Tesla, Inc.

BVL:TSLA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.1t

Tesla Waardering

Is TSLA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TSLA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$99.76
Fair Value
240.8% overvalued intrinsic discount
42
Number of Analysts

Onder de reële waarde: TSLA ( $340 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $99.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TSLA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TSLA?

Belangrijke metriek: Omdat TSLA nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor TSLA. Deze wordt berekend door TSLA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TSLA's PS Ratio?
PS Verhouding11.1x
VerkoopUS$97.69b
MarktkapitalisatieUS$1.06t

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TSLA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor TSLA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.3x
7203 Toyota Motor
0.8x3.4%JP¥36.6t
RACE Ferrari
12.4x7.2%US$85.0b
1211 BYD
1.4x14.1%HK$1.1t
MARUTI Maruti Suzuki India
2.6x10.0%₹4.0t
TSLA Tesla
11.1x15.6%US$1.1t

Price-To-Sales versus peers: TSLA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 11.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.3 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TSLA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Auto industrie?

23 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TSLA 11.1xGemiddelde industrie 0.8xNo. of Companies32PS012345+
23 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: TSLA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 11.1 x) vergeleken met het Global Auto -industriegemiddelde ( 0.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TSLA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TSLA PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio11.1x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { TSLA te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TSLA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$340.00
US$343.58
+1.1%
35.8%US$550.00US$135.00n/a42
Feb ’26US$415.80
US$324.99
-21.8%
38.6%US$550.00US$135.00n/a41
Jan ’26US$415.50
US$283.88
-31.7%
38.8%US$528.00US$120.00n/a42
Dec ’25US$343.50
US$233.16
-32.1%
29.8%US$400.00US$85.00n/a42
Nov ’25US$250.00
US$222.96
-10.8%
26.9%US$315.00US$85.00n/a43
Oct ’25US$253.80
US$208.27
-17.9%
29.5%US$310.00US$85.00n/a42
Sep ’25US$208.75
US$204.80
-1.9%
29.9%US$310.00US$85.00n/a43
Aug ’25US$216.42
US$204.39
-5.6%
30.0%US$310.00US$85.00n/a43
Jul ’25US$211.20
US$183.03
-13.3%
27.7%US$310.00US$85.00n/a42
Jun ’25US$175.08
US$181.27
+3.5%
28.5%US$310.00US$85.00n/a41
May ’25US$184.13
US$181.69
-1.3%
28.3%US$310.00US$85.00n/a42
Apr ’25US$171.80
US$199.35
+16.0%
29.0%US$320.00US$85.00n/a40
Mar ’25US$196.01
US$212.17
+8.2%
26.5%US$345.00US$85.00n/a39
Feb ’25US$188.65
US$217.27
+15.2%
26.9%US$345.00US$85.00US$415.8038
Jan ’25US$247.30
US$237.10
-4.1%
28.5%US$380.00US$85.00US$415.5036
Dec ’24US$238.70
US$236.38
-1.0%
28.2%US$380.00US$85.00US$343.5036
Nov ’24US$201.94
US$238.49
+18.1%
27.9%US$380.00US$85.00US$250.0036
Oct ’24US$246.53
US$253.29
+2.7%
30.2%US$400.00US$85.00US$253.8036
Sep ’24US$245.30
US$248.99
+1.5%
29.1%US$350.00US$85.00US$208.7536
Aug ’24US$265.00
US$245.11
-7.5%
29.8%US$350.00US$85.00US$216.4235
Jul ’24US$263.00
US$208.04
-20.9%
30.3%US$335.00US$85.00US$211.2035
Jun ’24US$207.50
US$187.99
-9.4%
25.8%US$300.00US$85.00US$175.0835
May ’24US$164.10
US$187.31
+14.1%
26.1%US$300.00US$85.00US$184.1334
Apr ’24US$205.47
US$205.27
-0.1%
27.0%US$320.00US$85.00US$171.8033
Mar ’24US$200.01
US$200.11
+0.05%
27.9%US$320.00US$85.00US$196.0134
Feb ’24US$182.50
US$190.42
+4.3%
29.9%US$320.00US$85.00US$188.6533
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 42 Analysts
US$347.14
Fair Value
2.1% undervalued intrinsic discount
42
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/12 00:30
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/12 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Tesla, Inc. wordt gevolgd door 94 analisten. 48 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
William SeleskyArgus Research Company
Theodore O'NeillAscendiant Capital Markets LLC
Benjamin KalloBaird