Solid Group Waardering

Is SGI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SGI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SGI ( ₱1.03 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₱28.14 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SGI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SGI?

Belangrijke metriek: Omdat SGI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SGI. Deze wordt berekend door SGI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SGI's PE Ratio?
PE-verhouding3.3x
Inkomsten₱560.16m
Marktkapitalisatie₱1.88b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SGI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SGI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde87.2x
ION Ionics
3.2xn/a₱636.2m
540570 Variman Global Enterprises
148.6xn/a₹2.5b
3323 Recomm
28.3xn/aJP¥5.6b
3232 Sentronic International
168.8xn/aNT$1.2b
SGI Solid Group
3.3xn/a₱1.9b

Price-To-Earnings versus peers: SGI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (87.2x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SGI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Electronic industrie?

37 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie24.2x25.4%
SGI Solid Group
3.3xn/aUS$31.82m
SGI 3.3xGemiddelde industrie 24.2xNo. of Companies140PE020406080100+
37 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie24.2x25.4%
SGI Solid Group
3.3xn/aUS$31.82m
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SGI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.3 x) vergeleken met het Asian Electronic -industriegemiddelde ( 24.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SGI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SGI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio3.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { SGI te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven