Hoe verhoudt ALI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

ALI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.4 x).

Hoe verhoudt ALI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de PH Real Estate industrie?

ALI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.8 x) vergeleken met het PH Real Estate -industriegemiddelde ( 5.1 x).

Wat is ALI's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ALI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 15.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.6 x).

Wat is de reële prijs van ALI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

ALI ( ₱29.25 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( ₱1.77 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ayala Land (PSE:ALI) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

ALI Overzicht aandelen

Ayala Land, Inc. is een projectontwikkelaar in de Filippijnen. Meer informatie

ALI fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	1/6
Toekomstige groei	2/6
Prestaties in het verleden	4/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	3/6

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 13.97% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 15.2%

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 40.2% zal stijgen

Risicoanalyse

De schulden worden niet goed gedekt door de operationele kasstroom

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden

Ayala Land, Inc. Concurrenten

Robinsons Land

PSE:RLC

₱66.7b

Shang Properties

PSE:SHNG

₱18.8b

SM Prime Holdings

PSE:SMPH

₱825.9b

Century Properties Group

PSE:CPG

₱4.3b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor Ayala Land
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	₱29.25
52 Week Hoogtepunt	₱38.95
52 Week Laag	₱26.25
Bèta	1.04
11 maand verandering	-19.20%
3 maanden verandering	-11.90%
1 Jaar Verandering	-2.01%
33 jaar verandering	-20.19%
5 jaar verandering	-31.26%
Verandering sinds IPO	206.33%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	ALI	PH Real Estate	PH Markt
7D	-4.3%	-2.4%	-1.7%
1Y	-2.0%	-6.0%	15.2%

Rendement versus industrie: ALI overtrof de PH Real Estate industrie, die het afgelopen jaar een rendement -6 % opleverde.

Rendement versus markt: ALI presteerde slechter dan PH Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 15.2 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is ALI's price volatile compared to industry and market?
ALI volatility
ALI Average Weekly Movement	4.8%
Real Estate Industry Average Movement	5.4%
Market Average Movement	5.1%
10% most volatile stocks in PH Market	9.8%
10% least volatile stocks in PH Market	2.9%

Stabiele aandelenkoers: ALI heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van ALI is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1988	n/a	Anna Maria Margarita Dy	www.ayalaland.com.ph

Ayala Land, Inc. is een projectontwikkelaar in de Filippijnen. Het bedrijf is actief in de segmenten Property Developments, International, Shopping Centers, Offices, Hotels and Resorts, Construction en Property Management and Others. Het bedrijf verkoopt residentiële kavels en eenheden voor hogere en middeninkomens, betaalbare huisvestingseenheden en kavels, en ontwikkelingen op het gebied van economische huisvesting en vrijetijdsgemeenschappen; verhuurt residentiële ontwikkelingen in joint venture; verwerft, ontwikkelt en verkoopt grootschalige, gemengde en master geplande gemeenschappen; en verkoopt opkoopwoningen.

Ayala Land, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Ayala Land zich tot de beurswaarde?
ALI fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	₱430.51b
Inkomsten(TTM)	₱27.20b
Inkomsten(TTM)	₱175.15b

15.8x

Koers/Winstverhouding

2.5x

P/S-verhouding

Is ALI overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
ALI resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	₱175.15b
Kosten van inkomsten	₱106.82b
Brutowinst	₱68.33b
Overige uitgaven	₱41.14b
Inkomsten	₱27.20b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	1.85
Brutomarge	39.01%
Nettowinstmarge	15.53%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	76.5%

Hoe presteerde ALI op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.7%

Huidig dividendrendement

27%

Uitbetalingsratio

Betaalt ALI een betrouwbaar dividend?

Zie ALI dividendgeschiedenis en benchmarks

Wanneer moet je ALI kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Ayala Land dividenddata
Ex Dividend Datum	Nov 07 2024
Betaaldatum dividend	Nov 22 2024
Dagen tot Ex-dividend	13 days
Dagen tot dividendbetaaldatum	2 days

Betaalt ALI een betrouwbaar dividend?

Zie ALI dividendgeschiedenis en benchmarks

ALI Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Ayala Land, Inc. Concurrenten

PSE:RLC

₱66.7b

PSE:SHNG

₱18.8b

PSE:SMPH

₱825.9b

PSE:CPG

₱4.3b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Third quarter 2024 earnings released: EPS: ₱0.55 (vs ₱0.46 in 3Q 2023)

Ayala Land, Inc. (PSE:ALI) acquired remaining 50% stake in Cebu District Property Enterprise, Inc from AboitizLand, Inc. and Aboitiz Equity Ventures, Inc. (PSE:AEV) for PHP 1.81 billion.

