SM Prime Holdings Waardering

Is SMPH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SMPH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SMPH ( ₱27.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₱0.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SMPH wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SMPH?

Belangrijke metriek: Omdat SMPH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SMPH. Deze wordt berekend door SMPH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SMPH's PE Ratio?
PE-verhouding	18.1x
Inkomsten	₱43.76b
Marktkapitalisatie	₱794.18b

SMPH belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	8.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA	14.9x
PEG-verhouding	2.1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SMPH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SMPH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	5.9x
DD DoubleDragon	2.7x	n/a	₱22.4b
STR Vistamalls	1.6x	n/a	₱14.2b
ALI Ayala Land	17x	14.0%	₱462.2b
DMW D.M. Wenceslao & Associates	2.5x	n/a	₱18.3b
SMPH SM Prime Holdings	18.1x	8.5%	₱794.2b

Price-To-Earnings versus peers: SMPH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 5.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SMPH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de PH Real Estate industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
ABA AbaCore Capital Holdings	1.4x	n/a	US$49.69m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SMPH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.1 x) vergeleken met het PH Real Estate -industriegemiddelde ( 4.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SMPH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SMPH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	18.1x
Eerlijke PE Verhouding	9.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SMPH is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 18.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SMPH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	₱27.50	₱39.10 +42.2%	10.6%	₱46.00	₱31.00	n/a	12
Nov ’25	₱30.65	₱39.23 +28.0%	10.6%	₱46.00	₱31.00	n/a	12
Oct ’25	₱33.25	₱39.24 +18.0%	10.7%	₱46.00	₱31.00	n/a	12
Sep ’25	₱30.95	₱39.03 +26.1%	10.9%	₱46.00	₱31.00	n/a	12
Aug ’25	₱29.55	₱38.83 +31.4%	12.3%	₱46.00	₱29.50	n/a	12
Jul ’25	₱28.00	₱39.07 +39.5%	12.2%	₱46.00	₱29.50	n/a	12
Jun ’25	₱26.95	₱39.00 +44.7%	12.0%	₱45.20	₱29.50	n/a	12
May ’25	₱27.95	₱40.45 +44.7%	12.1%	₱47.20	₱31.00	n/a	11
Apr ’25	₱33.00	₱42.22 +27.9%	9.8%	₱49.00	₱35.40	n/a	11
Mar ’25	₱32.45	₱42.15 +29.9%	9.5%	₱48.30	₱35.40	n/a	11
Feb ’25	₱34.05	₱42.15 +23.8%	9.5%	₱48.30	₱35.40	n/a	11
Jan ’25	₱32.90	₱41.41 +25.9%	10.0%	₱48.10	₱35.40	n/a	10
Dec ’24	₱33.00	₱41.67 +26.3%	8.4%	₱46.00	₱33.50	n/a	11
Nov ’24	₱30.00	₱41.53 +38.4%	8.1%	₱46.00	₱33.50	₱30.65	11
Oct ’24	₱30.30	₱42.12 +39.0%	6.5%	₱46.00	₱37.00	₱33.25	12
Sep ’24	₱29.90	₱42.18 +41.1%	6.7%	₱46.00	₱37.00	₱30.95	13
Aug ’24	₱33.25	₱41.99 +26.3%	6.8%	₱46.00	₱37.00	₱29.55	13
Jul ’24	₱32.85	₱41.99 +27.8%	6.8%	₱46.00	₱37.00	₱28.00	13
Jun ’24	₱32.50	₱41.95 +29.1%	7.0%	₱46.00	₱36.50	₱26.95	13
May ’24	₱33.95	₱41.92 +23.5%	7.3%	₱46.00	₱36.50	₱27.95	13
Apr ’24	₱32.80	₱42.10 +28.4%	6.4%	₱46.00	₱36.50	₱33.00	13
Mar ’24	₱34.80	₱42.40 +21.8%	7.1%	₱49.00	₱37.50	₱32.45	13
Feb ’24	₱37.75	₱42.18 +11.7%	7.1%	₱49.00	₱37.50	₱34.05	12
Jan ’24	₱35.50	₱41.57 +17.1%	5.8%	₱45.00	₱37.50	₱32.90	10
Dec ’23	₱35.20	₱41.28 +17.3%	7.4%	₱45.00	₱34.50	₱33.00	10
Nov ’23	₱31.50	₱40.89 +29.8%	7.5%	₱44.30	₱34.50	₱30.00	10

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Century Properties Group

₱4.3b

Operates as a real estate company in the Philippines.

CPG

₱0.37

2.8%

23.3%

Cityland Development

₱3.4b

Develops, leases, and sells real estate properties in the Philippines.

CDC

₱0.68

-1.4%

-4.2%

Megaworld

₱69.3b

Engages in the development, sale, and leasing of real estate properties in the Philippines.

MEG

₱2.13

0.9%

5.4%