Toyota Motor Corporation

TSE:7203 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥41.3t

Toyota Motor Waardering

Is 7203 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 7203 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 7203 ( ¥3146 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ¥2815.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 7203 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 7203?

Belangrijke metriek: Omdat 7203 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 7203. Deze wordt berekend door 7203's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 7203's PE Ratio?
PE-verhouding9.7x
InkomstenJP¥4.26t
MarktkapitalisatieJP¥41.30t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 7203's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 7203 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.5x
7267 Honda Motor
7.2x4.7%JP¥7.1t
7269 Suzuki Motor
9.7x2.3%JP¥3.5t
7201 Nissan Motor
11.7x37.5%JP¥1.8t
7270 Subaru
5.2x-4.4%JP¥2.1t
7203 Toyota Motor
9.7x0.3%JP¥41.3t

Price-To-Earnings versus peers: 7203 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 7203's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Auto industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
7203 9.7xGemiddelde industrie 18.8xNo. of Companies10PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 7203 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.7 x) vergeleken met het JP Auto -industriegemiddelde ( 9.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 7203's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

7203 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.7x
Eerlijke PE Verhouding10.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 7203 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 7203 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥3,146.00
JP¥3,183.24
+1.2%
12.6%JP¥3,800.00JP¥2,400.00n/a17
Dec ’25JP¥2,551.50
JP¥3,250.88
+27.4%
10.8%JP¥3,800.00JP¥2,600.00n/a17
Nov ’25JP¥2,615.50
JP¥3,277.25
+25.3%
11.2%JP¥3,800.00JP¥2,600.00n/a17
Oct ’25JP¥2,596.00
JP¥3,371.14
+29.9%
11.3%JP¥3,800.00JP¥2,600.00n/a16
Sep ’25JP¥2,759.50
JP¥3,479.22
+26.1%
10.9%JP¥4,000.00JP¥2,600.00n/a15
Aug ’25JP¥2,699.00
JP¥3,686.67
+36.6%
8.3%JP¥4,100.00JP¥3,000.00n/a15
Jul ’25JP¥3,284.00
JP¥3,644.59
+11.0%
12.6%JP¥4,300.00JP¥2,700.00n/a17
Jun ’25JP¥3,401.00
JP¥3,679.88
+8.2%
12.0%JP¥4,300.00JP¥2,700.00n/a17
May ’25JP¥3,605.00
JP¥3,569.89
-1.0%
15.6%JP¥4,400.00JP¥2,300.00n/a18
Apr ’25JP¥3,639.00
JP¥3,493.78
-4.0%
16.1%JP¥4,400.00JP¥2,300.00n/a18
Mar ’25JP¥3,680.00
JP¥3,304.89
-10.2%
14.9%JP¥4,000.00JP¥2,300.00n/a18
Feb ’25JP¥2,945.00
JP¥3,038.22
+3.2%
11.4%JP¥3,500.00JP¥2,300.00n/a18
Jan ’25JP¥2,590.50
JP¥3,014.33
+16.4%
11.8%JP¥3,500.00JP¥2,300.00n/a18
Dec ’24JP¥2,833.00
JP¥2,969.89
+4.8%
11.8%JP¥3,400.00JP¥2,300.00JP¥2,551.5018
Nov ’24JP¥2,712.00
JP¥2,897.67
+6.8%
11.6%JP¥3,400.00JP¥2,200.00JP¥2,615.5018
Oct ’24JP¥2,677.50
JP¥2,810.00
+4.9%
12.1%JP¥3,350.00JP¥2,200.00JP¥2,596.0018
Sep ’24JP¥2,519.50
JP¥2,685.00
+6.6%
13.6%JP¥3,350.00JP¥2,050.00JP¥2,759.5018
Aug ’24JP¥2,445.50
JP¥2,593.33
+6.0%
14.5%JP¥3,350.00JP¥1,700.00JP¥2,699.0018
Jul ’24JP¥2,308.50
JP¥2,423.53
+5.0%
14.9%JP¥3,100.00JP¥1,700.00JP¥3,284.0017
Jun ’24JP¥1,943.00
JP¥2,229.41
+14.7%
12.0%JP¥2,650.00JP¥1,600.00JP¥3,401.0017
May ’24JP¥1,874.00
JP¥2,150.00
+14.7%
10.4%JP¥2,600.00JP¥1,600.00JP¥3,605.0017
Apr ’24JP¥1,880.00
JP¥2,164.71
+15.1%
10.0%JP¥2,600.00JP¥1,600.00JP¥3,639.0017
Mar ’24JP¥1,863.50
JP¥2,148.75
+15.3%
10.4%JP¥2,600.00JP¥1,600.00JP¥3,680.0016
Feb ’24JP¥1,903.00
JP¥2,161.25
+13.6%
10.0%JP¥2,600.00JP¥1,700.00JP¥2,945.0016
Jan ’24JP¥1,812.50
JP¥2,211.25
+22.0%
9.5%JP¥2,600.00JP¥1,700.00JP¥2,590.5016
Dec ’23JP¥1,998.50
JP¥2,272.22
+13.7%
9.4%JP¥2,600.00JP¥1,700.00JP¥2,833.0018

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 23:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Toyota Motor Corporation wordt gevolgd door 51 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ronald TadrossBanc of America Securities
Ishan MajumdarBaptista Research
Kei NihonyanagiBarclays