Hoe verhoudt PMI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

PMI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.1x).

Hoe verhoudt PMI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Diversified Financial industrie?

PMI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.5 x) vergeleken met het PK Diversified Financial -industriegemiddelde ( 5.4 x).

Wat is PMI's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { PMI te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van PMI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onvoldoende gegevens om de reële waarde van PMI te berekenen voor waarderingsanalyse.

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

First Prudential Modaraba (KASE:PMI) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

PMI Overzicht aandelen

First Prudential Modaraba levert islamitische financiële producten in Pakistan. Meer informatie

PMI fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	3/6

Risicoanalyse

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( PKR387M )

Heeft een omzet van minder dan 1 miljoen USD ( PKR200M )

Volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden

Onstabiel dividend track record

+ 1 meer risico

First Prudential Modaraba Concurrenten

Pak-Gulf Leasing

KASE:PGLC

PK₨529.8m

Trust Modaraba

KASE:TRSM

PK₨119.8m

OLP Modaraba

KASE:OLPM

PK₨646.7m

First Dawood Properties

KASE:FDPL

PK₨350.2m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor First Prudential Modaraba
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	PK₨2.89
52 Week Hoogtepunt	PK₨4.24
52 Week Laag	PK₨1.57
Bèta	0.64
11 maand verandering	9.47%
3 maanden verandering	-20.39%
1 Jaar Verandering	60.56%
33 jaar verandering	43.78%
5 jaar verandering	165.14%
Verandering sinds IPO	80.63%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	PMI	PK Diversified Financial	PK Markt
7D	6.3%	1.1%	1.3%
1Y	60.6%	30.7%	45.0%

Rendement versus industrie: PMI overtrof de PK Diversified Financial industrie, die het afgelopen jaar een rendement 30.7 % opleverde.

Rendement versus markt: PMI overtrof de PK markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 45 %.

Prijsvolatiliteit

Is PMI's price volatile compared to industry and market?
PMI volatility
PMI Average Weekly Movement	8.8%
Diversified Financial Industry Average Movement	5.7%
Market Average Movement	5.8%
10% most volatile stocks in PK Market	9.5%
10% least volatile stocks in PK Market	3.6%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van PMI is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 9% ) van PMI is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen PK.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1989	14	Sadaf Shabbir	www.firstprudentialmodaraba.com

First Prudential Modaraba levert islamitische financiële producten in Pakistan. Het bedrijf houdt zich bezig met ijarah-financiering, musharaka en afnemende musharaka, en autofinanciering. Het biedt ook salam aan, een kortetermijnovereenkomst voor vooruitbetalingen van toekomstige leveringen van een bepaalde hoeveelheid goederen.

First Prudential Modaraba Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van First Prudential Modaraba zich tot de beurswaarde?
PMI fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	PK₨386.88m
Inkomsten(TTM)	PK₨43.95m
Inkomsten(TTM)	PK₨199.93m

8.5x

Koers/Winstverhouding

1.9x

P/S-verhouding

Is PMI overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
PMI resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	PK₨199.93m
Kosten van inkomsten	PK₨3.54m
Brutowinst	PK₨196.38m
Overige uitgaven	PK₨152.43m
Inkomsten	PK₨43.95m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.34
Brutomarge	98.23%
Nettowinstmarge	21.98%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	19.7%

Hoe presteerde PMI op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

10.4%

Huidig dividendrendement

88%

Uitbetalingsratio

PMI Overzicht aandelen

Risicoanalyse

First Prudential Modaraba Concurrenten

KASE:PGLC

PK₨529.8m

KASE:TRSM

PK₨119.8m

KASE:OLPM

PK₨646.7m

KASE:FDPL

PK₨350.2m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Investor sentiment improves as stock rises 21%

First quarter 2025 earnings released: EPS: PK₨0.06 (vs PK₨0.19 in 1Q 2024)

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

First Prudential Modaraba, Annual General Meeting, Oct 26, 2024

First Prudential Modaraba, Annual General Meeting, Oct 26, 2024

Investor sentiment improves as stock rises 21%

Recent updates

Investor sentiment improves as stock rises 21%

First quarter 2025 earnings released: EPS: PK₨0.06 (vs PK₨0.19 in 1Q 2024)

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

First Prudential Modaraba, Annual General Meeting, Oct 26, 2024

First Prudential Modaraba, Annual General Meeting, Oct 26, 2024

Investor sentiment improves as stock rises 21%

Investor sentiment improves as stock rises 30%

Less than half of directors are independent

First quarter 2024 earnings released: EPS: PK₨0.19 (vs PK₨0.069 in 1Q 2023)

Investor sentiment improves as stock rises 23%

Investor sentiment improves as stock rises 32%

New minor risk - Shareholder dilution

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Third quarter 2023 earnings released: EPS: PK₨0.13 (vs PK₨0.05 in 3Q 2022)

Investor sentiment improves as stock rises 22%

Second quarter 2023 earnings released: EPS: PK₨0.09 (vs PK₨0.04 in 2Q 2022)

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Less than half of directors are independent

Full year 2022 earnings released: EPS: PK₨0.22 (vs PK₨0.11 in FY 2021)

Upcoming dividend of PK₨0.17 per share

Investor sentiment improved over the past week

Third quarter 2022 earnings released: EPS: PK₨0.05 (vs PK₨0.02 in 3Q 2021)

Less than half of directors are independent

Investor sentiment deteriorated over the past week

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment deteriorated over the past week

Investor sentiment improved over the past week

First quarter 2022 earnings released: EPS PK₨0.04 (vs PK₨0.021 in 1Q 2021)

Investor sentiment deteriorated over the past week

Investor sentiment deteriorated over the past week

Upcoming dividend of PK₨0.08 per share

Full year 2021 earnings released: EPS PK₨0.11 (vs PK₨0.062 loss in FY 2020)

Investor sentiment deteriorated over the past week

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment deteriorated over the past week

Investor sentiment deteriorated over the past week

Investor sentiment deteriorated over the past week

Second quarter 2021 earnings released: EPS PK₨0.04 (vs PK₨0.17 loss in 2Q 2020)

New 90-day high: PK₨1.50

First Prudential Modaraba Announces Change of Company Secretary

New 90-day low: PK₨1.05

First quarter earnings released

Full year earnings released - PK₨0.062 loss per share

Full year earnings released - PK₨0.06 loss per share

First Prudential Modaraba to Report Fiscal Year 2020 Results on Sep 24, 2020

New 90-day high - PK₨1.37

New 90-day high - PK₨1.06

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

First Prudential Modaraba Samenvatting

8.5x

1.9x

Inkomsten en omzet

Dividenden

10.4%

88%