Toyota Motor Waardering

Is 7203 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 7203 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 7203 ( ¥2676 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥2696.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 7203 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 7203?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor 7203. Deze wordt berekend door 7203's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is 7203's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	n/a

7203 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	8.4x
PEG-verhouding	-2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 7203's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 7203 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	6x
7267 Honda Motor	5.9x	1.0%	JP¥7.1t
7269 Suzuki Motor	9.2x	3.5%	JP¥2.9t
7270 Subaru	4.5x	-3.2%	JP¥1.9t
7201 Nissan Motor	4.3x	5.9%	JP¥1.5t
7203 Toyota Motor	7.1x	-3.5%	JP¥34.6t

Price-To-Earnings versus peers: 7203 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 7203's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Auto industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	-1.7%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	-1.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 7203 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.1 x) vergeleken met het JP Auto -industriegemiddelde ( 6.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 7203's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

7203 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	7.1x
Eerlijke PE Verhouding	9.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 7203 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 9.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 7203 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	JP¥2,676.00	JP¥3,277.25 +22.5%	11.2%	JP¥3,800.00	JP¥2,600.00	n/a	17
Oct ’25	JP¥2,596.00	JP¥3,371.14 +29.9%	11.3%	JP¥3,800.00	JP¥2,600.00	n/a	16
Sep ’25	JP¥2,759.50	JP¥3,479.22 +26.1%	10.9%	JP¥4,000.00	JP¥2,600.00	n/a	15
Aug ’25	JP¥2,699.00	JP¥3,686.67 +36.6%	8.3%	JP¥4,100.00	JP¥3,000.00	n/a	15
Jul ’25	JP¥3,284.00	JP¥3,644.59 +11.0%	12.6%	JP¥4,300.00	JP¥2,700.00	n/a	17
Jun ’25	JP¥3,401.00	JP¥3,679.88 +8.2%	12.0%	JP¥4,300.00	JP¥2,700.00	n/a	17
May ’25	JP¥3,605.00	JP¥3,569.89 -1.0%	15.6%	JP¥4,400.00	JP¥2,300.00	n/a	18
Apr ’25	JP¥3,639.00	JP¥3,493.78 -4.0%	16.1%	JP¥4,400.00	JP¥2,300.00	n/a	18
Mar ’25	JP¥3,680.00	JP¥3,304.89 -10.2%	14.9%	JP¥4,000.00	JP¥2,300.00	n/a	18
Feb ’25	JP¥2,945.00	JP¥3,038.22 +3.2%	11.4%	JP¥3,500.00	JP¥2,300.00	n/a	18
Jan ’25	JP¥2,590.50	JP¥3,014.33 +16.4%	11.8%	JP¥3,500.00	JP¥2,300.00	n/a	18
Dec ’24	JP¥2,833.00	JP¥2,969.89 +4.8%	11.8%	JP¥3,400.00	JP¥2,300.00	n/a	18
Nov ’24	JP¥2,712.00	JP¥2,897.67 +6.8%	11.6%	JP¥3,400.00	JP¥2,200.00	JP¥2,615.50	18
Oct ’24	JP¥2,677.50	JP¥2,810.00 +4.9%	12.1%	JP¥3,350.00	JP¥2,200.00	JP¥2,596.00	18
Sep ’24	JP¥2,519.50	JP¥2,685.00 +6.6%	13.6%	JP¥3,350.00	JP¥2,050.00	JP¥2,759.50	18
Aug ’24	JP¥2,445.50	JP¥2,593.33 +6.0%	14.5%	JP¥3,350.00	JP¥1,700.00	JP¥2,699.00	18
Jul ’24	JP¥2,308.50	JP¥2,423.53 +5.0%	14.9%	JP¥3,100.00	JP¥1,700.00	JP¥3,284.00	17
Jun ’24	JP¥1,943.00	JP¥2,229.41 +14.7%	12.0%	JP¥2,650.00	JP¥1,600.00	JP¥3,401.00	17
May ’24	JP¥1,874.00	JP¥2,150.00 +14.7%	10.4%	JP¥2,600.00	JP¥1,600.00	JP¥3,605.00	17
Apr ’24	JP¥1,880.00	JP¥2,164.71 +15.1%	10.0%	JP¥2,600.00	JP¥1,600.00	JP¥3,639.00	17
Mar ’24	JP¥1,863.50	JP¥2,148.75 +15.3%	10.4%	JP¥2,600.00	JP¥1,600.00	JP¥3,680.00	16
Feb ’24	JP¥1,903.00	JP¥2,161.25 +13.6%	10.0%	JP¥2,600.00	JP¥1,700.00	JP¥2,945.00	16
Jan ’24	JP¥1,812.50	JP¥2,211.25 +22.0%	9.5%	JP¥2,600.00	JP¥1,700.00	JP¥2,590.50	16
Dec ’23	JP¥1,998.50	JP¥2,272.22 +13.7%	9.4%	JP¥2,600.00	JP¥1,700.00	JP¥2,833.00	18
Nov ’23	JP¥2,019.50	JP¥2,323.68 +15.1%	9.2%	JP¥2,600.00	JP¥1,800.00	JP¥2,712.00	19

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.