reële waarde: BMW ( PLN354.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PLN507.09 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BMW wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BMW?

Belangrijke metriek: Omdat BMW winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BMW. Deze wordt berekend door BMW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BMW's PE Ratio?
PE-verhouding7.3x
Inkomsten€6.60b
Marktkapitalisatie€47.65b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BMW's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BMW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.6x
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
13.1x10.86%€41.6b
MBG Mercedes-Benz Group
5.7x2.83%€50.7b
VOW3 Volkswagen
5.2x15.23%€49.6b
GM General Motors
6.3x-1.76%US$48.4b
BMW Bayerische Motoren Werke
7.3x9.17%zł47.6b

Price-To-Earnings versus peers: BMW is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BMW's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Auto industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BMW 7.3xGemiddelde industrie 16.6xNo. of Companies15PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BMW is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.3 x) vergeleken met het European Auto -industriegemiddelde ( 8.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BMW's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BMW PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { BMW te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BMW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
zł372.00
0%
14.10%zł511.10zł298.64n/a22
May ’26zł328.70
zł370.16
+12.61%
14.83%zł512.04zł277.82n/a22
Apr ’26zł310.40
zł375.76
+21.06%
12.98%zł501.88zł307.92n/a22
Mar ’26zł349.20
zł367.30
+5.18%
14.73%zł496.53zł265.26n/a23
Feb ’26zł338.00
zł371.83
+10.01%
14.81%zł503.63zł269.05n/a23
Jan ’26n/a
zł374.89
0%
15.57%zł511.07zł273.03n/a22
Dec ’25zł295.80
zł377.10
+27.48%
15.78%zł515.55zł258.20n/a22
Nov ’25zł319.00
zł406.54
+27.44%
19.74%zł669.16zł304.16n/a21
Oct ’25zł330.80
zł403.25
+21.90%
18.78%zł658.16zł316.26n/a22
Sep ’25zł362.40
zł459.41
+26.77%
16.29%zł710.82zł342.57n/a22
Aug ’25n/a
zł476.20
0%
15.28%zł714.12zł361.36n/a22
Jul ’25zł387.70
zł487.51
+25.74%
14.42%zł715.50zł362.06n/a22
Jun ’25zł399.50
zł482.21
+20.70%
13.99%zł706.03zł382.79n/a22
May ’25zł464.30
zł487.38
+4.97%
14.05%zł712.15zł388.45zł328.7022
Apr ’25zł465.35
zł481.03
+3.37%
14.36%zł708.81zł365.14zł310.4022
Mar ’25zł425.00
zł478.45
+12.58%
14.50%zł707.57zł368.98zł349.2023
Feb ’25zł425.00
zł475.87
+11.97%
14.41%zł705.15zł367.72zł338.0023
Jan ’25zł442.70
zł473.79
+7.02%
14.71%zł705.57zł367.93n/a22
Dec ’24zł410.05
zł473.34
+15.43%
15.20%zł704.14zł367.19zł295.8021
Nov ’24zł414.40
zł498.69
+20.34%
13.14%zł713.17zł401.16zł319.0021
Oct ’24zł451.25
zł520.06
+15.25%
13.12%zł739.95zł416.22zł330.8021
Sep ’24n/a
zł503.82
0%
12.53%zł709.34zł399.00zł362.4021
Aug ’24n/a
zł509.24
0%
12.72%zł699.03zł418.53n/a20
Jul ’24n/a
zł499.54
0%
13.47%zł695.75zł389.97zł387.7020
Jun ’24zł471.00
zł499.70
+6.09%
14.84%zł709.59zł384.17zł399.5021
May ’24zł460.00
zł494.84
+7.57%
15.15%zł720.05zł389.84zł464.3021
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
zł401.52
Fair Value
11.8% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/19 11:04
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/12 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft wordt gevolgd door 60 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
null nullBanco de Sabadell. S.A.
Virginia Sanz de Madrid GrossBanco Santander