SM Prime Holdings, Inc.

PSE:SMPH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₱663.0b

SM Prime Holdings Waardering

Is SMPH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SMPH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

₱31.48
Fair Value
26.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
11
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SMPH ( ₱23 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₱31.48 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SMPH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SMPH?

Belangrijke metriek: Omdat SMPH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SMPH. Deze wordt berekend door SMPH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SMPH's PE Ratio?
PE-verhouding13.5x
Inkomsten₱48.99b
Marktkapitalisatie₱663.03b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SMPH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SMPH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.8x
DD DoubleDragon
7.1xn/a₱22.2b
DMW D.M. Wenceslao & Associates
8.5xn/a₱17.9b
STR Vistamalls
1.3xn/a₱9.4b
ALI Ayala Land
10.4x11.05%₱294.6b
SMPH SM Prime Holdings
13.5x4.47%₱663.0b

Price-To-Earnings versus peers: SMPH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SMPH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de PH Real Estate industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
STR Vistamalls
1.3xn/aUS$160.96m
RCI Roxas and Company
0.4xn/aUS$102.38m
ABA AbaCore Capital Holdings
0.6xn/aUS$28.43m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
SMPH 13.5xGemiddelde industrie 5.5xNo. of Companies10PE0612182430+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SMPH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.5 x) vergeleken met het PH Real Estate -industriegemiddelde ( 5.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SMPH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SMPH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.5x
Eerlijke PE Verhouding6.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SMPH is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 13.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 6.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SMPH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₱23.00
₱32.10
+39.57%
20.46%₱41.50₱20.50n/a11
Nov ’26₱22.40
₱32.87
+46.75%
18.46%₱41.50₱22.00n/a11
Oct ’26₱22.90
₱32.87
+43.55%
18.46%₱41.50₱22.00n/a11
Sep ’26₱23.00
₱32.78
+42.53%
18.62%₱41.50₱22.00n/a11
Aug ’26₱23.30
₱32.65
+40.11%
18.14%₱40.00₱22.00n/a11
Jul ’26₱23.90
₱33.74
+41.16%
18.77%₱40.00₱22.00n/a11
Jun ’26₱22.55
₱33.65
+49.20%
19.33%₱40.00₱21.00n/a11
May ’26₱24.35
₱34.65
+42.32%
19.80%₱43.20₱21.00n/a11
Apr ’26₱24.00
₱35.61
+48.37%
18.60%₱43.20₱21.00n/a11
Mar ’26₱22.30
₱35.79
+60.50%
18.60%₱43.20₱21.00n/a11
Feb ’26₱23.15
₱37.88
+63.64%
13.97%₱46.00₱26.50n/a11
Jan ’26₱25.15
₱38.18
+51.82%
11.36%₱46.00₱31.00n/a12
Dec ’25₱26.40
₱39.10
+48.11%
10.56%₱46.00₱31.00₱23.0012
Nov ’25₱30.65
₱39.23
+27.98%
10.65%₱46.00₱31.00₱22.4012
Oct ’25₱33.25
₱39.24
+18.02%
10.67%₱46.00₱31.00₱22.9012
Sep ’25₱30.95
₱39.03
+26.12%
10.85%₱46.00₱31.00₱23.0012
Aug ’25₱29.55
₱38.83
+31.39%
12.31%₱46.00₱29.50₱23.3012
Jul ’25₱28.00
₱39.07
+39.52%
12.22%₱46.00₱29.50₱23.9012
Jun ’25₱26.95
₱39.00
+44.71%
12.00%₱45.20₱29.50₱22.5512
May ’25₱27.95
₱40.45
+44.71%
12.06%₱47.20₱31.00₱24.3511
Apr ’25₱33.00
₱42.22
+27.93%
9.76%₱49.00₱35.40₱24.0011
Mar ’25₱32.45
₱42.15
+29.91%
9.53%₱48.30₱35.40₱22.3011
Feb ’25₱34.05
₱42.15
+23.80%
9.53%₱48.30₱35.40₱23.1511
Jan ’25₱32.90
₱41.41
+25.87%
10.03%₱48.10₱35.40₱25.1510
Dec ’24₱33.00
₱41.67
+26.28%
8.38%₱46.00₱33.50₱26.4011
₱32.1
Fair Value
28.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/30 08:18
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/28 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

SM Prime Holdings, Inc. wordt gevolgd door 18 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Russ ToribioBofA Global Research
Sureeporn SirisansaneeyawongCitigroup Inc
John Renz AlvaradoCLSA