Ayala Land, Inc. (PSE:ALI) acquired remaining 50% stake in Cebu District Property Enterprise, Inc from AboitizLand, Inc. and Aboitiz Equity Ventures, Inc. (PSE:AEV) for PHP 1.81 billion.

First half dividend increased to ₱0.29

Ayala Land, Inc. Approves Cash Dividend for the Second Half of 2024, Payable on November 22, 2024

Senior Vice President recently sold ₱2.0m worth of stock

Recent updates

Third quarter 2024 earnings released: EPS: ₱0.55 (vs ₱0.46 in 3Q 2023)

Ayala Land, Inc. (PSE:ALI) acquired remaining 50% stake in Cebu District Property Enterprise, Inc from AboitizLand, Inc. and Aboitiz Equity Ventures, Inc. (PSE:AEV) for PHP 1.81 billion.

Ayala Land, Inc. (PSE:ALI) acquired remaining 50% stake in Cebu District Property Enterprise, Inc from AboitizLand, Inc. and Aboitiz Equity Ventures, Inc. (PSE:AEV) for PHP 1.81 billion.

First half dividend increased to ₱0.29

Ayala Land, Inc. Approves Cash Dividend for the Second Half of 2024, Payable on November 22, 2024

Senior Vice President recently sold ₱2.0m worth of stock

Senior Vice President recently sold ₱835k worth of stock

New minor risk - Insider selling

Senior Vice President recently sold ₱14m worth of stock

Senior Vice President recently sold ₱6.6m worth of stock

Senior Vice President recently sold ₱6.2m worth of stock

Second quarter 2024 earnings released: EPS: ₱0.46 (vs ₱0.45 in 2Q 2023)

Insider recently sold ₱590k worth of stock

Ayala Land, Inc. (PSE:ALI) signed a letter of intent to acquire remaining 50% stake in Cebu District Property Enterprise, Inc from AboitizLand, Inc. and Aboitiz Equity Ventures, Inc. (PSE:AEV) for PHP 1.81 billion.

Insider recently sold ₱735k worth of stock

First quarter 2024 earnings released: EPS: ₱0.42 (vs ₱0.30 in 1Q 2023)

Full year 2023 earnings released: EPS: ₱1.63 (vs ₱1.26 in FY 2022)

Ayala Land, Inc. Announces Resignation of Solomon M. Hermosura as Corporate Secretary and Group General Counsel, Effective February 29, 2024

Upcoming dividend of ₱0.20 per share

Full year 2023 earnings released: EPS: ₱1.64 (vs ₱1.26 in FY 2022)

Dividend of ₱0.20 announced

Ayala Land, Inc. Approves Declaration of A Regular Cash Dividend for the First Half of 2024, Payable on March 21, 2024

Insider recently bought ₱6.1m worth of stock

Insider recently sold ₱3.3m worth of stock

Ayala Land, Inc., Annual General Meeting, Apr 25, 2024

Third quarter 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Upcoming dividend of ₱0.22 per share at 1.6% yield

Ayala Land, Inc. Declares Regular Cash Dividend for the Second Half of 2023, Payable on November 24, 2023

Ayala Land, Inc. Announces Leadership Changes

Ayala Land, Inc. Announces CEO Changes

Ayala Land, Inc. Announces Executive Changes

Executive VP recently sold ₱1m worth of stock

Ayala Land, Inc. Appoints Isabel D. Sagun as Vice President and Operations HR Head

Second quarter 2023 earnings released: EPS: ₱0.45 (vs ₱0.33 in 2Q 2022)

New minor risk - Dividend sustainability

Executive VP recently sold ₱190k worth of stock

Less than half of directors are independent

First quarter 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Executive VP recently sold ₱2.0m worth of stock

Full year 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Insider recently sold ₱3.3m worth of stock

Insider recently sold ₱3.2m worth of stock

Ayala Land, Inc. Announces Executive Appointments

Less than half of directors are independent

Third quarter 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Less than half of directors are independent

Upcoming dividend of ₱0.14 per share

Ayala Land, Inc. Announces Board Changes

Ayala Land, Inc. Approves the Declaration of Cash Dividends, Payable on November 18, 2022

Ayala Land, Inc. Announces Resignation of Fernando Zobel De Ayala as Member and Chairman of Board

Ayala Land, Inc. Announces Board Changes

Ayala Land, Inc. Announces Board Changes

Investor sentiment improved over the past week

Second quarter 2022 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Insider recently bought ₱268k worth of stock

Insider recently bought ₱3.0m worth of stock

Insider recently sold ₱6.6m worth of stock

First quarter 2022 earnings: EPS in line with expectations, revenues disappoint

Insider recently sold ₱1.2m worth of stock