Hoe verhoudt KAPCO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

KAPCO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.7 x).

Hoe verhoudt KAPCO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Renewable Energy industrie?

KAPCO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.7 x) vergeleken met het PK Renewable Energy -industriegemiddelde ( 3 x).

Wat is KAPCO's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { KAPCO te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van KAPCO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

KAPCO ( PKR37.42 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( PKR25.42 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

KAPCO Overzicht aandelen

Kot Addu Power Company Limited bezit, exploiteert en onderhoudt een multi-brandstofcentrale in Kot Addu, Punjab, Pakistan. Meer informatie

KAPCO fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	1/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	3/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	4/6

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 7.7 x) ligt onder de PK markt ( 7.9 x)

De winst groeide het afgelopen jaar met 41.7%

Risicoanalyse

Heeft een omzet van minder dan 1 miljoen USD ( PKR0 )

De winst is de afgelopen 5 jaar met 38.8% per jaar gedaald

Dividend van 22.72% wordt niet goed gedekt door de winst

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Kot Addu Power Company Limited Concurrenten

Pakgen Power

KASE:PKGP

PK₨39.1b

Nishat Power

KASE:NPL

PK₨12.0b

Altern Energy

KASE:ALTN

PK₨7.5b

Lalpir Power

KASE:LPL

PK₨8.1b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Kot Addu Power
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	PK₨37.42
52 Week Hoogtepunt	PK₨39.50
52 Week Laag	PK₨25.40
Bèta	0.77
1 maand verandering	11.27%
3 maanden verandering	17.45%
1 Jaar Verandering	29.80%
3 jaar verandering	18.27%
5 jaar verandering	21.81%
Verandering sinds IPO	-13.88%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	KAPCO	PK Renewable Energy	PK Markt
7D	0.9%	1.1%	-4.6%
1Y	29.8%	14.3%	54.3%

Rendement versus industrie: KAPCO overtrof de PK Renewable Energy industrie, die het afgelopen jaar een rendement 14.3 % opleverde.

Rendement versus markt: KAPCO presteerde slechter dan PK Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 54.3 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is KAPCO's price volatile compared to industry and market?
KAPCO volatility
KAPCO Average Weekly Movement	6.3%
Renewable Energy Industry Average Movement	7.5%
Market Average Movement	7.1%
10% most volatile stocks in PK Market	10.1%
10% least volatile stocks in PK Market	4.8%

Stabiele aandelenkoers: KAPCO heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van KAPCO is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1996	199	Muhammad Anjum	www.kapco.com.pk

Kot Addu Power Company Limited bezit, beheert en onderhoudt een multi-brandstofcentrale in Kot Addu, Punjab, Pakistan. De krachtcentrale heeft een capaciteit van 1.600 MW die gas, stookolie en diesel gebruikt om elektriciteit op te wekken. Het bedrijf verkoopt zijn elektrische energie aan de Pakistan Water and Power Development Authority.

Kot Addu Power Company Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Kot Addu Power zich tot de beurswaarde?
KAPCO fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	PK₨32.94b
Inkomsten(TTM)	PK₨4.29b
Inkomsten(TTM)	n/a

7.7x

Koers/Winstverhouding

0.0x

P/S-verhouding

Is KAPCO overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
KAPCO resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	PK₨0
Kosten van inkomsten	PK₨4.41b
Brutowinst	-PK₨4.41b
Overige uitgaven	-PK₨8.70b
Inkomsten	PK₨4.29b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	4.88
Brutomarge	0.00%
Nettowinstmarge	0.00%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0.8%

Hoe presteerde KAPCO op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

22.7%

Huidig dividendrendement

174%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/21 10:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/20 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Kot Addu Power Company Limited wordt gevolgd door 18 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Sagar Karera	Akseer Research (Pvt.) Limited
Hasnain Imam	AL Habib Capital Markets (Private) Limited
Rao Aamir Ali	Arif Habib Limited

