nForce Secure Waardering

Is SECURE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SECURE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SECURE ( THB12.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( THB18.39 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SECURE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SECURE?

Belangrijke metriek: Omdat SECURE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SECURE. Deze wordt berekend door SECURE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SECURE's PE Ratio?
PE-verhouding	13.1x
Inkomsten	฿99.25m
Marktkapitalisatie	฿1.30b

SECURE belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA	7.4x
PEG-verhouding	0.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SECURE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SECURE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	15.9x
SIMAT Simat Technologies	28.4x	n/a	฿1.5b
MSC Metro Systems Corporation	13.1x	n/a	฿2.8b
ILINK Interlink Communication	5.6x	-2.9%	฿3.1b
APP Applicad	16.7x	n/a	฿484.4m
SECURE nForce Secure	13.1x	17.4%	฿1.3b

Price-To-Earnings versus peers: SECURE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SECURE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Electronic industrie?

36 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

36 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SECURE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.1 x) vergeleken met het TH Electronic -industriegemiddelde ( 17.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SECURE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SECURE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	13.1x
Eerlijke PE Verhouding	16.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SECURE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

SiS Distribution (Thailand)

฿9.9b

Engages in the distribution of computer components, smartphones, and office automation equipment in Thailand.

SIS-R

฿28.25

3.7%

47.1%

D.T.C. Enterprise

฿1.5b

Provides global positioning system (GPS) product and services in Thailand.

DTCENT

฿1.13

-2.6%

-11.5%

SVI

฿14.9b

Provides electronic manufacturing services in Thailand, Asia, Europe, and internationally.

SVI

฿6.90

-19.8%

-2.1%