Ionics Waardering

Is ION ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ION als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ION ( ₱0.76 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₱10.59 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ION wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ION?

Belangrijke metriek: Omdat ION winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ION. Deze wordt berekend door ION's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ION's PE Ratio?
PE-verhouding3.2x
InkomstenUS$3.33m
MarktkapitalisatieUS$10.79m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ION's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ION ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.1x
SGI Solid Group
3.3xn/a₱1.9b
MLNOV Novatech Industries
5.1xn/a€10.6m
8070 Keen Ocean International Holding
4.1xn/aHK$71.0m
9918 Wise Ally International Holdings
3.7xn/aHK$68.0m
ION Ionics
3.2xn/a₱636.2m

Price-To-Earnings versus peers: ION is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.1x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ION's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Electronic industrie?

37 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie24.2x25.4%
ION Ionics
3.2xn/aUS$10.79m
ION 3.2xGemiddelde industrie 24.2xNo. of Companies140PE020406080100+
37 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie24.2x25.4%
ION Ionics
3.2xn/aUS$10.79m
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ION is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.2 x) vergeleken met het Asian Electronic -industriegemiddelde ( 24.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ION's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ION PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio3.2x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ION te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven