Rio2 Limited

BVL:RIO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$200.1m

Rio2 Waardering

Is RIO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RIO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RIO ( $0.34 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $0.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RIO wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RIO?

Belangrijke metriek: Omdat RIO verliesgevend is en nog geen omzet genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor RIO. Deze wordt berekend door RIO's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is RIO's PB Ratio?
PB Verhouding2.5x
BoekUS$78.58m
MarktkapitalisatieUS$200.10m

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RIO's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor RIO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.4x
PODERC1 Compañía Minera Poderosa
3.7xn/aS/6.4b
MIRL Minera IRL
0.2xn/aUS$3.9m
SIDERC1 Empresa Siderúrgica del PerúA
1xn/aS/1.2b
MINCORI1 Sociedad Minera Corona
0.7xn/aS/435.9m
RIO Rio2
2.5x94.7%US$280.0m

Price-To-Book versus peers: RIO is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 2.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.4 x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RIO's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de PE Metals and Mining industrie?

4 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SPCCPI2 Southern Peru Copper Corporation - Sucursal del Peru
0.2xn/aUS$1.19b
IEQSAI1 Industrias Electro Químicas
0.1xn/aUS$5.24m
TV Trevali Mining
0.08xn/aUS$15.83m
MIRL Minera IRL
0.2xn/aUS$3.93m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PB range
RIO 2.5xGemiddelde industrie 0.8xNo. of Companies4PB00.81.62.43.24+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: RIO is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 2.5 x) vergeleken met het PE Metals and Mining -industriegemiddelde ( 0.9 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RIO's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RIO PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio2.5x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { RIO te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RIO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$0.34
US$0.85
+150.4%
7.2%US$0.94US$0.79n/a3
Nov ’25US$0.34
US$0.85
+150.4%
7.2%US$0.94US$0.79n/a3
Oct ’25US$0.34
US$0.69
+103.2%
13.4%US$0.81US$0.59n/a3
Sep ’25US$0.34
US$0.61
+79.3%
24.7%US$0.80US$0.44n/a3
Aug ’25US$0.34
US$0.61
+79.3%
24.7%US$0.80US$0.44n/a3
Jul ’25US$0.34
US$0.61
+79.3%
24.7%US$0.80US$0.44n/a3
Jun ’25US$0.34
US$0.51
+50.7%
14.3%US$0.59US$0.44n/a2
May ’25US$0.34
US$0.51
+50.7%
14.3%US$0.59US$0.44n/a2
Apr ’25US$0.46
US$0.37
-18.9%
20.0%US$0.45US$0.30n/a2
Mar ’25US$0.46
US$0.37
-18.9%
20.0%US$0.45US$0.30n/a2
Feb ’25US$0.46
US$0.37
-18.9%
20.0%US$0.45US$0.30n/a2
Jan ’25US$0.46
US$0.32
-30.7%
41.2%US$0.45US$0.19n/a2
Jul ’24US$0.46
US$0.22
-51.4%
13.6%US$0.26US$0.19US$0.343
Jun ’24US$0.46
US$0.22
-52.0%
13.6%US$0.26US$0.18US$0.343
May ’24US$0.46
US$0.28
-40.2%
35.9%US$0.44US$0.18US$0.344
Apr ’24US$0.46
US$0.28
-38.8%
35.9%US$0.45US$0.19US$0.464
Mar ’24US$0.46
US$0.28
-38.8%
35.9%US$0.45US$0.19US$0.464
Feb ’24US$0.46
US$0.27
-41.1%
38.2%US$0.45US$0.19US$0.464
Jan ’24US$0.46
US$0.31
-33.3%
51.1%US$0.53US$0.11US$0.465
Dec ’23US$0.46
US$0.31
-33.3%
51.1%US$0.53US$0.11US$0.465
Nov ’23US$0.46
US$0.30
-33.9%
51.1%US$0.53US$0.11US$0.465

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Quimpac

S/276.8m

Engages in the production and sale of chemical products for industrial and domestic use in Peru and internationally.

QUIMPAI1

S/0.55

7D

0%

1Y

0%

Nexa Resources AtacochaA

S/65.0m

Operates as a mining company worldwide.

ATACOBC1

S/0.05

7D

-3.8%

1Y

-2.0%

Volcan Compañía MineraA

S/1.4b

Explores for and operates mining concessions in Peru.

VOLCABC1

S/0.22

7D

-1.3%

1Y

-27.9%