KAPCO Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Kot Addu Power Company Limited Concurrenten

KASE:PKGP

PK₨39.1b

KASE:NPL

PK₨12.0b

KASE:ALTN

PK₨7.5b

KASE:LPL

PK₨8.1b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Investor sentiment improves as stock rises 19%

Now 29% overvalued after recent price rise

Kot Addu Power Company Limited Approves Final Cash Dividend

Upcoming dividend of PK₨4.00 per share

Dividend reduced to PK₨4.00

Kot Addu Power Company Limited, Annual General Meeting, Oct 24, 2024

Recent updates

Investor sentiment improves as stock rises 19%

Now 29% overvalued after recent price rise

Kot Addu Power Company Limited Approves Final Cash Dividend

Upcoming dividend of PK₨4.00 per share

Dividend reduced to PK₨4.00

Kot Addu Power Company Limited, Annual General Meeting, Oct 24, 2024

Now 20% overvalued

New minor risk - Market cap size

Investor sentiment improves as stock rises 20%

Now 27% overvalued after recent price rise

Third quarter 2024 earnings released: EPS: PK₨1.30 (vs PK₨0.78 in 3Q 2023)

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

First half 2024 earnings released: EPS: PK₨2.77 (vs PK₨3.62 in 1H 2023)

Upcoming dividend of PK₨4.50 per share

Dividend of PK₨4.50 announced

Kot Addu Power Company Limited (KASE:KAPCO) has placed a bid to acquire a majority stake in Tenaga Generasi Limited (TGL).

First quarter 2024 earnings released: EPS: PK₨1.34 (vs PK₨2.40 in 1Q 2023)

New minor risk - Share price stability

Upcoming dividend of PK₨5.00 per share at 32% yield

Now 20% undervalued

Full year 2023 earnings released: EPS: PK₨4.50 (vs PK₨11.24 in FY 2022)

Third quarter 2023 earnings released: EPS: PK₨0.78 (vs PK₨2.98 in 3Q 2022)

Price target increased by 10% to PK₨65.10

Upcoming dividend of PK₨3.50 per share at 28% yield

Second quarter 2023 earnings released: EPS: PK₨1.22 (vs PK₨3.78 in 2Q 2022)

Upcoming dividend of PK₨4.00 per share

Full year 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Less than half of directors are independent

Kot Addu Power Company Limited Appoints Lt. General (Retd.) Sajjad Ghani as Director

Kot Addu Power Company Limited Announces Resignation of Lt. General Muzammil Hussain (Retd) from Board of Directors

Kot Addu Power Company Limited Announces Resignation of Lt. General Muzammil Hussain (Retd) from Board of Directors

Less than half of directors are independent

Second quarter 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Upcoming dividend of PK₨4.00 per share

Investor sentiment deteriorated over the past week

Upcoming dividend of PK₨3.50 per share

Less than half of directors are independent

Less than half of directors are independent

Full year 2021 earnings released: EPS PK₨11.62 (vs PK₨26.83 in FY 2020)

Full year 2021 earnings released: EPS PK₨11.62 (vs PK₨26.83 in FY 2020)

Upcoming dividend of PK₨5.00 per share

Third quarter 2021 earnings released: EPS PK₨5.03 (vs PK₨6.87 in 3Q 2020)

Non-Executive Director has left the company

Revenue misses expectations

Second quarter 2021 earnings released: EPS PK₨6.02 (vs PK₨7.60 in 2Q 2020)

Price target raised to PK₨61.08

New 90-day high: PK₨41.73

New 90-day high: PK₨31.43

First quarter earnings released

First-quarter earnings released: Revenue misses expectations

Annual earnings released: Revenue misses expectations

Full year earnings released - EPS PK₨26.83

Kot Addu Power Company Limited Proposes Nil Final Dividend for the Year Ended June 30, 2020

Full year earnings released - EPS PK₨26.83

New 90-day high - PK₨29.89

New 90-day high - PK₨24.57

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf