MCB Bank Limited

KASE:MCB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: PK₨320.3b

MCB Bank Waardering

Is MCB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MCB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
PK₨201.87
Fair Value
33.9% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Onder de reële waarde: MCB ( PKR270.32 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( PKR201.87 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MCB wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MCB?

Belangrijke metriek: Omdat MCB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MCB. Deze wordt berekend door MCB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MCB's PE Ratio?
PE-verhouding5.3x
InkomstenPK₨60.06b
MarktkapitalisatiePK₨320.35b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MCB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MCB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.8x
SCBPL Standard Chartered Bank (Pakistan)
5.2xn/aPK₨224.2b
HBL Habib Bank
3.4x-3.1%PK₨205.3b
UBL United Bank
5.9xn/aPK₨558.0b
MEBL Meezan Bank
4.6xn/aPK₨459.9b
MCB MCB Bank
5.3x-4.3%PK₨320.3b

Price-To-Earnings versus peers: MCB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MCB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MCB 5.3xGemiddelde industrie 8.8xNo. of Companies87PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MCB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.3 x) vergeleken met het PK Banks -industriegemiddelde ( 3.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MCB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MCB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.3x
Eerlijke PE Verhouding4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MCB is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 5.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MCB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigePK₨270.32
PK₨323.71
+19.8%
17.0%PK₨398.00PK₨234.00n/a7
May ’26PK₨269.16
PK₨323.71
+20.3%
17.0%PK₨398.00PK₨234.00n/a7
Apr ’26PK₨280.66
PK₨305.67
+8.9%
19.5%PK₨398.00PK₨232.70n/a7
Mar ’26PK₨286.16
PK₨299.12
+4.5%
20.7%PK₨398.00PK₨232.70n/a6
Feb ’26PK₨283.64
PK₨268.81
-5.2%
16.2%PK₨350.00PK₨232.70n/a7
Jan ’26PK₨285.03
PK₨260.24
-8.7%
14.6%PK₨350.00PK₨232.70n/a7
Dec ’25PK₨271.26
PK₨249.39
-8.1%
5.8%PK₨274.00PK₨232.70n/a7
Nov ’25PK₨250.05
PK₨254.98
+2.0%
7.8%PK₨294.10PK₨232.70n/a8
Oct ’25PK₨240.01
PK₨253.54
+5.6%
8.4%PK₨294.10PK₨232.70n/a7
Sep ’25PK₨214.30
PK₨253.54
+18.3%
8.4%PK₨294.10PK₨232.70n/a7
Aug ’25PK₨226.95
PK₨234.85
+3.5%
15.1%PK₨294.10PK₨170.00n/a8
Jul ’25PK₨229.44
PK₨225.98
-1.5%
18.5%PK₨294.10PK₨155.00n/a9
Jun ’25PK₨208.13
PK₨225.98
+8.6%
18.5%PK₨294.10PK₨155.00n/a9
May ’25PK₨208.12
PK₨213.40
+2.5%
16.2%PK₨274.00PK₨155.00PK₨269.169
Apr ’25PK₨203.96
PK₨208.40
+2.2%
15.8%PK₨274.00PK₨155.00PK₨280.669
Mar ’25PK₨200.29
PK₨206.29
+3.0%
14.0%PK₨255.00PK₨155.00PK₨286.169
Feb ’25PK₨180.23
PK₨202.86
+12.6%
14.3%PK₨255.00PK₨155.00PK₨283.648
Jan ’25PK₨179.07
PK₨185.25
+3.5%
16.7%PK₨255.00PK₨155.00PK₨285.038
Dec ’24PK₨169.35
PK₨174.00
+2.7%
9.9%PK₨210.00PK₨154.00PK₨271.269
Nov ’24PK₨152.12
PK₨174.00
+14.4%
9.9%PK₨210.00PK₨154.00PK₨250.059
Oct ’24PK₨129.35
PK₨175.59
+35.7%
11.0%PK₨210.00PK₨151.00PK₨240.0110
Sep ’24PK₨130.50
PK₨173.93
+33.3%
10.8%PK₨210.00PK₨151.00PK₨214.3010
Aug ’24PK₨147.43
PK₨168.80
+14.5%
8.8%PK₨201.00PK₨151.00PK₨226.9510
Jul ’24PK₨114.47
PK₨166.25
+45.2%
6.4%PK₨185.00PK₨151.00PK₨229.448
Jun ’24PK₨114.79
PK₨168.89
+47.1%
7.4%PK₨190.00PK₨151.00PK₨208.139
May ’24PK₨120.05
PK₨175.18
+45.9%
13.7%PK₨240.00PK₨151.00PK₨208.1211
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
PK₨323.71
Fair Value
16.5% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/11 22:25
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/09 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

MCB Bank Limited wordt gevolgd door 25 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullAKD Research
Syeda Khadija Tul QubraAkseer Research (Pvt.) Limited
null nullArif Habib Limited