Rio2 Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 5/6
Rio2 heeft een totaal eigen vermogen van $78.6M en een totale schuld van $0.0, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 0% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $120.0M en $41.5M.
Belangrijke informatie
0%
Verhouding schuld/eigen vermogen
US$0
Schuld
| Rente dekkingsratio | n/a |
| Contant | US$14.40m |
| Aandelen | US$78.58m |
| Totaal verplichtingen | US$41.46m |
| Totaal activa | US$120.04m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Geen updates
Recent updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $14.6M ) RIO } overtreffen de korte termijn passiva ( $841.0K ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van RIO ( $14.6M ) dekken de langetermijnschulden ( $40.6M ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: RIO is schuldenvrij.
Schuld verminderen: RIO had 5 jaar geleden geen schulden.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: RIO heeft op basis van de huidige vrije kasstroom voldoende kasstroom voor meer dan een jaar.
Voorspelling contante baan: Er wordt voorspeld dat RIO voldoende kasmiddelen zal hebben voor 1 maanden op basis van de vrije kasstroom schattingen, maar heeft sindsdien extra kapitaal opgehaald.