Security Bank Corporation

PSE:SECB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₱47.9b

Security Bank Inkomsten in het verleden

Verleden criteriumcontroles 2/6

Security Bank heeft de winst zien groeien met een gemiddeld jaarlijks percentage van 10.9%, terwijl de Banks-industrie de winst zag groeien met 14.1% per jaar. De inkomsten zijn gegroeid met een gemiddeld jaarlijks percentage van 14.2%. Het rendement op eigen vermogen van Security Bank is 7.6%, en het heeft een nettomarge van 21.4%.

Belangrijke informatie

10.85%

Groei van de winst

10.85%

Groei van de winst per aandeel

Banks Groei van de industrie13.51%
Inkomstengroei14.17%
Rendement op eigen vermogen7.61%
Nettomarge21.45%
Laatste winstupdate30 Jun 2026

Recente prestatie-updates uit het verleden

Recent updates

Narratiefupdate • Mar 21

undervalue

PSE:SECB Valuation Data (2025 Audit) MT FAIR VALUE=221 P/E Ratio: 4.44x (Based on current price of ₱68.40) BOOK VALUE 2025: ₱204.67 / BOOK VALUE 2024: ₱187.31 9M2025 EPS: ₱12.08 / 9M2024 EPS: ₱11.29 2025 EPS: ₱16.02 / 2024 EPS: ₱14.91 2025 4Q EPS: ₱3.94 (Lower QoQ due to ₱4.1B in credit provisions) Metric 2024 Value 2025 Value YoY Change (Value) YoY Change (%) Net Income ₱11.24B ₱11.63B +₱0.39B +3.5% Earnings Per Share ₱14.91 ₱15.42 +₱0.51 +3.4% YoY Earnings Value & Percentage: Security Bank added ₱390 million to its bottom line in 2025, a 3.5% increase. While total revenues surged 22% (reaching ₱66.9B), net income growth was moderated by a strategic decision to increase credit provisioning to ₱8.6B for the year to strengthen balance sheet resilien

Opbrengsten en kosten

Hoe Security Bank geld verdient en uitgeeft. Gebaseerd op laatst gerapporteerde winst, op LTM-basis.

Inkomsten en omzetgeschiedenis

PSE:SECB Opbrengsten, kosten en inkomsten (PHP Millions )
DatumInkomstenInkomstenG+A UitgavenR&D-uitgaven
30 Jun 2655,24811,84818,1870
31 Mar 2654,54811,50517,6770
31 Dec 2554,43511,62217,4990
30 Sep 2553,53311,84117,6410
30 Jun 2552,42411,64217,1580
31 Mar 2550,36111,42716,5250
31 Dec 2448,28111,23415,6170
30 Sep 2444,6439,99114,5650
30 Jun 2441,6179,63113,6560
31 Mar 2440,0639,37013,0000
31 Dec 2338,2939,10112,3590
30 Sep 2337,7799,56111,1760
30 Jun 2337,2049,22110,9890
31 Mar 2336,98710,18710,7390
31 Dec 2237,00110,55110,5430
30 Sep 2235,93310,63510,4390
30 Jun 2234,45010,04010,0690
31 Mar 2232,3467,9939,9130
31 Dec 2131,5306,9139,8100
30 Sep 2128,2025,5979,5440
30 Jun 2125,0114,8859,5410
31 Mar 2124,8446,1839,3650
31 Dec 2023,9907,4289,1870
30 Sep 2026,5279,0679,2100
30 Jun 2029,91010,8089,0500
31 Mar 2030,07010,6058,8460
31 Dec 1929,77410,0978,5710
30 Sep 1928,7509,7568,6630
30 Jun 1927,4369,2638,2650
31 Mar 1925,7968,6398,0030
31 Dec 1824,8848,6047,7390
30 Sep 1825,5279,4157,2180
30 Jun 1824,6889,3097,1220
31 Mar 1824,6989,7926,9590
31 Dec 1724,42910,2616,7510
30 Sep 1722,3479,3156,6040
30 Jun 1721,4508,9436,3120
31 Mar 1720,2208,3605,9920
31 Dec 1619,8948,5515,7420
30 Sep 1619,0777,9405,2970
30 Jun 1618,3017,5445,0930
31 Mar 1617,3276,9874,9520
31 Dec 1517,6817,3294,8180
30 Sep 1516,6376,6714,6290

Kwaliteitswinsten: SECB heeft hoge kwaliteitsinkomsten.

Groeiende winstmarge: De huidige netto winstmarges (21.4%) SECB } zijn lager dan vorig jaar (22.2%).

Analyse vrije kasstroom versus winst

Analyse van de winstgroei in het verleden

Winsttrend: De winst van SECB is de afgelopen 5 jaar met 10.9% per jaar gegroeid.

Versnelling van de groei: De winstgroei van SECB over het afgelopen jaar ( 1.8% ) ligt onder het 5-jarig gemiddelde ( 10.9% per jaar).

Winst versus industrie: De winstgroei SECB over het afgelopen jaar ( 1.8% ) overtrof de Banks -sector 3.2%.

Rendement op eigen vermogen

Hoge ROE: Het Rendement op eigen vermogen ( 7.6% ) van SECB wordt als laag beschouwd.

Rendement op activa

Rendement op geïnvesteerd vermogen

Ontdek sterk presterende bedrijven uit het verleden

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/09/11 18:54
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/09/11 00:00
Inkomsten2026/06/30
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Security Bank Corporation wordt gevolgd door 15 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kevin KwekBernstein
Julian Vincent RoxasBofA Global Research
Alfred DyCLSA