Ayala Land Waardering

Is ALI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ALI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ALI (₱33) is trading above our estimate of fair value (₱1.12)

Aanzienlijk onder de reële waarde: ALI is trading above our estimate of fair value.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ALI?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

ALI belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten4.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA12.5x
PEG-verhouding1.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ALI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ALI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.8x
RLC Robinsons Land
5.5x9.2%₱74.5b
SHNG Shang Properties
3.2xn/a₱18.8b
SMPH SM Prime Holdings
20.1x8.9%₱854.8b
CPG Century Properties Group
2.3xn/a₱4.5b
ALI Ayala Land
18.6x13.7%₱486.0b

Price-To-Earnings versus peers: ALI is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (18.6x) compared to the peer average (7.8x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ALI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de PH Real Estate industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a10.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a10.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ALI is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (18.6x) compared to the PH Real Estate industry average (5.7x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ALI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ALI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.6x
Eerlijke PE Verhouding9.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ALI is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (18.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (9.8x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ALI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₱33.00
₱40.98
+24.2%
5.9%₱45.00₱35.80n/a12
Oct ’25₱37.50
₱40.56
+8.2%
6.5%₱45.00₱35.80n/a12
Sep ’25₱35.30
₱39.68
+12.4%
5.8%₱43.80₱35.80n/a12
Aug ’25₱29.40
₱39.23
+33.4%
6.4%₱45.00₱35.80n/a12
Jul ’25₱28.90
₱39.60
+37.0%
7.6%₱45.00₱34.20n/a12
Jun ’25₱26.25
₱39.60
+50.9%
7.6%₱45.00₱34.20n/a12
May ’25₱28.75
₱40.18
+39.8%
8.4%₱45.00₱34.20n/a12
Apr ’25₱33.25
₱40.90
+23.0%
10.0%₱49.00₱34.20n/a12
Mar ’25₱34.80
₱40.74
+17.1%
10.0%₱49.00₱34.20n/a12
Feb ’25₱33.65
₱40.00
+18.9%
9.9%₱46.20₱33.00n/a12
Jan ’25₱34.45
₱38.43
+11.6%
9.2%₱46.20₱33.00n/a12
Dec ’24₱31.00
₱37.52
+21.0%
7.8%₱45.00₱33.00n/a12
Nov ’24₱27.85
₱37.57
+34.9%
7.8%₱45.00₱33.00₱32.7012
Oct ’24₱29.45
₱37.32
+26.7%
8.2%₱45.00₱33.00₱37.5012
Sep ’24₱28.05
₱37.09
+32.2%
8.2%₱45.00₱33.00₱35.3013
Aug ’24₱28.10
₱35.79
+27.4%
12.3%₱44.00₱24.00₱29.4012
Jul ’24₱24.30
₱35.79
+47.3%
12.3%₱44.00₱24.00₱28.9012
Jun ’24₱25.85
₱36.35
+40.6%
12.0%₱44.00₱24.00₱26.2513
May ’24₱26.65
₱36.87
+38.3%
11.9%₱44.00₱24.00₱28.7513
Apr ’24₱26.50
₱36.60
+38.1%
12.1%₱44.00₱24.00₱33.2513
Mar ’24₱28.85
₱36.74
+27.3%
12.0%₱44.00₱24.00₱34.8013
Feb ’24₱30.50
₱36.66
+20.2%
11.6%₱42.00₱24.00₱33.6513
Jan ’24₱30.80
₱36.63
+18.9%
12.0%₱42.00₱24.00₱34.4512
Dec ’23₱29.60
₱36.21
+22.3%
12.2%₱42.00₱24.00₱31.0012
Nov ’23₱25.50
₱35.65
+39.8%
12.2%₱41.00₱24.00₱27.8512

Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven