Hoe verhoudt HUBC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

HUBC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.9x).

Hoe verhoudt HUBC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Renewable Energy industrie?

HUBC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 2 x) vergeleken met het PK Renewable Energy -industriegemiddelde ( 2.8 x).

Wat is HUBC's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HUBC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 2.1 x).

Wat is de reële prijs van HUBC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

HUBC ( PKR113.45 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( PKR150.03 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Hub Power (KASE:HUBC) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

HUBC Overzicht aandelen

The Hub Power Company Limited is een onafhankelijke energieproducent in Pakistan.

Over het bedrijf

HUBC fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	5/6
Toekomstige groei	1/6
Prestaties in het verleden	4/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	5/6

Beloningen

Verhandeld tegen 24.4% onder onze schatting van de reële waarde

De winst is de afgelopen 5 jaar met 28.5% per jaar gegroeid

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 0.3% per jaar dalen.

Onstabiel dividend track record

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

evd101

Community Contributor

Hub Power: A Compelling Micro Cap Opportunity in Pakistan's Frontier Market

Management Summary / Key Takeaways Hub Power Hub Power (Hubco), Pakistan's largest Independent Power Producer, presents an intriguing investment opportunity in the Frontier Markets space. With a current stock price of PKR 106.90 and a Fair Value Estimate of PKR 165.02, there's potential for significant upside.

View narrative

PK₨165.02

31.3% undervalued

24.00%

Revenue growth p.a.

25 days ago

The Hub Power Company Limited Concurrenten

Pakgen Power

KASE:PKGP

PK₨38.0b

Nishat Power

KASE:NPL

PK₨11.5b

Engro Powergen Qadirpur

KASE:EPQL

PK₨8.5b

Lalpir Power

KASE:LPL

PK₨8.5b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor Hub Power
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	PK₨113.45
52 Week Hoogtepunt	PK₨169.90
52 Week Laag	PK₨93.00
Bèta	0.56
11 maand verandering	0.026%
3 maanden verandering	-22.31%
1 Jaar Verandering	0.19%
33 jaar verandering	55.24%
5 jaar verandering	37.20%
Verandering sinds IPO	737.27%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	HUBC	PK Renewable Energy	PK Markt
7D	9.2%	4.7%	3.2%
1Y	0.2%	10.8%	49.6%

Rendement versus industrie: HUBC presteerde slechter dan de PK Renewable Energy -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 10.8 % opleverde.

Rendement versus markt: HUBC presteerde slechter dan PK Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 49.6 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is HUBC's price volatile compared to industry and market?
HUBC volatility
HUBC Average Weekly Movement	6.1%
Renewable Energy Industry Average Movement	6.3%
Market Average Movement	5.7%
10% most volatile stocks in PK Market	9.6%
10% least volatile stocks in PK Market	3.6%

Stabiele aandelenkoers: HUBC heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van HUBC is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1991	801	Muhammad Kamal	www.hubpower.com

The Hub Power Company Limited is een onafhankelijke energieproducent in Pakistan. Het is actief via drie segmenten: Stroomopwekking, Operaties en Onderhoud, en Investeringen. Het bedrijf ontwikkelt, bezit, exploiteert en onderhoudt energiecentrales.

The Hub Power Company Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Hub Power zich tot de beurswaarde?
HUBC fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	PK₨147.16b
Inkomsten(TTM)	PK₨72.06b
Inkomsten(TTM)	PK₨128.83b

2.0x

Koers/Winstverhouding

1.1x

P/S-verhouding

Is HUBC overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
HUBC resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	PK₨128.83b
Kosten van inkomsten	PK₨59.21b
Brutowinst	PK₨69.62b
Overige uitgaven	-PK₨2.44b
Inkomsten	PK₨72.06b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	55.55
Brutomarge	54.04%
Nettowinstmarge	55.93%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	65.8%

Hoe presteerde HUBC op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

17.6%

Huidig dividendrendement

27%

Uitbetalingsratio

HUBC Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Hub Power: A Compelling Micro Cap Opportunity in Pakistan's Frontier Market

The Hub Power Company Limited Concurrenten

KASE:PKGP

PK₨38.0b

KASE:NPL

PK₨11.5b

KASE:EPQL

PK₨8.5b

KASE:LPL

PK₨8.5b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

First quarter 2025 earnings released: EPS: PK₨14.74 (vs PK₨13.17 in 1Q 2024)

Price target decreased by 7.4% to PK₨160

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Now 24% undervalued after recent price drop

Upcoming dividend of PK₨11.50 per share

Recent updates

First quarter 2025 earnings released: EPS: PK₨14.74 (vs PK₨13.17 in 1Q 2024)

Price target decreased by 7.4% to PK₨160

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Now 24% undervalued after recent price drop

Upcoming dividend of PK₨11.50 per share

Now 21% undervalued

Full year 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

The Hub Power Company Limited, Annual General Meeting, Sep 30, 2024

The Hub Power Company Limited, Annual General Meeting, Sep 30, 2024

Price target increased by 7.4% to PK₨163

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Consensus revenue estimates decrease by 11%

Price target increased by 9.1% to PK₨152

The Hub Power Company Limited (KASE:HUBC) entered into a definitive agreement to acquire 9.5% stake in Sindh Engro Coal Mining Company Limited from Habib Bank Limited, Investment Arm for PKR 7.1 billion.

Now 20% undervalued

Price target increased by 8.3% to PK₨141

Now 24% undervalued

Price target increased by 7.5% to PK₨127

Investor sentiment improves as stock rises 17%

First quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

New major risk - Financial position

Upcoming dividend of PK₨6.00 per share at 27% yield

Upcoming dividend of PK₨2.75 per share at 30% yield

Upcoming dividend of PK₨5.75 per share at 29% yield

Second quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Now 21% undervalued after recent price drop

The Hub Power Company Limited Announces Chief Financial Officer Changes, Effective January 09, 2023

The Hub Power Company Limited Announces Board Changes

The Hub Power Company Limited Announces the Resignation of Ejaz Sanjrani from the Board

Less than half of directors are independent

Investor sentiment deteriorated over the past week

Full year 2022 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

The Hub Power Company Limited, Annual General Meeting, Oct 05, 2022

Third quarter 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Less than half of directors are independent

Second quarter 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Upcoming dividend of PK₨6.50 per share

First quarter 2022 earnings released: EPS PK₨5.72 (vs PK₨6.28 in 1Q 2021)

Less than half of directors are independent

Upcoming dividend of PK₨5.00 per share

Full year 2021 earnings released: EPS PK₨25.97 (vs PK₨19.31 in FY 2020)

Company Secretary and Head of Legal & Public Relations Sohail Kassamali has left the company

Third quarter 2021 earnings released: EPS PK₨6.61 (vs PK₨5.55 in 3Q 2020)

Consensus forecasts updated

Upcoming dividend of PK₨3.00 per share

Second quarter 2021 earnings released: EPS PK₨6.32 (vs PK₨4.23 in 2Q 2020)

Revenue and earnings beat expectations

Analysts update estimates

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

The Hub Power Company Limited Samenvatting

2.0x

1.1x

Inkomsten en omzet

Dividenden

17.6%

27%