Hoe verhoudt MCB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

MCB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.9 x).

Hoe verhoudt MCB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Banks industrie?

MCB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.2 x) vergeleken met het PK Banks -industriegemiddelde ( 3.6 x).

Wat is MCB's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MCB is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 5.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 4.8 x).

Wat is de reële prijs van MCB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

MCB ( PKR277.34 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( PKR161.32 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

MCB Bank (KASE:MCB) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

MCB Overzicht aandelen

MCB Bank Limited biedt samen met haar dochterondernemingen commerciële bankdiensten en aanverwante diensten aan in Pakistan, Zuid-Azië, Eurazië en het Midden-Oosten. Meer informatie

MCB fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	1/6
Toekomstige groei	1/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	5/6

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 5.2 x) ligt onder de PK markt ( 8.6 x)

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 7.9% per jaar dalen.

Onstabiel dividend track record

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

MCB Bank Limited Concurrenten

Habib Bank

KASE:HBL

PK₨238.4b

United Bank

KASE:UBL

PK₨500.2b

Meezan Bank

KASE:MEBL

PK₨424.2b

Allied Bank

KASE:ABL

PK₨160.3b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor MCB Bank
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	PK₨277.34
52 Week Hoogtepunt	PK₨295.40
52 Week Laag	PK₨183.00
Bèta	0.68
1 maand verandering	-2.37%
3 maanden verandering	12.29%
1 Jaar Verandering	48.79%
3 jaar verandering	71.03%
5 jaar verandering	33.95%
Verandering sinds IPO	2,174.43%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	MCB	PK Banks	PK Markt
7D	-0.5%	0.5%	1.6%
1Y	48.8%	54.5%	58.5%

Rendement versus industrie: MCB presteerde slechter dan de PK Banks -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 54.5 % opleverde.

Rendement versus markt: MCB presteerde slechter dan PK Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 58.5 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is MCB's price volatile compared to industry and market?
MCB volatility
MCB Average Weekly Movement	4.9%
Banks Industry Average Movement	6.1%
Market Average Movement	6.7%
10% most volatile stocks in PK Market	9.7%
10% least volatile stocks in PK Market	4.2%

Stabiele aandelenkoers: MCB heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de PK markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van MCB is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1947	16,354	Muhammad Chughtai	www.mcb.com.pk

MCB Bank Limited biedt samen met haar dochterondernemingen commerciële bankdiensten en aanverwante diensten aan in Pakistan, Zuid-Azië, Eurazië en het Midden-Oosten. Het is actief via de segmenten Retail Banking, Corporate Banking, Consumer Banking, Islamic Banking, Treasury, Assets Management en International Banking. Het bedrijf houdt zich bezig met retailkredietverlening en -deposito's, bankdiensten, kaarten en bankieren zonder filialen; biedt leningen, projectfinanciering, handelsfinanciering, investment banking en andere bankactiviteiten; financieringsdiensten, zoals creditcards, autoleningen, woningfinanciering en persoonlijke leningen; islamitisch bankieren; vastrentende waarden, aandelen, vreemde valuta, krediet, financiering, effecten, leningen en derivaten; evenals vermogensbeheer, beleggingsadvies, portefeuillebeheer en aandelenonderzoek en -acceptatie.

MCB Bank Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van MCB Bank zich tot de beurswaarde?
MCB fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	PK₨328.66b
Inkomsten(TTM)	PK₨63.23b
Inkomsten(TTM)	PK₨204.31b

5.2x

Koers/Winstverhouding

1.1x

P/B-verhouding

Is MCB overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
MCB resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	PK₨204.31b
Kosten van inkomsten	PK₨0
Brutowinst	PK₨204.31b
Overige uitgaven	PK₨141.08b
Inkomsten	PK₨63.23b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	53.35
Brutomarge	100.00%
Nettowinstmarge	30.95%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	111.5%

Hoe presteerde MCB op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

13.0%

Huidig dividendrendement

74%

Uitbetalingsratio

Betaalt MCB een betrouwbaar dividend?

Zie MCB dividendgeschiedenis en benchmarks

Wanneer moet je MCB kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
MCB Bank dividenddata
Ex Dividend Datum	Mar 14 2025
Betaaldatum dividend	Apr 22 2025
Dagen tot Ex-dividend	25 days
Dagen tot dividendbetaaldatum	64 days

Betaalt MCB een betrouwbaar dividend?

