Meridian Energy Waardering

Q: Wat is de reële prijs van MEL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

MEL ( NZ$5.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( NZ$12.7 )

Is MEL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MEL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MEL ( NZ$5.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NZ$12.7 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MEL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MEL?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor MEL. Deze wordt berekend door MEL's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is MEL's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	n/a

MEL belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	3.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA	16.8x
PEG-verhouding	5.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MEL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MEL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	33.3x
CEN Contact Energy	29.1x	4.4%	NZ$6.8b
MCY Mercury NZ	31.9x	5.0%	NZ$9.1b
VCT Vector	49.2x	17.5%	NZ$3.8b
NHPC NHPC	23.3x	20.4%	₹843.2b
MEL Meridian Energy	35.2x	6.6%	NZ$15.2b

Price-To-Earnings versus peers: MEL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 33.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MEL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Renewable Energy industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	12.9%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	12.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MEL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.2 x) vergeleken met het Oceanic Renewable Energy -industriegemiddelde ( 27.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MEL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MEL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	35.4x
Eerlijke PE Verhouding	35.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MEL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 35.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MEL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	NZ$5.80	NZ$6.53 +12.7%	10.3%	NZ$7.30	NZ$5.50	n/a	5
Oct ’25	NZ$6.01	NZ$6.54 +8.8%	11.7%	NZ$7.55	NZ$5.50	n/a	5
Sep ’25	NZ$6.34	NZ$6.56 +3.4%	11.9%	NZ$7.55	NZ$5.50	n/a	5
Aug ’25	NZ$6.54	NZ$6.36 -2.8%	8.6%	NZ$6.90	NZ$5.50	n/a	5
Jul ’25	NZ$6.60	NZ$6.35 -3.8%	8.8%	NZ$7.00	NZ$5.50	n/a	5
Jun ’25	NZ$6.76	NZ$6.00 -11.2%	5.9%	NZ$6.52	NZ$5.50	n/a	5
May ’25	NZ$6.00	NZ$5.86 -2.4%	10.0%	NZ$6.52	NZ$4.80	n/a	5
Apr ’25	NZ$5.91	NZ$5.40 -8.6%	11.5%	NZ$6.50	NZ$4.80	n/a	5
Mar ’25	NZ$5.90	NZ$5.39 -8.6%	11.4%	NZ$6.50	NZ$4.80	n/a	5
Feb ’25	NZ$5.60	NZ$5.34 -4.7%	13.1%	NZ$6.60	NZ$4.75	n/a	5
Jan ’25	NZ$5.54	NZ$5.29 -4.5%	13.4%	NZ$6.60	NZ$4.75	n/a	5
Dec ’24	NZ$5.20	NZ$5.29 +1.7%	13.4%	NZ$6.60	NZ$4.75	n/a	5
Nov ’24	NZ$4.89	NZ$5.40 +10.5%	13.0%	NZ$6.70	NZ$4.77	NZ$5.87	5
Oct ’24	NZ$5.14	NZ$5.55 +7.9%	11.7%	NZ$6.70	NZ$4.80	NZ$6.01	5
Sep ’24	NZ$5.27	NZ$5.48 +4.0%	10.4%	NZ$6.50	NZ$4.80	NZ$6.34	5
Aug ’24	NZ$5.51	NZ$5.45 -1.1%	12.5%	NZ$6.66	NZ$4.60	NZ$6.54	5
Jul ’24	NZ$5.60	NZ$5.44 -2.8%	11.6%	NZ$6.50	NZ$4.60	NZ$6.60	5
Jun ’24	NZ$5.45	NZ$5.46 +0.3%	12.5%	NZ$6.65	NZ$4.60	NZ$6.76	5
May ’24	NZ$5.42	NZ$5.44 +0.4%	12.7%	NZ$6.65	NZ$4.60	NZ$6.00	5
Apr ’24	NZ$5.25	NZ$5.45 +3.8%	13.9%	NZ$6.82	NZ$4.60	NZ$5.91	5
Mar ’24	NZ$5.35	NZ$5.47 +2.2%	14.3%	NZ$6.82	NZ$4.60	NZ$5.90	5
Feb ’24	NZ$5.40	NZ$5.51 +2.0%	15.6%	NZ$7.01	NZ$4.60	NZ$5.60	5
Jan ’24	NZ$5.24	NZ$5.46 +4.2%	15.8%	NZ$7.01	NZ$4.60	NZ$5.54	5
Dec ’23	NZ$4.94	NZ$5.42 +9.9%	16.7%	NZ$7.01	NZ$4.40	NZ$5.20	5
Nov ’23	NZ$4.82	NZ$5.36 +11.2%	17.9%	NZ$7.01	NZ$4.40	NZ$4.89	5

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.