Hoe verhoudt FECM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

FECM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.6x).

Hoe verhoudt FECM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Diversified Financial industrie?

FECM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3 x) vergeleken met het PK Diversified Financial -industriegemiddelde ( 5.9 x).

Wat is FECM's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { FECM te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van FECM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onvoldoende gegevens om de reële waarde van FECM te berekenen voor waarderingsanalyse.

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

FECM Overzicht aandelen

First Elite Capital Modaraba houdt zich bezig met islamitisch financieren in Pakistan. Meer informatie

FECM fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	0/6

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 3 x) ligt onder de PK markt ( 9 x)

Dit jaar winstgevend geworden

Risicoanalyse

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( PKR73M )

Zeer volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden vergeleken met de PK markt

Heeft een omzet van minder dan 1 miljoen USD ( PKR39M )

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

First Elite Capital Modaraba Concurrenten

Trust Modaraba

KASE:TRSM

PK₨111.5m

First Dawood Properties

KASE:FDPL

PK₨412.5m

OLP Modaraba

KASE:OLPM

PK₨708.0m

First Prudential Modaraba

KASE:PMI

PK₨309.2m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor First Elite Capital Modaraba
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	PK₨6.42
52 Week Hoogtepunt	PK₨10.65
52 Week Laag	PK₨3.50
Bèta	0.12
1 maand verandering	-6.28%
3 maanden verandering	-10.46%
1 Jaar Verandering	45.58%
3 jaar verandering	75.41%
5 jaar verandering	146.92%
Verandering sinds IPO	114.00%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	FECM	PK Diversified Financial	PK Markt
7D	5.9%	-2.8%	1.4%
1Y	45.6%	65.0%	53.0%

Rendement versus industrie: FECM presteerde slechter dan de PK Diversified Financial -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 65 % opleverde.

Rendement versus markt: FECM presteerde slechter dan PK Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 53 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is FECM's price volatile compared to industry and market?
FECM volatility
FECM Average Weekly Movement	13.9%
Diversified Financial Industry Average Movement	5.7%
Market Average Movement	7.1%
10% most volatile stocks in PK Market	9.9%
10% least volatile stocks in PK Market	4.6%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van FECM is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de PK markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 14% ) van FECM is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen PK.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1989	13	Aamir Khan	fecm.com.pk

First Elite Capital Modaraba houdt zich bezig met islamitische financiering in Pakistan. Het bedrijf biedt Murabahah-, Musharakah- en Ijarah-financieringsdiensten aan. Het investeert ook in verhandelbare effecten, handelt in aandelen en andere aanverwante zaken.

First Elite Capital Modaraba Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van First Elite Capital Modaraba zich tot de beurswaarde?
FECM fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	PK₨72.80m
Inkomsten(TTM)	PK₨24.18m
Inkomsten(TTM)	PK₨39.45m

3.0x

Koers/Winstverhouding

1.8x

P/S-verhouding

Is FECM overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
FECM resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	PK₨39.45m
Kosten van inkomsten	PK₨676.27k
Brutowinst	PK₨38.77m
Overige uitgaven	PK₨14.58m
Inkomsten	PK₨24.18m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	2.13
Brutomarge	98.29%
Nettowinstmarge	61.31%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde FECM op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/18 09:06
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/17 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

First Elite Capital Modaraba wordt gevolgd door 0 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling

FECM Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

First Elite Capital Modaraba Concurrenten

KASE:TRSM

PK₨111.5m

KASE:FDPL

PK₨412.5m

KASE:OLPM

PK₨708.0m

KASE:PMI

PK₨309.2m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Investor sentiment improves as stock rises 20%

Investor sentiment improves as stock rises 20%

Investor sentiment improves as stock rises 15%

Investor sentiment improves as stock rises 16%

First Elite Capital Modaraba, Annual General Meeting, Oct 28, 2024

First Elite Capital Modaraba, Annual General Meeting, Oct 28, 2024

Recent updates

Investor sentiment improves as stock rises 20%

Investor sentiment improves as stock rises 20%

Investor sentiment improves as stock rises 15%

Investor sentiment improves as stock rises 16%

First Elite Capital Modaraba, Annual General Meeting, Oct 28, 2024

First Elite Capital Modaraba, Annual General Meeting, Oct 28, 2024

Third quarter 2024 earnings released: PK₨0.11 loss per share (vs PK₨0.097 loss in 3Q 2023)

No independent directors

Second quarter 2024 earnings released: PK₨0.09 loss per share (vs PK₨0.16 loss in 2Q 2023)

Full year 2023 earnings released: PK₨0.62 loss per share (vs PK₨0.64 loss in FY 2022)

No independent directors

First quarter 2023 earnings released: PK₨0.14 loss per share (vs PK₨0.15 loss in 1Q 2022)

Third quarter 2022 earnings released: PK₨0.06 loss per share (vs PK₨0.06 profit in 3Q 2021)

No independent directors

Second quarter 2022 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Investor sentiment deteriorated over the past week

Upcoming dividend of PK₨0.30 per share

Full year 2021 earnings released: EPS PK₨0.38 (vs PK₨0.47 loss in FY 2020)

Third quarter 2021 earnings released: EPS PK₨0.06 (vs PK₨0.02 loss in 3Q 2020)

Second quarter 2021 earnings released: PK₨0.04 loss per share (vs PK₨0.03 loss in 2Q 2020)

New 90-day high: PK₨3.47

First quarter earnings released

First quarter earnings released

First Elite Capital Modaraba to Report Q1, 2021 Results on Oct 20, 2020

New 90-day high: PK₨3.25

Full year earnings released - PK₨0.46 loss per share

First Elite Capital Modaraba Announces Nil Dividend Payment for the Year Ended June 30, 2020

Full year earnings released - PK₨0.46 loss per share

First Elite Capital Modaraba to Report Fiscal Year 2020 Results on Sep 30, 2020

New 90-day high - PK₨3.07

New 90-day high - PK₨2.73

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

First Elite Capital Modaraba Samenvatting

3.0x

1.8x

Inkomsten en omzet

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevensbronnen

Analysemodel en Snowflake

Industrie en sector

Bronnen van analisten