Zie MCB dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/02/16 13:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/02/14 00:00
Inkomsten	2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten	2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

MCB Bank Limited wordt gevolgd door 24 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
null null	AKD Research
Syeda Khadija Tul Qubra	Akseer Research (Pvt.) Limited
null null	Arif Habib Limited

MCB Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

MCB Bank Limited Concurrenten

KASE:HBL

PK₨238.4b

KASE:UBL

PK₨500.2b

KASE:MEBL

PK₨424.2b

KASE:ABL

PK₨160.3b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Price target increased by 15% to PK₨299

Full year 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Third quarter dividend of PK₨9.00 announced

MCB Bank Limited, Annual General Meeting, Mar 27, 2025

Third quarter 2024 earnings released: EPS: PK₨15.27 (vs PK₨16.57 in 3Q 2023)

Price target increased by 7.0% to PK₨254

Recent updates

Price target increased by 15% to PK₨299

Full year 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Third quarter dividend of PK₨9.00 announced

MCB Bank Limited, Annual General Meeting, Mar 27, 2025

Third quarter 2024 earnings released: EPS: PK₨15.27 (vs PK₨16.57 in 3Q 2023)

Price target increased by 7.0% to PK₨254

Second quarter 2024 earnings released: EPS: PK₨14.17 (vs PK₨12.38 in 2Q 2023)

Consensus EPS estimates fall by 10%

Price target increased by 10% to PK₨235

First quarter 2024 earnings released: EPS: PK₨15.04 (vs PK₨11.75 in 1Q 2023)

Fourth quarter dividend of PK₨9.00 announced

Consensus revenue estimates decrease by 19%

MCB Bank Limited to Report Q1, 2024 Results on Apr 24, 2024

Full year 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

MCB Bank Limited, Annual General Meeting, Mar 27, 2024

MCB Bank Limited, Annual General Meeting, Mar 27, 2024

Upcoming dividend of PK₨9.00 per share

Full year 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Third quarter dividend of PK₨9.00 announced

Price target increased by 11% to PK₨192

Investor sentiment improves as stock rises 15%

Third quarter 2023 earnings released: EPS: PK₨16.57 (vs PK₨7.80 in 3Q 2022)

Consensus revenue estimates decrease by 12%

New major risk - Revenue and earnings growth

MCB Bank Limited to Report Q3, 2023 Results on Oct 25, 2023

Consensus revenue estimates increase by 22%

Full year 2022 earnings released: EPS: PK₨29.00 (vs PK₨26.31 in FY 2021)

Upcoming dividend of PK₨6.00 per share at 17% yield

MCB Bank Limited Announces Board Changes

Price target decreased by 7.4% to PK₨177

Third quarter 2022 earnings released: EPS: PK₨7.80 (vs PK₨6.73 in 3Q 2021)

Second quarter 2022 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Upcoming dividend of PK₨4.00 per share

First quarter 2022 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Upcoming dividend of PK₨5.00 per share

Upcoming dividend of PK₨5.00 per share

Full year 2021 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

MCB Bank Limited Appoints Shoaib Mumtaz as Chief Executive Officer, Effective February 21, 2021

MCB Bank Limited to Report Fiscal Year 2021 Results on Feb 10, 2022

Upcoming dividend of PK₨4.50 per share

Third quarter 2021 earnings released: EPS PK₨6.73 (vs PK₨8.42 in 3Q 2020)

Upcoming dividend of PK₨5.00 per share

Second quarter 2021 earnings released: EPS PK₨6.64 (vs PK₨5.74 in 2Q 2020)

Upcoming dividend of PK₨4.50 per share

First quarter 2021 earnings released: EPS PK₨5.92 (vs PK₨5.59 in 1Q 2020)

New 90-day low: PK₨173

Full year 2020 earnings released: EPS PK₨24.82 (vs PK₨20.14 in FY 2019)

Revenue beats expectations

MCB Bank Limited to Report Fiscal Year 2020 Results on Feb 10, 2021

New 90-day high: PK₨199

New 90-day high: PK₨186

New 90-day high: PK₨180

Analysts update estimates

New 90-day low: PK₨166

MCB Bank Limited Announces No Dividend for the Third Quarter Ended September 30, 2020

Third quarter earnings released

Third-quarter earnings released: Earnings beat expectations

Analysts update estimates

First half earnings released