Hub Power (KASE:HUBC) Waarde van het aandeel, vergelijking met andere bedrijven en koersdoelen

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HUBC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HUBC ( PKR109.58 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PKR142.12 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HUBC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HUBC?

Belangrijke metriek: Omdat HUBC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HUBC. Deze wordt berekend door HUBC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HUBC's PE Ratio?
PE-verhouding	2x
Inkomsten	PK₨72.06b
Marktkapitalisatie	PK₨142.14b

HUBC belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	3.5x
PEG-verhouding	-7.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HUBC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HUBC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	3x
PKGP Pakgen Power	5.6x	n/a	PK₨39.1b
EPQL Engro Powergen Qadirpur	3x	n/a	PK₨8.7b
NPL Nishat Power	1.9x	-19.4%	PK₨10.9b
LPL Lalpir Power	1.4x	n/a	PK₨8.3b
HUBC Hub Power	2x	-0.3%	PK₨142.1b

Price-To-Earnings versus peers: HUBC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HUBC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Renewable Energy industrie?

9 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	13.9x	14.6%
HUBC Hub Power	2x	-0.3%	US$511.85m

9 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	13.9x	14.6%
HUBC Hub Power	2x	-0.3%	US$511.85m

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HUBC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 2 x) vergeleken met het PK Renewable Energy -industriegemiddelde ( 2.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HUBC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HUBC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	2x
Eerlijke PE Verhouding	2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HUBC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HUBC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	PK₨109.58	PK₨150.57 +37.4%	19.8%	PK₨190.00	PK₨115.00	n/a	7
Nov ’25	PK₨103.85	PK₨154.25 +48.5%	19.1%	PK₨190.00	PK₨115.00	n/a	8
Oct ’25	PK₨126.47	PK₨172.28 +36.2%	10.8%	PK₨201.50	PK₨140.00	n/a	9
Sep ’25	PK₨151.85	PK₨172.50 +13.6%	10.7%	PK₨201.50	PK₨140.00	n/a	9
Aug ’25	PK₨146.47	PK₨158.12 +8.0%	9.0%	PK₨180.00	PK₨140.00	n/a	6
Jul ’25	PK₨163.65	PK₨155.21 -5.2%	11.4%	PK₨180.00	PK₨123.00	n/a	8
Jun ’25	PK₨143.42	PK₨155.21 +8.2%	11.4%	PK₨180.00	PK₨123.00	n/a	8
May ’25	PK₨132.17	PK₨152.97 +15.7%	11.7%	PK₨180.00	PK₨123.00	n/a	9
Apr ’25	PK₨122.28	PK₨148.46 +21.4%	11.9%	PK₨170.70	PK₨123.00	n/a	8
Mar ’25	PK₨114.31	PK₨148.46 +29.9%	11.9%	PK₨170.70	PK₨123.00	n/a	8
Feb ’25	PK₨113.67	PK₨139.24 +22.5%	12.3%	PK₨170.00	PK₨120.00	n/a	8
Jan ’25	PK₨121.42	PK₨136.27 +12.2%	12.0%	PK₨170.00	PK₨120.00	n/a	7
Dec ’24	PK₨122.23	PK₨126.65 +3.6%	3.8%	PK₨135.00	PK₨120.00	n/a	6
Nov ’24	PK₨104.12	PK₨124.99 +20.0%	4.9%	PK₨135.00	PK₨115.00	PK₨103.85	7
Oct ’24	PK₨88.33	PK₨119.27 +35.0%	13.6%	PK₨135.00	PK₨82.00	PK₨126.47	7
Sep ’24	PK₨79.83	PK₨114.97 +44.0%	14.9%	PK₨128.00	PK₨82.00	PK₨151.85	5
Aug ’24	PK₨84.62	PK₨116.19 +37.3%	13.6%	PK₨135.00	PK₨82.00	PK₨146.47	7
Jul ’24	PK₨69.58	PK₨116.19 +67.0%	13.6%	PK₨135.00	PK₨82.00	PK₨163.65	7
Jun ’24	PK₨67.93	PK₨116.19 +71.0%	13.6%	PK₨135.00	PK₨82.00	PK₨143.42	7
May ’24	PK₨71.86	PK₨116.19 +61.7%	13.6%	PK₨135.00	PK₨82.00	PK₨132.17	7
Apr ’24	PK₨67.53	PK₨116.19 +72.1%	13.6%	PK₨135.00	PK₨82.00	PK₨122.28	7
Mar ’24	PK₨70.48	PK₨116.19 +64.9%	13.6%	PK₨135.00	PK₨82.00	PK₨114.31	7
Feb ’24	PK₨64.23	PK₨123.02 +91.5%	12.2%	PK₨138.00	PK₨89.00	PK₨113.67	7
Jan ’24	PK₨63.08	PK₨122.00 +93.4%	12.4%	PK₨138.00	PK₨89.00	PK₨121.42	7
Dec ’23	PK₨66.65	PK₨122.00 +83.0%	12.4%	PK₨138.00	PK₨89.00	PK₨122.23	7
Nov ’23	PK₨66.97	PK₨121.13 +80.9%	11.3%	PK₨138.00	PK₨89.00	PK₨104.12	8

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Lalpir Power

PK₨8.3b

Owns, operates, and maintains a fuel fired power station in Pakistan.

LPL

PK₨21.83

7D

1.4%

1Y

0.4%

Saif Power

PK₨4.9b

Owns, operates, and maintains a combined cycle power plant primarily in Pakistan.

SPWL

PK₨12.58

7D

-2.3%

1Y

-33.7%

Dawood Lawrencepur

PK₨12.0b

Through its subsidiaries, engages in trading and marketing of renewable energy solutions, primarily wind and solar energy to the commercial and industrial consumers in Pakistan.

DLL

PK₨201.98

7D

2.5%

1Y

-15.8%

Hub Power Waardering